Administration de portefeuille
Une solution complète et intégrée pour les investisseurs institutionnels.
CACEIS offre aux investisseurs institutionnels une gamme de services de comptabilité complète et intégrée permettant la parfaite maîtrise de l’ensemble de leurs processus.
Valorisation et comptabilité
- Comptabilité et valorisation des portefeuilles pour des clients institutionnels tels que les compagnies d’assurance (vie et non-vie, comptes d’actifs détenus en direct ou par mandat, fonds dédiés, fonds cantonnés)
- Traçabilité des opérations et équilibre entre la comptabilité et la gestion
- Processus de production des arrêtés comptables permettant une approche industrielle
Normes comptables locales et internationales
- CACEIS produit des rapports financiers dans le respect des normes comptables en vigueur au niveau local et international pour les clients institutionnels ayant externalisé leur comptabilité
Comptabilité auxiliaire
- Valorisation du portefeuille de titres selon le plan comptable du client, afin de permettre une intégration automatique dans le système de comptabilité générale du client
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