Administration de fonds

Notre plateforme d’Administration de fonds centralisée, est commune à toutes les entités de CACEIS, ce qui convient tout particulièrement pour des clients qui distribuent leurs produits à l’international.

Cette structure permet à CACEIS de fournir à ses clients un service homogène et cohérent, des processus et des reporting rigoureusement contrôlés, quel que soit le pays de domiciliation du fonds.

Les sociétés de gestion bénéficient ainsi d’un point d’entrée unique, offrant aux sociétés de gestion une vision globale de leur activité et bénéficiant d’un reporting en ligne facilement accessible à partir du portail client OLIS.

Une vision globale, une expertise locale : 

• Organisation des équipes comptables orientée client
• Équipes expérimentées
• Engagement à assurer la qualité, la réactivité et la fiabilité du service
• Savoir-faire reconnu en matière de création et d’administration de véhicules complexes, tels que les fonds multi-classes, multi-gestionnaires, poolés et maîtres/nourriciers
• Accompagnement proactif pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires et opportunités

Un dispositif « Follow the sun » efficace pour délivrer nos services dans les meilleurs délais : 

• Proximité géographique avec les gérants et les distributeurs grâce à nos bureaux en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud pour accompagner nos clients dans leur développement
• Traitement au plus tôt de l’information grâce à notre présence sur différents fuseaux horaires

 Des prestations de comptabilité, valorisation et calcul de valeurs liquidatives :

• Grande variété de véhicules traités en termes de domiciliations, législations et structures juridiques
• Couverture complète en termes d’instruments et de politiques d’investissement
• Multiples méthodes de valorisation simultanées pour un même portefeuille (fonds monétaires)
• Nombreuses sources de cours disponibles, flexibilité dans les heures de relevé
• Calcul et contrôle des commissions de gestion variable
• Système comptable multi-devises et multi-classes d’actifs

Des options de valorisation variées et adaptées aux stratégies de gestion : 

• Share class hedging
• Swing pricing
• Price chasing
• Valorisation des dérivés OTC et des produits structurés
• Transparisation de portefeuilles
• Techniques de structuration et de globalisation des actifs (cantons, multi-gestion, pooling)
• Restructuration de gammes de fonds et fusions transfrontalières

 OLIS Mobile Funds, une application web pour piloter à tout moment ses portefeuilles : 

• Complément du portail client OLIS, pour accompagner les clients dans leurs déplacements
• Accès à un tableau de bord pour visualiser les tâches de la journée par degré d’urgence
• Validation rapide des valeurs liquidatives
• Suivi en direct de la collecte des fonds
• Disponible pour smartphones et tablettes sur Apple Store et Play Store

DES RAPPORTS RÉGLEMENTAIRES, FINANCIERS ET FISCAUX CONFORMES

Reporting fiscal

CACEIS propose une offre exhaustive adaptée aux obligations de reporting imposées par la réglementation et par les lois spécifiques aux fonds ou aux investisseurs, applicables selon les pays de domiciliation et/ou de distribution. 

États financiers

CACEIS produit des rapports annuels et semestriels des fonds d’investissement contenant les informations requises par les autorités des pays de distribution. 

Reporting réglementaire

CACEIS assure une veille réglementaire afin de proposer des offres de reporting permettant d’aider les clients à
se conformer à leurs obligations (DICI, PRIIPS, AIFMD et MiFID II). 

Reporting financier

Une gamme complète d’outils d’analyse est disponible sur le portail client OLIS : analyse des risques et des performances, reporting ESG et climat, executive report, fiches d’information sur les fonds. 

Solvability II

• Transparisation et enrichissement des données
• Calcul du SCR
• Production et dissémination du fichier TPT