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Compensation

Une offre globale de compensation totalement intégrée

CACEIS propose une offre complète en matière de compensation sur les marchés dérivés listés et OTC. Cette offre globale et multi-assets est totalement intégrée dans l’offre Prime Custody de CACEIS, un des maillons centraux de notre modèle « from Execution to Custody ».

Ce modèle met ainsi l’accent sur la rationalisation des services post-trade en offrant plus de simplicité, plus d’optimisation, plus d’efficacité, et une plus grande maîtrise de vos coûts.

Notre service de compensation s’adresse à une clientèle variée en conservation ou non, qu’il s’agisse de sociétés de gestion, d'investisseurs institutionnels, de broker-dealers, de banques d’investissement, de banques privées, ou encore de négociateurs pour compte propre. Pour une meilleure maîtrise de la chaîne opérationnelle et une plus grande qualité de service, CACEIS a fait le choix de ne pas externaliser ni délocaliser ses équipes back-office.

Enfin, CACEIS se distingue par son profil de risque unique, étant un des seuls acteurs de l’industrie à ne pas être banque d’investissement.

«Optimisez vos coûts post-trade»

Florence Besnier - Group Product Manager

Détail des produits:

  • Compensation d'instruments dérivés listés

    - Bénéficiez d’un service de compensation sur plus de 60 marchés dérivés à travers le monde, grâce à notre capacité à compenser futures et options sur tous types de sous-jacents (actions, indices, dividendes, taux, FX, matières premières…) et ce, sur les principaux marchés européens, américains et asiatiques.

    - Bénéficiez de nos memberships : nous sommes General Clearing Member sur de nombreuses chambres de compensation (Eurex, LCH, ICE….) et nos memberships couvrent actuellement plus de 97% de nos volumes.

    - Nous proposons un modèle intégré, qui se distingue par son efficacité et sa simplicité en matière de gestion des flux. En effet, vous êtes, en conservation et en compensation chez CACEIS, face à une seule et même contrepartie permettant des travaux de réconciliation simplifiés, voire supprimés. Notre modèle vous évite la gestion de flux externes et, notamment, tout besoin d‘instruction de transfert de collatéral.

    - Notre offre vous permet également une optimisation de votre collatéral, en acceptant un large éventail de titres, non seulement des obligations d’Etat et d’entreprises mais aussi des actions. Afin de garantir une sécurité optimale, CACEIS ségrègue systématiquement dans ses livres le collatéral des clients et s’engage à ne pas le réutiliser.

  • Compensation d'instruments dérivés otc (irs) selon la réglementation emir

    - Notre offre sur la compensation des dérivés OTC s’inscrit dans la continuité de notre service de compensation sur les dérivés listés. En choisissant de compenser vos dérivés listés et OTC chez CACEIS, vous bénéficiez d’un processus d’onboarding unique, d’un seul interlocuteur et de fichiers de reporting intégrant les deux activités.

    - Notre offre s’inscrit dans le cadre de la réglementation EMIR et CACEIS a fait le choix d’adhérer à (Swapclear) LCH Clearnet, la chambre de compensation leader en Europe sur la compensation des IRS.

    - CACEIS n’est pas Swapdealer et propose uniquement un service compensation , vous laissant ainsi la liberté d’exécuter avec les contreparties de votre choix.

    - Les clients en conservation chez CACEIS bénéficient pour la compensation de leurs transactions dérivés OTC des avantages du modèle intégré permettant une gestion STP des flux et minimisant le travail de réconciliation.