Sous-traitance du Middle et du Back office

Enrichissement des instructions de règlement-livraison :

• Gestion de vos instructions de règlement-livraison (SSI) et enrichissement du flux STP pour garantir un processus efficace avec vous et vos contreparties.



Maintenance des SSI :

• Maintenance des instructions standards de règlementlivraison (SSI) et des données de vos contreparties.

Dénouement des instructions de prêtemprunt et de repo / gestion du collatéral :  CACEIS dispose d’une équipe dédiée pour :

• le dénouement bilatéral ou tripartite des opérations de prêt-emprunt et de repo, selon les règles spécifiques du marché et du pays,
• la gestion du collatéral et des appels de marge.



Gestion des transactions en attente de dénouement :
 • Communication avec vos contreparties pour assurer le bon déroulement du règlement-livraison,

• Suivi et clarification des transactions non appariées,

• Définition de seuils de compensation partielle,

• Netting Réconciliation des transactions,

• Réconciliation des positions front-office et back-office,

• Analyse des écarts éventuels.


 Services digitaux et straight-through-processing :

• CACEIS vous offre une large gamme de canaux de communication permettant une grande flexibilité dans la mise en place de modèles opérationnels adaptés à vos besoins spécifiques : notre portail Web client pour accéder à tous vos services, OLIS Mobile, SWIFT, ainsi que la connexion au système de gestion des ordres (OMS).