Administration de portefeuille
Une solution complète et intégrée pour les investisseurs institutionnels.@fr@
CACEIS offre aux investisseurs institutionnels une gamme de services de comptabilité complète et intégrée permettant la parfaite maîtrise de l’ensemble de leurs processus.
Valorisation et comptabilité
- Comptabilité et valorisation des portefeuilles pour des clients institutionnels tels que les compagnies d’assurance (vie et non-vie, comptes d’actifs détenus en direct ou par mandat, fonds dédiés, fonds cantonnés)
- Traçabilité des opérations et équilibre entre la comptabilité et la gestion
- Processus de production des arrêtés comptables permettant une approche industrielle
Normes comptables locales et internationales
- CACEIS produit des rapports financiers dans le respect des normes comptables en vigueur au niveau local et international pour les clients institutionnels ayant externalisé leur comptabilité
Comptabilité auxiliaire
- Valorisation du portefeuille de titres selon le plan comptable du client, afin de permettre une intégration automatique dans le système de comptabilité générale du client
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