Compensation actions

Notre expertise approfondie et notre technologie avancée nous permettent d'offrir un niveau élevé d'automatisation, ainsi qu'un accès à un grand nombre de marchés réglementés, MTF et OTC.

Vous bénéficiez de notre soutien en tant qu'adhérent compensateur général pour vos transactions CCP. Vos transactions non-CCP et OTC sont gérées en temps réel sur plus de 80 marchés.

Vous pouvez vous reposer sur notre équipe opérationnelle expérimentée, ayant accès aux systèmes nécessaires pour traiter toutes vos demandes.

Cette offre comporte:
• Compensation et règlements/livraisons de titres:
Acquisition directe de transactions sur marché réglementé sans besoin d'instruction de règlement de votre part dans ce cadre.
Acquisition d'instruction de règlement OTC pour tous les marchés de règlement proposés, selon différents formats :
- Fichiers propriétaires ou format de type SWIFT, via OLIS ou SFTP,
- Format SWIFT, via SWIFT.
Validation et valorisation de vos transactions pour assurer un traitement efficace.

• Compensation de titres en utilisant le membership de CACEIS:
- CACEIS est adhérent compensateur général auprès des principales institutions de compensation actions : Eurex CCP, LCH Clearnet SA, LCH Clearnet Ltd. (via partenaire), SIX x-clear, CC&G, EuroCCP et CCP.A,
- Si vous n'êtes pas membre, nous pouvons faciliter votre activité sur les marchés et Systèmes de négociation Multilatéraux (MTF) en assurant pour vous la compensation et le règlement-livraison pour toutes vos transactions, CPP et non-CCP.

• Compensation de titres avec l'internalisation du règlement-livraison:
Grâce à sa large base de clientèle, CACEIS vous permet de bénéficier d'économies d'échelles sur les coûts du règlement-livraison lorsque vous réalisez des transactions avec une contrepartie cliente de CACEIS.

• Compensation - Enrichissement des instructions de règlement-livraison:
Gestion de l'enrichissement de vos instructions standard de règlement-livraison (SSI) pour assurer un processus efficace.

• Compensation - Gestion des suspens des règlements/livraisons:
- CACEIS assure la communication avec vos contreparties pour assurer le bon déroulement du règlement-livraison,
- CACEIS prend en charge le suivi et la clarification des transactions non appariées,
- Mise en place de seuils sur les compensations partielles et Nettings pour accroître l'efficacité du règlement-livraison.

• Compensation - Transfert automatique de titres sur les marchés de référence:
CACEIS assure le règlement-livraison sur différents marchés :
- Nous assurons le calcul de vos besoins de détention par marché (CSD ou sous-dépositaire) en fonction de vos positions et des transactions en cours,
- Les positions seront automatiquement transférées au CSD/Sous-dépositaire en cas de besoin pour assurer un règlement-livraison à venir.

• Gestion des garanties:
CACEIS assure :
- Le suivi de vos positions ouvertes,
- La mise à disposition d'un reporting de suivi des risques personnalisé,
- La gestion du collatéral et des appels de marge.

• Financement des appels de marge:
- CACEIS fournit le collatéral aux CCP en fonction de vos transactions,
- Vos appels de marge peuvent être financés, selon le profil de vos activités et le niveau de risque.