Accédez simplement et en temps réel à tous vos avoirs qu'ils soient détenus chez CACEIS, ou chez d’autres dépositaires dans le cadre de la prestation de tenue de positions miroir.

Accédez simplement à tous vos mouvements titres en temps réel, depuis leur intégration dans notre plateforme jusqu’à leur dénouement réel sur le marché. Les avis d’opérés sont disponibles directement sur chaque ligne de résultat.

Accédez simplement à vos balances et mouvements espèces historiques, temps réel, et prévisionnelles sur vos comptes cash déposés chez CACEIS ou externes.

Suivez tous les types d’OST impactant les valeurs dont vous disposez.

Identifiez les OST informatives.

Anticipez la trésorerie à venir sur les coupons / remboursements.

Répondez directement en ligne à vos OST conditionnelles.

Améliorez la performance de vos portefeuilles selon vos besoin et suivez l’activité de Prêt-Emprunt déléguée à CACEIS. CACEIS peut agir en tant qu’Agent en étant l’intermédiaire avec vos contreparties ou en tant que Principal pour une approche intégrée où CACEIS devient votre unique contrepartie sur vos actifs déposés chez CACEIS, ou un autre dépositaire via notre offre « Remote ».

Via un partenariat avec un cabinet d’avocats spécialisé, OLIS vous permet d’accéder aux Class Actions en cours pour profiter de toute opportunité.

Externalisez certaines activités middle/back office. La gestion des transactions vous offre une solution industrielle absorbant vos volumes en devenant le point d’entrée unique pour toutes vos contreparties.

Accédez au suivi en temps réel de toutes vos opérations, de la saisie jusqu’au dénouement.

Avec l’offre de « tenue de position », accédez à votre position Front & Middle.

Suivez en temps réel l’ensemble des positions de vos portefeuilles incluant toutes les opérations traitées, quel que soit leur statut. Votre position Middle reprend les mêmes données que la position Front, mais uniquement sur le périmètre des opérations validées.

Suivez l’évolution de votre trésorerie sur une période (1 jour, 1 semaine, 1 mois…) sur tout ou partie de vos portefeuilles sur l’écran de suivi de trésorerie multi-devises.

Disposez d’un suivi en temps réel des ordres de souscription et de rachat de vos investisseurs sur OLIS. En contrevalorisant tous les ordres dans votre devise de préférence, vous disposez directement de la tendance globale de collecte sur tous vos fonds.

Accédez à vos collectes historiques, aux listing des ordres, à l’identification de l’investisseur, au détail des ordres.

Téléchargez depuis OLIS, ou envoyez directement sur l’adresse email de votre choix un catalogue de rapports dédiés à l’activité TA.

CACEIS vous aide dans la gestion de vos rétrocessions: calcul et paiement des rétrocessions aux distributeurs, automatisation des processus de facturation et des flux de paiements, ajustement des frais avant et après la facturation, contrôle dynamique du processus global des rétrocessions.

Suivez l’activité commerciale dans tous les pays où vos fonds sont distribués grâce à un ensemble de reportings disponibles à chaque niveau du réseau de distribution, pour une branche donnée, ou au niveau de chaque agent de distribution.

Le suivi et la validation des VL est une activité quotidienne pour nombreux clients.

Disposez de l’ensemble des éléments nécessaires pour pouvoir valider votre VL.

Visualisez, recevez et personnalisez des états répondant à vos besoins opérationnels, réglementaires et de gestion.

Accédez notamment aux inventaires, aux balances, aux journaux d’opérations, aux états de rapprochements espèces, aux ratios ou encore aux états de contrôle de la valeur liquidative.
 

Ouvrez OLIS aux Commissaires Aux Comptes (CAC) de votre choix pour simplifier le processus d’audit de vos fonds. Ainsi, ils disposent de la totalité des données nécessaires pour mener à bien leurs missions.

Suivez dans OLIS l’avancement de l’audit sur tous vos fonds.

Analysez la gestion de vos fonds avec tous les indicateurs adéquats et des reportings de gestion complets. Comprenez ainsi les comportements des portefeuilles face aux évolutions des marchés.

OLIS centralise l’ensemble des reportings nécessaires au suivi des prestations souscrites.

Retrouvez facilement tous les rapports standards paramétrés pour vous par CACEIS. Personnalisez et générez directement vos rapports opérationnels, en définissant le périmètre de comptes et de données du document, son mode de diffusion, son format ou sa langue.

Accédez directement aux données de gestion essentielles de tous vos fonds.

CACEIS simplifie la gestion des actifs et passifs de vos fonds, des services bancaires à l'externalisation complète du back-office et middle-office: service dépositaire, tenue de registre, administration de fonds, contrôle et reporting financier, et financement.

Echangez des documents avec nous sur un espace sécurisé dédié.

Exploitez directement la valeur de vos données stockées par CACEIS.

Identifiez votre dynamique de commercialisation & vos opportunités de croissance.

Ouvrez un accès à OLIS avec vos couleurs et logo à vos propres clients.

Disposez gratuitement d’un accès direct aux «Securities Market Profiles» fournis par Thomas Murray.

Ces rapports fournissent une description détaillée du fonctionnement des marchés.

Disposez d’un accès au référentiel fonds géré par CACEIS (plus de 30 000 fonds disponibles).

Un service de mobilité pour vos informations essentielles : suivi & validation de la VL, suivi en temps réel des S/R investisseurs.