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Digital Services

Communication multicanal

Utilisez les canaux de communication selon vos besoins

CACEIS vous offre une large gamme de canaux de communication permettant une grande flexibilité dans la mise en place de modèles opérationnels uniques pour chacun de nos clients.

- Notre portail internet OLIS vous permet notamment d’accéder à l’ensemble de nos services en temps réel. Vous pouvez aussi recevoir directement et automatiquement vos données par e-mail ou sur votre serveur FTP à la fréquence de votre choix.

- OLIS permet également de saisir vos ordres de souscription/rachat, vos instructions de règlement-livraison ainsi que vos virements d'espèces.

- Lorsque les volumes deviennent trop importants pour être gérés manuellement, nous pouvons automatiser nos échanges d’informations via le protocole SWIFT, par pseudo-SWIFT, ou encore par la création d’un format de fichier personnalisé spécifiquement adapté à vos systèmes.

- Nous pouvons également mettre en place un lien direct avec votre système de gestion d’ordre (OMS), pour ne pas changer vos habitudes de trading tout en bénéficiant de la simplification post-trade via notre offre de services “From Execution to Custody”.

- Enfin, OLIS Mobile, avec ses tableaux de bord pertinents, vous donnera la vision des souscriptions/rachats de vos investisseurs finaux ainsi que du processus de calcul de la valeur liquidative à tout moment et en temps réel, où que vous soyez.

Tous ces canaux de communication peuvent être combinés afin de s’adapter à l’ensemble des besoins que vous rencontrez.

Construisons ensemble la solution de communication la mieux adaptée à vos besoins et à vos défis futurs

Mathieu Alia - Group Product Manager

Communication multicanal : nos services

OLIS, votre portail Web pour accéder à tous vos services !!

OLIS “OnLine Investors Services” est notre portail Web client regroupant tous les services CACEIS auxquels vous avez souscrit. OLIS offre également un accès à l'actualité économique ainsi qu'aux informations sur les entreprises et les marchés, grâce au service de données intégré Thomas Murray Data Services.

Sa nouvelle présentation ergonomique le rend encore plus clair et plus lisible pour retrouver immédiatement les données pertinentes qui vous intéressent.

OLIS est votre point de contact primaire avec CACEIS. OLIS est amélioré continuellement grâce aux retours des clients. L'accès à vos données est essentiel, c'est pourquoi nous voulons vous offrir une solution numérique parfaite répondant à vos besoins quotidiens.

Avec plus de 10 000 utilisateurs, OLIS n'est pas simplement un outil, c'est aussi une équipe « Gestion de relation client OLIS » qui vous offre son assistance chaque jour pour exploiter au mieux les fonctionnalités de votre portail.

Nous améliorons sans cesse OLIS grâce à vous pour développer la solution numérique la plus proche de vos besoins

Mathieu Alia - Group Product Manager

Détail des produits

  • Conservation

    - Visualisez vos positions titres conservées par CACEIS ou répliquées à partir d’autres acteurs dépositaires.

    - Accédez à toutes vos transactions, quel que soit le canal que vous choisissez, incluant OLIS.

    - Supervisez vos opérations sur titre, vos coupons et rachats.

    - Configurez des rapports personnalisables et recevez-les directement par e-mail.

  • Administration de fonds

    - Via OLIS, accédez à votre portefeuille à tout moment, aux VL, aux journaux de transactions et aux inventaires et soldes comptables.

    - Validez votre VL à votre convenance : sur OLIS ou OLIS Mobile, par e-mail ou via Webservice/MQSeries.

    - Personnalisez les rapports nécessaires à votre activité opérationnelle, vos publications de dirigeants ou vos déclarations obligatoires (en format pdf, csv, ou xls).

    - Suivez les échanges entre les auditeurs et CACEIS.

  • Distribution de fonds

    - Suivez la distribution de vos fonds et affichez en temps réel les souscriptions/rachats dès réception dans notre système. Effectuez les vérifications par fonds, par ordres, ou par investisseurs.

    - Surveillez via un ensemble complet de rapports le statut des comptes de vos investisseurs au regard des réglementations AML/KYC et FATC.

    - Contrôlez à tout moment votre réseau de distribution, y compris la gestion des frais de services.

  • Cash

    Simplifiez-vous la gestion de cash. OLIS vous offre un accès rapide et sécurisé à de multiples fonctions :

    - Affichage en temps réel de tous vos comptes cash, de leurs soldes et des mouvements associés.

    - Affichage du détail de vos comptes cash.

    - Saisie directe de vos instructions dans OLIS, et sécurisation de son fonctionnement avec « un contrôle à 4 yeux ».

    - Configuration des rapports de cash, que vous recevez directement par e-mail.

  • Middle-Office

    Supervisez les opérations déléguées à CACEIS.

    - Suivi des transactions.

    - Positions de front-office et middle-office.

    - Prévisions de trésorerie.

    - Point d'accès unique pour toutes vos transactions par le biais de CACEIS ou d'un dépositaire externe.

    - Configuration de vos rapports.

  • Analyse de la performance

    CACEIS vous offre tous les indicateurs pertinents pour vous permettre d'analyser la gestion de vos fonds et de comprendre la performance de votre portefeuille à la lumière des tendances du marché.

    - Affectation d’actifs.

    - Performances.

    - Contributions.

    - Répartition des actions.

    - Répartition des obligations.

  • Reporting

    Accédez à vos rapports à tout moment.

    - OLIS centralise tous les rapports nécessaires au suivi des services que nous vous fournissons.

    - Accédez rapidement à tous les rapports standards et réglementaires que CACEIS a configurés pour vous.

    - Personnalisez et générez vos rapports d'exploitation en définissant les paramètres de compte et de données pour chaque document, sa méthode de distribution, son format ou sa langue.

  • Private Equity, Immobilier & Titrisation

    Les gestionnaires de Private Equity et d'immobilier bénéficient de nouvelles fonctionnalités sur OLIS, dans le cadre de nos services d'externalisation du contrôle financier pour les fonds de capital d'investissement.

    - Supervision d'actifs : accédez aux données concernant vos fonds, à l'évaluation des actifs non cotés, au contrôle de trésorerie, aux rapports de transparence...

    - Suivi des investisseurs : obtenez des informations complètes sur le registre et les engagements pour chaque investisseur.

  • dérivés listés

    Suivez vos produits dérivés listés, options et futures, processus de compensation.

  • Flux d'informations

    - CACEIS vous tient informés des actualités économiques et réglementaires par des flashs d'informations, sa publication CACEIS News, et son analyse Legal & Regulatory…

    - Soyez informés des dernières nouvelles sur les entreprises.

    - Maîtrisez les spécificités des marchés du monde entier grâce au service de données intégré de Thomas Murray Data Services.

Accédez à vos informations en temps réel où que vous soyez

CACEIS offre une application spécifiquement « mobile », considérant que l’activité quotidienne de ses clients est multi-sites. Par la sélection de fonctionnalités essentielles en mobilité, l’objectif est d’offrir efficacité et performance à travers une interface simple et épurée.

Afin de répondre au plus près à vos besoins sur le terrain, OLIS Mobile a donc été conçue en fonction des réels besoins de ses clients. L’échange et le retour client sont la base de la performance d’OLIS Mobile, qui reste ainsi un produit en perpétuelle évolution.

SUIVI ET VALIDATION DE LA VL :
- Les utilisateurs accèdent à une visualisation synthétique de leurs VL de la journée et aux fonctions de validation.
- Les échanges avec les équipes de valorisation sont facilités par une messagerie instantanée intégrée ainsi que par l’utilisation des fonctions natives mail et téléphone (ex. : numérotation directe).
- Pour être complètement autonome en mobilité, les gérants peuvent aussi consulter tous les rapports de contrôle de la VL.

SUIVI EN TEMPS REEL DE LA COLLECTE :
- Grâce à OLIS Mobile, les gérants peuvent suivre en temps réel toutes les collectes en cours sur leurs fonds.
- Le parcours utilisateur propose une vision progressive de la globalité de l’activité jusqu’à l’ISIN en passant par le portefeuille.

- Le détail de la collecte se présente sous forme analytique avec une répartition en temps réel par devise et un palmarès des plus gros investisseurs. Cela permet aux sociétés de gestion de facilement faire le point sur la collecte de leurs fonds, tout au long de la journée, et de faciliter l’anticipation des décisions d’investissement.

Une application novatrice construite avec et pour nos clients

Blaise Duchemin - Group Product Manager

Détail des produits

  • Suivi en temps réel de la Collecte de vos fonds

    - Suivez en temps réel les souscriptions/rachats des investisseurs sur vos fonds.

    - Dès l’ouverture d’OLIS Mobile, visualisez immédiatement l’évolution de votre collecte du jour sur l’ensemble de vos fonds.

    - Analysez ensuite pour chaque fonds la nature de votre collecte : plus gros investisseurs, par devise, par ISIN.

Connectez-vous automatiquement à nos systèmes

En cas de volumes élevés, l'automatisation des échanges de données devient nécessaire pour assurer un processus STP complet sur vos systèmes.

CACEIS assure la compatibilité avec une large gamme de systèmes de connexion automatiques, y compris les standards SWIFT ou les systèmes indépendants que vous pouvez utiliser.

Vous pouvez personnaliser les informations et les données dont vous avez besoin pour chaque type comme pour les soldes par titres, les transactions, le solde de trésorerie, les mouvements, ainsi que la fréquence des mises à jour, le format et le canal de communication pour leur livraison.

L'automatisation des échanges de données améliore vos processus opérationnels

Mathieu Alia - Group Product Manager

Détail des produits

  • Swift

    Nous pouvons configurer un modèle de communication complet avec le protocole SWIFT afin d'assurer un échange automatisé d'informations au niveau mondial.

  • Autres formats

    Nous savons que vos systèmes d'exploitation peuvent nécessiter des formats d'échange de données spécifiques, c'est pourquoi CACEIS peut prendre en charge les canaux de communication et les formats de fichier qui vous conviennent.

Envoyez vos ordres vers CACEIS de la manière la plus simple.

Vous avez le choix d’exécuter vos ordres via les différentes solutions de trading électronique que nous mettons à disposition.

Notre architecture ouverte vous permet de rester libres, en choisissant la plateforme correspondant le mieux à vos besoins (Bloomberg, Trading Screen, Fidessa…).

Nous proposons également notre propre solution de trading interfacée automatiquement à notre OMS (Order Management System).

Cette solution constitue un premier pas vers notre offre « from Execution to Custody » vous permettant de simplifier de manière drastique tout votre processus post-trade.

Inutile de changer vos habitudes de trading, nous pouvons nous connecter directement à votre OMS

Mathieu Alia - Group Product Manager

Détail des produits

  • Connexion aux OMS

    - Pour faciliter la prise d’ordre, CACEIS permet la mise en place d’une interface automatique avec votre outil de passage d’ordres habituel (Bloomberg, Trading Screen, Fidessa…).

    - Cette mise en place ouvre également d’autres possibilités de simplification du processus post-trade, pour les clients ayant l’offre de conservation, via notre offre “From Execution to Custody”.