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Contrôle et Reporting Financier

Facilitez votre activité grâce à une externalisation de vos tâches

Nous pouvons faciliter votre activité en gérant les tâches complexes et coûteuses en temps, soit de manière permanente soit de manière ponctuelle, par exemple en période de pic d'activité.

Nous assurons pour vous les fonctions suivantes :

- Contrôle des cycles de vie des fonds.

- Production de rapports aux investisseurs.

- Gestion de trésorerie.

- Supervision des appels de capitaux et distribution.

- Transparisation (Solvency II).

L'externalisation de ces activités à CACEIS vous permet de convertir des frais d'exploitation fixes en coûts modulables tout en améliorant la qualité du service pour vos investisseurs, que ce soit pour le reporting opérationnel, réglementaire ou fiscal, ou pour la transparisation. Vous libérez ainsi des ressources internes pour mieux vous concentrer sur la prise de décision d'investissement et la levée de fonds.

«Consacrez vos ressources à vos activités principales, nous gérons pour vous les tâches complexes et coûteuses»

Bruno Bourbonnaud - Group Head of PERES Global Services

Détail des produits:

  • Supervision de fonds

    Certaines fonctions de contrôle et de reporting financier sont reprises en charge par notre équipe Private Equity et immobilier dédiée, par délégation de la société de gestion.

    L'étendue de l'externalisation du middle-office varie selon vos besoins.

    Actuellement, les fonctions de contrôle et de reporting financier externalisées par la société de gestion sont un service complémentaires à la valorisation et à l'administration, comme la comptabilité des coûts, le processus d'approbation de factures, la supervision des investissements, les appels de capitaux, les distributions, les liquidations, etc.

  • Reporting du portefeuille

    Nos équipes de Private Equity, immobilier et titrisation sont capables de produire des informations détaillées sur les placements réalisés par le fonds et de générer un reporting sur mesure sur ces investissements.

  • Reporting pour les investisseurs

    Utilisez notre service qui couvre la préparation et la production des états financiers obligatoires (avec des notes annexes aux états financiers complètes), selon un choix de référentiels comprenant LuxGAAP, IFRS, GAAP français et GAAP des États-Unis.

    Notre service est fourni pour les comptes annuels audités ainsi que pour les comptes intermédiaires, qu'ils soient audités (sur demande du client) ou non.

    Nous assurons également la préparation et la production des rapports statistiques obligatoires, mensuels et annuels, pour l'autorité des marchés luxembourgeoise (CSSF) et la Banque centrale du Luxembourg. CACEIS est également en mesure de traiter les requêtes de la CSSF.

  • Transparisation

    Vous pouvez bénéficier d'une fonction de reporting intégrée permettant de générer un état de transparisation du portefeuille de vos placements.

    Vous, investisseurs, pouvez ainsi obtenir un aperçu de vos participations indirectes dans chaque placement.

  • Supervision de fonds de crédits et dettes

    Nos services sont identiques à ceux pour les fonds de capital d'investissement.

    Notre module de supervision des prêts permet un reporting spécialement adapté.

  • Services aux fonds de titrisation

    OLIS Loan Servicing est une plateforme technique conçue pour gérer le reporting de vos fonds de titrisation comprenant des milliers de prêts.

    D'une utilisation simple, ce portail vous permet de gérer clauses restrictives, recouvrements, flux de trésorerie, prévisions, stress-tests, et ratios Solvency II (SCR).