Prêts - Emprunts de Titres et solutions collatéralisées

Partenaire reconnu pour sa solidité financière , CACEIS sait répondre aux besoins spécifiques de ses clients en matière de prêts de titres et de mises en pension livrées grâce à son expertise et ses services entièrement intégrés à ses activités d'asset servicing,

Nos solutions représentent une opportunité de revenus additionnels par la rentabilisation de vos portefeuilles dans un cadre sécurisé grâce à une stricte la sélection des contreparties de 1er rang dont CACEIS Bank Luxembourg branch elle-même et du collatéral reçu en garantie rigoureusement sélectionné et réévalué quotidiennement.

Nos prestations

CACEIS offre son savoir-faire unique à sa clientèle internationale en concevant une prestation sur mesure adaptée aux obligations réglementaires et contraintes internes :

PRÊT DE TITRES, générer des revenus supplémentaires pour vos portefeuilles

• Programme Agent, CACEIS agent négociateur des transactions avec les contreparties de marché sélectionnées par le client.
• Programme Principal, CACEIS est l’unique contrepartie emprunteuse agissant selon les paramètres définis avec le client.
• Remote ( Agent ou Principal), Prêt de titres sur vos portefeuilles déposés chez un autre prestataire.

EMPRUNT DE TITRES, faciliter le règlement de vos transactions

• Fail Coverage, Emprunt de titres à la demande du client afin de couvrir une insuffisance de provision.
  
• Auto-borrow, Emprunt de titres automatique suite à la détection par CACEIS d’une insuffisance de provision sur le compte titres du client.

FINANCEMENT DE TITRES, générer des revenus ou de la liquidité supplémentaire

• Pensions livrées, Prise ou mise en pension de titres, CACEIS contrepartie principale.
  
• Asset switchs, Prêt d’une classe d’actif contre une autre classe d’actif sur une maturité définie.
  
•  Solutions de financement collatéralisé sur mesure, ex. Financement parts de fonds.

Caractéristiques de l' offre :

• Transparence dans la gestion de vos portefeuilles : process opérationnel robuste de rappel de titres et rappel automatique en période d’assemblée générale (optionnel)
  
• Couverture mondiale des principaux marchés : Europe, US, Asie, pays émergents.
  
• Couverture des principales classes d’actifs : Actions, Obligations, ETF, convertibles..
  
• Expertise reconnue : séniorité des équipes, performance grâce à une approche quantitative unique, utilisation du machine learning, équipe commerciale spécialisée, équipe dédiée pour les implémentations.
  
• Développement durable : CACEIS propose des services sécurisés, compétitif et transparent s’adaptant parfaitement aux attentes de nos clients en terme de critère ESG et SRI.
  

ONE STOP SHOP: Une offre « execution to custody » totalement intégrée

Toutes nos prestations sont intégrées aux services dépositaire/conservation post-trade :

• INTEGRATION DES TRANSACTIONS : Intégration automatique des opérations traitées dans les systèmes dépositaires et comptables afférents
  
• BACK OFFICE : Règlement/Livraison des prêts,
  
• GESTION DES OPÉRATIONS SUR TITRES prêtés (OST) : Application exacte de vos préférences
  
• GESTION DU COLLATERAL : Calcul des expositions, appels de marges et sélection du collatéral par le Middle Office CACEIS
  
• RAPPEL AUTOMATIQUE : Réception des ordres de ventes du portefeuille dans le système Front Office et rappel automatique des titres si besoin
  
• FACTURATION : Calcul et paiement des commissions générées par l’activité
  
• RAPPORTS D’ACTIVITE : Reporting SFTR inclus, rapports d’activité disponibles sous plusieurs formats (positions prêtées, collatéral reçu, commissions), rapports de performance
  

Les éléments clés de l’offre CACEIS

• FLEXIBILITE : Absence d’impact sur la stratégie de gestion et disponibilité immédiate des titres en cas de vente ou de blocage
  
• RENTABILITE : Revenus réguliers, absence totale de frais pour les actifs conservés par CACEIS.
  
• SECURITE : Transactions collatéralisées dans le respect des règlementations en vigueur et des limites définies par le client, un service clé en main sur toute la chaine Front to Back