Offre sur la Distribution de fonds

CACEIS accompagne depuis longtemps ses clients sur un aspect clé de leur activité : la distribution et la commercialisation de leurs gammes de fonds.



Notre offre de services autour de la collecte d'investissement couvre l'ensemble des marchés et des plateformes de distribution requis par nos clients, et est structurée comme suit :

     • Fonction d'agence de transfert locale exercée au Luxembourg, en Belgique, en Irlande, en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas. En 2021, CACEIS a lancé RNI (International Nominative Register), un service de type TA pour le marché français, qui capture les données de flux d'investissement et tient le registre des actionnaires étrangers.

En complement de nos services d'agent de transfert et de RNI, nous proposons toute une gamme de services pour support les gestionnaires de fonds:  
 • Représentation locale sur des marchés tels que la France en tant qu'agent centralisateur, le Luxembourg, l'Italie (LPA), la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas et l'Irlande. 
  • Réseau international de bureaux locaux pour la proximité clients et investisseurs, et une excellente compréhension des cultures d'entreprise en 23 langues,

 • Suivi du passif renforcé grace aux marquage des ordres ; Mise en miroir des positions offrant un aperçu de toutes les transactions et positions des investisseurs, dans toutes les juridictions, quels que soient les canaux de distribution utilisés par le TA pour chaque fonds; Rapprochement quotidien des positions CSD/ICSD. 
 • Une granularité accrue par une meilleure gestion du réseau de distribution et un service complet de calcul et de paiement des commissions.
 • Une offre numérique : TEEPI permet aux investisseurs d'ouvrir leur compte registre en ligne, de soumettre leurs ordres et gerer leurs positions dans les fonds administres par CACEIS. 
 • Une large gamme de rapports dans un choix de formats via OLIS pour les sociétés de gestion et les investisseurs.

Avec un ensemble complet de services régulièrement mis à jour, nous permettons à nos clients d'atteindre leurs objectifs de développement commercial, tout en respectant les exigences du marché et en anticipant les futures tendances commerciales. CACEIS est un partenaire clé pour vos besoins de service de distribution.