Administration de portefeuille

CACEIS offre aux investisseurs institutionnels une gamme de services de comptabilité complète et intégrée permettant la parfaite maîtrise de l’ensemble de leurs processus. 

Valorisation et comptabilité

• Comptabilité et valorisation des portefeuilles pour des clients institutionnels tels que les compagnies d’assurance (vie et non-vie, comptes d’actifs détenus en direct ou par mandat, fonds dédiés, fonds cantonnés)
• Traçabilité des opérations et équilibre entre la comptabilité et la gestion
• Processus de production des arrêtés comptables permettant une approche industrielle

Normes comptables locales et internationales

• CACEIS produit des rapports financiers dans le respect des normes comptables en vigueur au niveau local et international pour les clients institutionnels ayant externalisé leur comptabilité

Comptabilité auxiliaire

• Valorisation du portefeuille de titres selon le plan comptable du client, afin de permettre une intégration automatique dans le système de comptabilité générale du client