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Administration de fonds

Une solution industrielle & personnalisable

Personnalisation et industrialisation vont rarement de pair. Pourtant, notre métier administration de fonds a identifié les points forts de chacune de ces deux approches et a réussi à développer un modèle combinant leurs avantages respectifs, en associant maîtrise des coûts et capacité d'adaptation.

Ainsi, notre plateforme d'administration de fonds est commune à toutes les entités CACEIS, assurant efficience et cohérence du reporting, mais elle vous offre aussi un degré de flexibilité élevé et couvre un large éventail de fonctionnalités, d'instruments de placement et de domiciliations.

«Avec une large gamme de services, CACEIS peut vous accompagner de la création de vos fonds à leur administration»

Pierre Oger - Group Product Manager

Détail des produits:

  • Comptabilité et Valorisation des fonds

    Notre plateforme d'administration a été personnalisée par des modules propriétaires et des modules additionnels conçus pour répondre à vos besoins dans plus de 30 pays.

    Ses principales fonctions sont :

    - Fonctionnalités de structuration (multi-devises, multi-comptes - par CTA -, multi-gestionnaires, multi-classes - distinction selon politique de distribution, devises, frais, etc. -, classes d'actions couvertes, pooling d'entités - Master/Feeders -, domiciliation unique et transfrontalière, pooling virtuel, 4 méthodes possibles).

    - Eléments de VL (calcul d'égalisation des revenus - peut être personnalisé selon le pays de distribution et les besoins spécifiques), VL stable avec distribution quotidienne, frais et commissions couvrant un large éventail de pourcentages, échelonnements, frais fixes, multi-classe et multi-gestionnaire).

    - Évaluation (sources de fixation de prix et points d'évaluation multiples selon une politique d'évaluation prédéfinie, solutions anti-dilution).

    - Comptabilité (PCGA locales pour plus de 20 pays de domiciliations, IFRS).

    - Paramètres de publication de la VL (VL estimée - plusieurs fois par jour).

    - VL non officielle pour information, approbation ou autres fins, VL anticipée.

    - Modèle « Follow-the-sun ».

    - Consolidation de portefeuille, transparence, comptabilité active, évaluation technique de portefeuille).

  • Protection des investisseurs

    Pour préserver la performance du portefeuille et protéger les investisseurs à long terme en cas de crise de marché, nous avons développé au fil du temps un certain nombre de processus sécurisés pour gérer les mesures de restriction de la liquidité (paiements de rachats différés, périodes verrouillées, seuils de rachat, suspension de la VL, contribution/remboursement en nature, side pockets).

    Afin de protéger en permanence la performance du portefeuille, nous vous proposons un ensemble complet de mécanismes anti-dilution de manière à ce que les souscripteurs ou racheteurs supportent le coût de reconstruction du portefeuille (frais d'entrée/de sortie, swing pricing).

  • Reporting Financier, Fiscal & GFIA

    CACEIS fournit une gamme complète de services répondant aux obligations déclaratives et réglementaires spécifiques des fonds et des investisseurs selon leurs pays de domiciliation ou de distribution :

    - Production de rapports annuels et semestriels pour les fonds de placement, comprenant toutes les informations requises par les autorités des pays de distribution, par ex. taux de rotation du portefeuille (PTR) et ratio de frais totaux (TER).

    - Reporting fiscal personnalisable selon les pays de distribution et les éventuelles obligations spécifiques (calcul de bénéfice provisoire, statut de distributeur au R.-U. - auquel cas nous fournissons les données pour répondre aux conditions spécifiques -, calculs TIS et TID de l'UE – Luxembourg et Suisse, Belgique en cours -, reporting OeKB, fiscalité allemande).

    - Distributions de bénéfices et de plus-values, pour lesquelles nous fournissons à tout moment une estimation du montant disponible en vue de la distribution de dividendes, avec confirmation après arrêté des comptes annuels.

  • Portefeuilles techniques

    CACEIS est en position de pointe avec son approche dynamique et proactive de la définition de produits sur mesure répondant à vos besoins spécifiques : couverture géographique et style de gestion.

    Nous avons accumulé une expertise reconnue dans la conception et l'administration de structures d'actifs et de pooling de produits, avec un historique de performances sur plus de 20 années :

    - Classes d'actions ou groupes d'actions, définis par droits de souscription/rachat, frais, devises, politique de distribution, hedging, etc.

    - Fonctions multi-portefeuilles visant à structurer un portefeuille donné en sous-portefeuilles plus spécialisés (macro-allocation, sélection de gestionnaires externes, cartographie de l'organisation interne de la gestion d'actifs).

    - Fonctions de pooling permettant de préserver l'efficacité de la gestion d'actifs lorsqu'il est nécessaire de maintenir un certain degré de pluralité ou de diversité dans les instruments utilisés.