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CACEIS dynamise la distribution digitale de fonds avec TEEPI

Face au succès rencontré par TEEPI -Tailored Electronic Exchange Platform for Investor- qui réunit désormais plus de 300 acteurs, CACEIS transforme la dimension de sa plateforme collaborative en lui intégrant Market Place, une solution digitale de souscription et d’agrégation de parts de fonds.

La plateforme TEEPI a été conçue sous la forme d’un réseau social pour permettre aux sociétés de gestion et à leurs investisseurs institutionnels d’échanger les fichiers nécessaires à l’élaboration des reportings réglementaires, Solvabilité 2 en 2016, puis PRIIPs/UCITS et MIFID II en 2018. Grâce à son ergonomie et à la dynamique de son réseau -plus de 30 000 codes ISIN et 200 000 rapports par an-, TEEPI est rapidement devenue un écosystème en forte croissance. CACEIS capitalise ainsi sur la qualité et à la solidité des relations nouées entre les acteurs de toutes tailles pour favoriser la distribution de fonds. Courant 2019, la plateforme couvrira les fonctionnalités de sélection et de souscriptions / rachats de parts de fonds d’investissement régulés et commercialisés en Europe. CACEIS a choisi de s’appuyer sur la technologie Blockchain qui garantira l’intégrité du suivi des transactions, et permettra de produire des reportings aux investisseurs institutionnels et aux gérants d’actifs.

Une bibliothèque dynamique donnera la possibilité de consulter la documentation commerciale et légale de chaque fonds (prospectus, rapport annuel, DICI et PRIIPs KID). Elle fournira également des fiches d'information avec des analyses de performance actualisées en temps réel.

De même, la gestion du KYC (Know Your Customer) des investisseurs sera entièrement digitale. Avec la collecte, en une seule fois, des informations et documents d’identification d’un investisseur, il sera possible d’ouvrir autant de comptes que nécessaire auprès des agents de transfert des fonds cibles. Les documents KYC des investisseurs connus de CACEIS seront mis à disposition des agents de transfert, ce qui facilitera leurs investissements dans l’ensemble des fonds.

Une fonction d’agrégation des parts de fonds détenues par les investisseurs auprès de chaque agent de transfert leur permettra de bénéficier d’une vue consolidée de leurs avoirs investis en nominatif dans les fonds d’investissement, alors même que toutes les souscriptions ne sont pas nécessairement intervenues au travers de TEEPI.

Pour les sociétés de gestion, TEEPI apportera de nombreux avantages. Les gérants bénéficieront d’une transparence totale sur l’identité des investisseurs finaux souscrivant via TEEPI. Ils pourront également mettre sur leur site web un lien vers la plateforme de CACEIS, pour permettre aux investisseurs de procéder à une ouverture de compte et à la souscription en ligne dans leurs fonds, que ces derniers soient administrés par CACEIS ou non. Des fonctionnalités de paiement en ligne seront proposées aux investisseurs individuels. Enfin, grâce à TEEPI, les gérants pourront faire bénéficier leurs investisseurs finaux des parts “non chargées” en distribution directe.

Laurent MajchrzakBien évidemment, toutes les fonctionnalités d’origine liées à la dissémination de fichiers réglementaires sont conservées dans cette nouvelle génération de TEEPI. «Nous sommes fiers de cette nouvelle innovation digitale de CACEIS, utilisant la technologie Blockchain et proposant une solution technique pertinente facilitant la distribution de fonds entre asset managers et investisseurs ; le mode d’architecture totalement ouverte de TEEPI et les fonctions innovantes d’agrégation de parts de fonds suscitent déjà un vif intérêt de la part de nombreux acteurs du marché,» commente Laurent MAJCHRZAK, Group Product Director de CACEIS.

Les développements informatiques sont en cours, en mode Agile et avec le concours de clients pilotes. CACEIS a choisi de déployer TEEPI en plusieurs étapes. La plateforme sera, dans un premier temps, réservée aux sociétés de gestion clientes de CACEIS et à leurs investisseurs existants ; elle sera ensuite progressivement étendue aux autres acteurs du marché, investisseurs et fonds externes.

TEEPI confirme le savoir-faire de CACEIS en matière d’innovation digitale et d’usage des technologies disruptives, pour favoriser la distribution de fonds d’investissement en Europe. En répondant aux attentes des asset managers et des investisseurs au-delà de son propre fonds de commerce de clients, CACEIS offre une solution de place sans équivalent sur le marché dans un univers 100 % digital.