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Une nouvelle plateforme digitale PERES via le portail OLIS

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CACEIS a développé de nouvelles fonctionnalités sur son interface web OLIS pour offrir plus d’autonomie aux gérants de fonds pour la consultation des données relatives à leurs portefeuilles et à leurs investisseurs. L’outil est un produit nouveau et unique sur le marché et répond aux besoins d’externalisation des fonctions de gestion administrative et financière (middle-office).

La plateforme dédiée PERES sur le site web OLIS répond aux besoins des sociétés de gestion de Private Equity, Infrastructure, Dette Privée et Immobiliers qui souhaitent externaliser leurs traitements de gestion administrative et financière des fonds (middle-office). Accessible d’un PC comme d’une tablette ou d’un smartphone, elle leur permet de suivre 24/7 l’intégralité des données de leurs portefeuilles et de leurs registres d’investisseurs en quasi temps réel. Les accès sont entièrement sécurisés ; des profils de confidentialité sont paramétrables pour limiter les accès aux données de parts de carried interest. Les données sont personnalisables avec possibilité de réorganiser les tableaux à la convenance des clients (déplacement/suppression de colonnes) et sont exportables sous Excel. Les clients peuvent également demander l’envoi automatique de fichiers par email aux destinataires de leur choix.

« En 2017, CACEIS a ajouté deux nouvelles fonctionnalités sur la plateforme PERES : une partie transactionnelle permettant aux sociétés de gestion de transmettre leurs instructions de passif, et le suivi des lignes de crédit de type equity bridge financing. » précise Sylviane Piganiol, Sales Director France pour PERES. L’equity bridge financing est un mode de financement des fonds de Private Equity permettant de décaler et regrouper les appels de fonds auprès des investisseurs. Cette solution remporte un vif succès auprès des gérants depuis quelques années.

SUIVI DES FONDS

La page « Reporting Fonds » de la plateforme fournit des synthèses pour consulter les positions de tous les fonds par catégorie de parts. Il est ensuite possible d’accéder très facilement au fonds principal, au détail des opérations et du registre des investisseurs, ainsi qu’aux données de performances des fonds tels que multiple et TRI. Les données restituées sont accessibles en J+1 par rapport au traitement de la donnée par les équipes dédiées de contrôleurs financiers de CACEIS.

Une synthèse des opérations reprend tous les types d’opérations par date avec les informations principales : montants engagés, appelés, payés, distribués, etc. Enfin, des écrans restituent des graphiques de performance communiquant la répartition de l’engagement résiduel et le total appelé au niveau du fonds. D’autres graphiques reprennent l’évolution des appels de fonds, des distributions, du cash at work (appels-distributions) et du multiple investisseur.

SUIVI DE L'ACTIF

Les Reportings Fonds du module PERES sous OLIS donnent un accès exclusif à la consultation des opérations d’actif, à une synthèse et au détail de toutes les participations de chaque fonds.

Les participations sont classées par type d’investissement : fonds de fonds, Private Equity, suivi des prêts pour les fonds de dette privée et Immobilier. 

Pour compléter l’information, des graphiques restituent la répartition du portefeuille résiduel par secteur d’activité ou par zone géographique en fonction du prix de revient ou de la valorisation résiduelle. D’autres graphiques fournissent la répartition des investissements par stratégie et la répartition de l’actif valorisé par instrument.

Pour les investissements réalisés dans des sociétés (prises de participation) ou dans des immeubles, plusieurs niveaux de données sont fournis, notamment les informations générales sur la société ou l’immeuble, les tableaux de capitalisation recensant les fonds ou sociétés ayant investi dans la société et la liste des flux par titre.

Dans le cadre des besoins de reporting des Fonds de Fonds, des écrans de restitution spécifiques ont été développés offrant ainsi le suivi par transparence de chaque fonds sous-jacent. 

« La plateforme PERES propose également l’échéancier de suivi des crédits octroyés par les fonds avec la liste complète des prêts engagés et les tableaux d’amortissement associés» complète Sylviane Piganiol.

SUIVI DE L'EQUITY BRIDGE FINANCING

Afin de réaliser un suivi complet des financements (bridge financing) octroyés par CACEIS aux fonds, une nouvelle fonctionnalité a été déployée qui propose deux niveaux d’information : les données de signalétique du prêt (conditions) et un tableau reprenant l’historique de la vie de la facilité d’equity bridge financing avec les appels d’échéance, les remboursements, les différentes commissions, etc.

Grâce à ces fonctionnalités, la plateforme dédiée PERES disponible sur OLIS est devenu un outil complet et indispensable pour les gérants de fonds, les équipes « relations investisseurs » et de contrôle financier interne des sociétés de gestion. 

Elle répond aux attentes de leurs propres clients investisseurs et des régulateurs en matière de transparence, de gestion des risques, de la mesure de performance et de la valorisation des actifs, leur permettant ainsi de se concentrer sur la gestion de leurs investissements. Cette plateforme est aujourd’hui un point fort de l’offre de CACEIS pour les fonds de Private Equity, d’infrastructure, de dette privée et immobiliers.

De nouvelles fonctionnalités continueront d’enrichir l’offre de CACEIS en 2018.