Une ouverture de compte 100% digitale sur TEEPI Market Place

© Yves Maisonneuve

La plateforme TEEPI Market Place offre désormais la possibilité aux investisseurs d’ouvrir leurs comptes de façon entièrement digitale grâce à un parcours de souscription simplifié et accéléré.

Depuis le lancement du service Data Hub en 2017 pour l’échange de fichiers réglementaires, TEEPI n’a cessé d’évoluer pour devenir, avec le déploiement de l’application Market Place en 2019, une nouvelle plateforme multi-services incontournable.

L’originalité et la simplicité de TEEPI Market Place permettent aujourd’hui de distribuer plus de 10 000 fonds de sociétés de gestion de toutes tailles. Le volume de transactions a dépassé les 5 milliards d’euros en quelques mois.

Laurent Majchrzak« Déployée auprès de l’ensemble des investisseurs inscrits dans les registres de CACEIS, cette solution innovante est pionnière dans l’industrie des fonds. En effet, il s’agit de la première plateforme de distribution de fonds créée sur le principe d’une Market Place, avec la mise en relation directe de sociétés de gestion et d’investisseurs » commente Laurent Majchrzak, Group Product Director de CACEIS. Ce service, gratuit pour les investisseurs, leur donne la possibilité de transmettre leurs ordres de souscription et rachat directement à l’agent de transfert, en bénéficiant de l’heure limite (cut-off time) imposée par le fonds pour la réception des ordres.

Aujourd’hui, CACEIS améliore encore les services de TEEPI Market Place à destination des investisseurs grâce à une nouvelle fonctionnalité d’ouverture de compte 100% digitale, s’appuyant sur la centralisation des données KYC (Know Your Customer) et la signature électronique d’un formulaire de souscription digital.

Ce nouveau parcours digitalisé offre la meilleure expérience possible aux investisseurs en réduisant considérablement le traitement manuel des dossiers et les multiples échanges de documentation papier avec l'agent de transfert. Il permet également un meilleur suivi du traitement des demandes et donne la possibilité d’ouvrir autant de comptes que nécessaires auprès des agents de transfert en fournissant en une seule fois les informations et documents d’identification (dossier KYC).

Rappelons qu’à travers la plateforme, les investisseurs ont accès à une large gamme de fonds proposés par les sociétés de gestion, facilement accessibles et comparables grâce à des critères de recherche intuitifs. Toutes les informations relatives aux fonds, telles que les prix, les caractéristiques, la performance historique et la documentation légale sont mises à disposition. Les investisseurs peuvent ainsi plus aisément sélectionner leurs fonds et prendre leurs décisions d’investissement.

Grâce à TEEPI Market Place, les sociétés de gestion disposent d’une nouvelle vitrine pour la promotion de leurs fonds et d’une facilité de pilotage de leur distribution. Elles bénéficient, en effet, d’un suivi de la commercialisation de leurs fonds en temps réel et d’une connaissance approfondie de leurs investisseurs.

Antonio BarrosL’ouverture de compte digitale sur TEEPI Market Place : comment ça marche ?

« Après avoir complété son « profil investisseur » avec ses propres données et ses documents d’identification, l’investisseur sélectionne le fonds dans lequel il souhaite investir, puis saisit son ordre de souscription. Il est alors guidé à travers un parcours intuitif et rapide en 6 étapes, à l’issue duquel il soumet sa demande d’ouverture de compte qui est signée électroniquement et qui est transmise à l’agent de transfert concerné avec l’ensemble des documents KYC requis » explique Antonio Barros, Group Product Manager.

L’agent de transfert accède immédiatement à la demande d’ouverture de compte et la traite. Après les vérifications d’usage et en l’absence de besoin d’informations complémentaires, le compte de l’investisseur est alors ouvert dans le registre du fonds. L’ordre de souscription est immédiatement transmis via TEEPI Market Place pour exécution.

Cette nouvelle fonctionnalité, développée cette année par les équipes de CACEIS, contribue à faire de TEEPI un outil de référence pour la distribution digitale de fonds en Europe.

Réservé dans un premier temps aux fonds ayant désigné CACEIS comme agent de transfert ou agent de registre, TEEPI Market Place sera prochainement disponible en architecture ouverte aux fonds administrés en dehors du groupe.

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