Solutions Front to Back
Un service complet pour l’ensemble du processus d’investissement.
• Solution Front-to-Back:
- Middle office & Front Office en mode SaaS : Pour assurer une intégration transparente de l'ensemble du processus d'investissement, nous proposons une suite entièrement intégrée de fonctionnalités Front et Middle Office de SimCorp Dimension. Cela permet une vision actualisé des actifs, car chaque étape du processus utilise la même base de données transactionnelle sous-jacente. Aucune ressaisie des transactions n'est nécessaire, aucune synchronisation ou réconciliation des données entre le système de Trading et le Back Office. CACEIS assure la gestion de la ressource informatique pour le compte du client, y compris les mises à jour annuelles et le support technique.
• Valorisation de portefeuilles et comptabilité :
- Conservation et Administration d'Actifs : Nous administrons toutes vos positions et transactions dans nos systèmes de conservation et de comptabilité, et pouvons même administrer les positions pour lesquelles nous ne sommes pas le dépositaire. Les transactions sont chargées dans nos systèmes, contrôlées et réconciliées, sur toutes les classes d'actifs, et y compris pour les données contribuées par des gestionnaires tiers,
- Valorisation : CACEIS fournit une valorisation quotidienne des portefeuilles selon votre plan comptable afin de permettre une réintégration complète dans votre comptabilité générale. La valorisation couvre les structures multi-clients telles que les plans DB et DC investissant via des poches d’actifs mutualisées pour lesquelles un reporting peut être fourni pour chaque nœud de la structure d'investissement,
- Services comptables : Production des états financiers, y compris le bilan, le compte de résultat et le rapport des variations d’actifs. Les “normes ” comptables supportées incluent IFRS, UK Sorp, US GAAP et d'autres GAAP locaux, et des connexions à vos systèmes comptables locaux.
- Middle office & Front Office en mode SaaS : Pour assurer une intégration transparente de l'ensemble du processus d'investissement, nous proposons une suite entièrement intégrée de fonctionnalités Front et Middle Office de SimCorp Dimension. Cela permet une vision actualisé des actifs, car chaque étape du processus utilise la même base de données transactionnelle sous-jacente. Aucune ressaisie des transactions n'est nécessaire, aucune synchronisation ou réconciliation des données entre le système de Trading et le Back Office. CACEIS assure la gestion de la ressource informatique pour le compte du client, y compris les mises à jour annuelles et le support technique.
• Valorisation de portefeuilles et comptabilité :
- Conservation et Administration d'Actifs : Nous administrons toutes vos positions et transactions dans nos systèmes de conservation et de comptabilité, et pouvons même administrer les positions pour lesquelles nous ne sommes pas le dépositaire. Les transactions sont chargées dans nos systèmes, contrôlées et réconciliées, sur toutes les classes d'actifs, et y compris pour les données contribuées par des gestionnaires tiers,
- Valorisation : CACEIS fournit une valorisation quotidienne des portefeuilles selon votre plan comptable afin de permettre une réintégration complète dans votre comptabilité générale. La valorisation couvre les structures multi-clients telles que les plans DB et DC investissant via des poches d’actifs mutualisées pour lesquelles un reporting peut être fourni pour chaque nœud de la structure d'investissement,
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