Share Class Hedging
Nous gérons de manière systématique la couverture au passif de vos parts de fonds.
CACEIS propose une solution de gestion de couverture des parts en devise contre la devise du fonds en fonction des évolutions du marché à chaque valorisation des fonds et en ligne avec les recommandations de l’ESMA.
Le client détermine une fourchette de correction. A l'intérieur de cette fourchette (en général 95-105. 100 étant le hedging parfait), aucune correction n'est effectuée.
Cette offre comprend :
• la couverture des flux de souscriptions/rachats par un swap de change ou change à terme (Forward) mis en place entre la devise de la part hedgée et celle du fonds, avec date d’échéance
• Change spot dans la devise du fonds sur le reliquat entre collecte estimée et collecte définitive valorisée.
• Processus d’ajustements
• Reportings de contrôle
Le client détermine une fourchette de correction. A l'intérieur de cette fourchette (en général 95-105. 100 étant le hedging parfait), aucune correction n'est effectuée.
Cette offre comprend :
• la couverture des flux de souscriptions/rachats par un swap de change ou change à terme (Forward) mis en place entre la devise de la part hedgée et celle du fonds, avec date d’échéance
• Change spot dans la devise du fonds sur le reliquat entre collecte estimée et collecte définitive valorisée.
• Processus d’ajustements
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