Point d’entrée du modèle Execution-to-Custody de CACEIS, les produits de Market Solutions constituent une offre complète multi-assets et multi-marchés, entièrement intégrée à nos services de conservation, d'administration et de banque dépositaire. Depuis fin 2023, les fonctions opérationnelles et commerciales sont centralisées au sein d’une seule et même Business line Globale dédiée, pour un meilleur service à la clientèle.
Riches de plus de 25 ans d’expérience sur les marchés financiers, les équipes de CACEIS renforcent leur expertise avec l’intégration en cours des activités européennes d’asset servicing de RBC IS. Les services d’exécution à la gestion des risques en passant par ceux de middle-office sont désormais logés dans une seule et même filière pour en faciliter le regroupement. Ils s’adaptent aux besoins de tous les profils d’investisseurs : gérants de fonds d’investissement et de private equity, investisseurs institutionnels, banques d’investissement, banques centrales, banques privées, courtiers, entreprises.
La complexité accrue des marchés, un contexte réglementaire de plus en plus exigeant et l’utilisation des toutes dernières technologies imposent aux investisseurs de faire appel à un partenaire de confiance, solide et connecté aux marchés financiers. « Pour CACEIS, le modèle 100% intégré de notre offre Market Solutions permet d’opérer de manière transparente et sécurisée, de rationaliser l’ensemble des flux opérationnels et d’optimiser la comptabilité financière de ces transactions. Nos clients bénéficient d’une seule contrepartie et d’un point d’entrée unique pour l’ensemble de leurs opérations ; ils peuvent ainsi se concentrer sur leur stratégie d’investissement, tout en réduisant les risques opérationnels et les coûts d’intermédiation » explique Bruno Bourbonnaud, Global Head of Market Solutions.
Depuis nos quatre salles des marchés européennes, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Espagne, nos équipes de spécialistes dédiées aux activités de marché traitent plusieurs millions d’ordres chaque année pour plus de 1000 clients et leur donnent ainsi accès au marché en toute transparence.
« Notre offre est conçue pour intégrer un niveau élevé de fiabilité et de flexibilité. Conscients que chaque client a des besoins spécifiques, nous portons une attention particulière à pouvoir y répondre en proposant des services adaptés et respectueux de ses attentes, y compris les plus spécifiques», ajoute Bruno Bourbonnaud.
EXECUTION D'ORDRES
Nos équipes de professionnels spécialisés proposent un accès centralisé et direct à plus de 100 marchés couvrant les actions, les ETFs, les obligations, ainsi que les futures & options listés sur tout type de sous-jacent (taux, titres, indices, matières premières, FX…). Elles assurent une prestation d’exécution 100% Agency, High Touch sur une plage horaire étendue de 8h à 22h CET et Low Touch 24/24.
En s’appuyant sur une architecture de trading ouverte bénéficiant des dernières avancées technologiques, les équipes fournissent également des Solutions annexes au brokerage : morning notes, veille technique, commentaires, newsflow et market color en temps réel. Capitalisant sur la longue expérience du groupe Crédit Agricole dans ce domaine, notre choix d’un modèle 100% Agent garantit à nos clients une transparence totale des prix sur l’ensemble des marchés.
En outre, CACEIS est le leader français des filières agroalimentaires avec sa gamme complète de prestations pour les opérations de couverture sur les marchés à terme de matières premières agricoles.
FOREX
CACEIS permet à ses clients d’intervenir sur le marché des changes pour l’ensemble des devises convertibles. Nos équipes Sales FX sont à même de coter des opérations spot, swap et forward et peuvent mettre en place des opérations de couverture de change sur devises non délivrables via des NDF (Non Deliverable Forward) ou des NDS (Non Deliverable Swap).
Les clients peuvent garder la gestion de leurs expositions FX ou, s’ils le souhaitent, en déléguer tout ou partie à CACEIS via nos solutions d’« Auto FX » et de « Share Class Hedging ». L’intégration d’une offre Front Office au sein même de la banque dépositaire présente de nombreux avantages pour nos clients comme des cut-offs étendus sur l’ensemble des devises traitées, la garantie des settlements et une traçabilité totale des ordres. Nous intégrons automatiquement les transactions dans la chaîne de traitement post-trade, que ce soit la compensation, le règlement, la valorisation et la conservation.
Enfin, CACEIS permet à ses clients d’investir sur des actifs libellés en devises non convertibles en assurant les opérations de changes nécessaires aux dénouements via son réseau de banques dépositaires locales.
CLEARING SERVICES
Dans la continuité, l’offre de CACEIS de compensation mondiale entièrement intégrée joue un rôle clé dans la rationalisation des flux post-négociation. Avec un accès direct en tant que membre sur les bourses européennes, ainsi qu'un accès sponsorisé sur le CME (Chicago Mercantile Exchange) unique dans l’industrie, nous offrons à nos clients une couverture de compensation avec un traitement en temps réel entièrement automatisé sur environ 95% des volumes traités. Nos équipes gèrent à la fois les flux de capitaux externes et internes et nous acceptons une large gamme de garanties, telles que des obligations d'État et d'entreprises, et des actions. Nous exploitons notre profil de risque unique ainsi qu’une politique de séparation des garanties afin de sécuriser encore plus les transactions de nos clients.
SECURITIES FINANCE
L’équipe Securities Finance & Repo propose des solutions de prêts et emprunts de titres, ainsi que de financements collatéralisés tels que les pensions livrées, qui sont adaptés au profil de risque et aux contraintes règlementaires de chaque typologie de client.
CACEIS leur permet ainsi d’accroître la rémunération de leurs portefeuilles grâce au programme prêt de titres et aux opérations de financement, mais aussi d’en minimiser les coûts à travers l’offre de couverture de positions à découvert (automatique ou à la demande).
Ces activités sont réalisées dans un cadre transparent totalement sécurisé, grâce au collatéral reçu en garantie et aux nombreux contrôles et rapports de suivi mis à disposition, et bénéficient d’une prestation intégrée de suivi opérationnel complète.
Donia Rouigueb, Head of Sales-Securities Finance and Repo, ajoute : « Nos services de prêt / emprunt de titres sont proposés en modèle Agent et Principal, sur des actifs déposés chez CACEIS mais aussi chez des tiers. Nous effectuons une sélection rigoureuse de nos contreparties et exigeons un collatéral de grande qualité, tout cela dans un cadre maitrisé et contrôlé à chaque niveau de la négociation, notre objectif étant pour le client de générer des revenus supplémentaires significatifs sans aucun impact dans la gestion de son portefeuille. Le gérant peut vendre ses titres à tout moment ou voter en Assemblée Générale, par exemple grâce au processus de rappel automatique de titres en place.
Nos Solutions de financement génératrices de performance reposent sur notre large expérience des produits de marché tels que les pensions livrées, les opportunités de collateral switch, ainsi que nos offres sur mesure comme le financement de parts de fonds. Notre valeur ajoutée repose aussi sur notre expertise de dépositaire pour accompagner nos clients sur les aspects post-transactionnels.
Ainsi, grâce à notre couverture mondiale des marchés et de toutes les classes d’actifs prêtables et grâce à notre intégration complète des prestations opérationnelles, ils bénéficient de produits adaptables clé en main dans un cadre sécurisé et transparent. Enfin, notre longue expertise en termes de règlementations nous permet de proposer des services adaptés à l’évolution des marchés ».
Exécution, transparence et sécurité
Les équipes dédiées accompagnent les clients dans la recherche des offres les mieux adaptées à leurs profils. « Leur satisfaction est en effet inscrite dans l’ADN de CACEIS », précise Bruno Bourbonnaud.
Avec sa large gamme de Solutions Marchés, CACEIS confirme son rôle de partenaire solide et innovant. En lui confiant leurs opérations, les clients peuvent ainsi se consacrer pleinement à leur cœur de métier et à leurs projets de développement.
