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Fund Administration

Produits & veille réglementaire:

Administration Portefeuille Titres - Services aux assureurs

CACEIS offre des solutions de comptabilité et de calcul de la VAN pour les investisseurs institutionnels tels que compagnies d'assurance (vie & non-vie, comptes généraux des actifs détenus directement ou par mandat, fonds dédiés, fonds cantonnés) et banques (opérations pour compte propre).

Solutions Administration de fonds - Asset Managers solutions

Notre métier administration de fonds a identifié les points forts de chacune de ces deux approches et a réussi à développer un modèle combinant leurs avantages respectifs, en associant maîtrise des coûts et capacité d'adaptation.

Gestion des caractéristiques

Une administration de données centralisée : CACEIS a développé un référentiel intégrant toutes les catégories de données dont vous avez besoin pour piloter votre activité et constituer vos reporting.

Gestion des prix

Les équipes Pricing de CACEIS valorisent les portefeuilles en se basant sur de multiples sources de prix, ce qui permet à nos clients de sélectionner leurs points de récupération et leurs sources privilégiées : les cours de clôtures, les types de cotations…

Service Externalisation Société de Gestion

Confiez à CACEIS l’ensemble des tâches administratives et réglementaires pour vos fonds. Notre expérience et notre positionnement sur les marchés vous permettront de bénéficier d'une qualité optimale.

Administration Fonds - Private Equity & Real Estate solutions

Une approche unique avec des services adaptés. CACEIS fournit des services d'administration de fonds selon une approche unique. L' administration de fonds comprend non seulement des services comptables mais aussi des Services aux investisseurs, à mi-chemin vers l'externalisation du Contrôle financier du fonds (back-office et middle-office).

Actualités, événements, communiqués de presse & Interviews :

  • CACEIS enrichit son offre de transparisation de portefeuilles

    CACEIS enrichit son offre de transparisation de portefeuilles

    03/24/2021 - La transparisation (look-through en anglais) des portefeuilles est devenue une exigence en 2016 à l’entrée en vigueur de Solvabilité II. Cette directive demandait aux sociétés d’assurance et de réassurance réglementées par l’Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles (AEAPP) de faire la transparence sur les OPCs qu’elles détiennent en portefeuille. Ce processus s’avère aujourd’hui une nécessité et un défi pour l’ensemble des acteurs de l’industrie financière. CACEIS élargit donc ses solutions de transparisation afin de servir au mieux sa clientèle.

  • Comment CACEIS fait face aux impacts du COVID-19 pour ses clients du non-coté ?

    Comment CACEIS fait face aux impacts du COVID-19 pour ses clients du non-coté ?

    07/07/2020 - La crise du COVID-19 a confirmé la résilience des actifs non-cotés. Elle a également démontré la solidité du modèle de CACEIS : sa ligne métier intégrée PERES, dont les services sont fournis par des équipes dédiées, basées localement au sein de ses entités européennes, est parfaitement adaptée aux besoins des fonds de capital-investissement, d’immobilier, d’infrastructure et de dette privée.

  • IPEM 2020 - International Private Equity Market

    IPEM 2020 - International Private Equity Market

    01/24/2020 - 28-30 January 2020 – Cannes The World's First Private Equity Marketplace