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Core Services

Accès Marché

Concentrez-vous sur vos décisions de gestion, CACEIS s’occupe du reste.

Nos solutions "Accès Marché" vous permettent de bénéficier d’une offre multi-instruments, parfaitement intégrée au reste de notre gamme de produits. CACEIS vous accompagne sur les quatre segments principaux que sont l’exécution, la compensation, le change et le prêt-emprunt.

Notre offre vous permet d’avoir accès à l’ensemble des marchés financiers, et est le point d’entrée de notre modèle « Execution to Custody »

Florence Besnier - Group Product Manager

Accès Marché : nos services

Une offre simple et intégrée

CACEIS vous propose un accès direct à l’ensemble des marchés financiers : actions, dérivés, obligations, FOREX, Repo et prêt-emprunt. 

Notre service d’exécution est complètement intégré à l’offre globale de conservation, d’administration et de banque dépositaire de CACEIS. Notre modèle « from Execution to Custody » vous garantit ainsi une plus grande efficacité opérationnelle grâce à l’intégration automatique de vos transactions dans la chaîne de traitement post-trade : compensation, dénouement, règlement-livraison, valorisation et conservation.

En proposant une offre complète multi-marchés et multi-assets, vous bénéficiez ainsi d’un point d’entrée unique pour l’exécution de vos ordres minimisant ainsi les risques opérationnels et aussi les coûts d’intermédiaires.

Gagnez en efficacité, et bénéficiez de notre offre globale

Florence Besnier - Group Product Manager

Détail des produits

  • Actions & ETF

    - Nous vous proposons un service d’exécution global sur actions et sur ETF, nous sommes en mesure d’intervenir à la fois sur des marchés réglementés mais aussi sur des MTF et autres plates-formes de trading.

    - Vous avez le choix d’exécuter vos ordres via la table de négociation à la voix ou via les différentes solutions de trading électronique que nous mettons à disposition.

    - Notre architecture ouverte vous permet également de choisir la plateforme correspondant le mieux à vos besoins (Bloomberg, Trading Screen, Fidessa…).

    - Nous proposons également notre propre solution de trading interfacée automatiquement à notre OMS (Order Management System). En complément, nous supportons la connectivité FIX.

    - Notre offre d’exécution comprend l’ensemble des facilités traditionnelles d’exécution : algos, CSA, confirmation temps réel, etc., mais aussi des prestations à valeur ajoutée telles que l’agrégation des ordres, l’allocation sur une multitude de comptes, le calcul des commissions et de la fiscalité.

    - Notre service est totalement intégré à la chaîne post-trade de CACEIS et il n'est plus nécessaire d’envoyer vos instructions de dénouement.

  • Futures et Options sur instruments financiers et matières premières

    - CACEIS propose un service d’exécution sur plus de 60 marchés dérivés à travers le monde. Nous vous fournissons un service cross-assets incluant l’exécution sur futures et options sur tous types de sous-jacents tels que actions, indices, taux, FX, mais aussi sur matières premières.

    - Vous avez le choix d’exécuter vos ordres via la table de négociation à la voix ou via les différentes solutions de trading électronique que nous mettons à disposition.

    - Notre architecture ouverte vous permet également de choisir la plateforme correspondant le mieux à vos besoins (Bloomberg, Trading Screen, Fidessa…).

    - Nous proposons également notre propre solution de trading interfacée automatiquement à notre OMS (Order Management System). En complément, nous supportons la connectivité FIX.

    - Notre service est totalement intégré à la chaîne post-trade de CACEIS et il n'est plus nécessaire d’envoyer vos instructions de dénouement.

Une offre globale de compensation totalement intégrée

CACEIS propose une offre complète en matière de compensation sur les marchés dérivés listés et OTC. Cette offre globale et multi-assets est totalement intégrée dans l’offre Prime Custody de CACEIS, un des maillons centraux de notre modèle « from Execution to Custody ».

Ce modèle met ainsi l’accent sur la rationalisation des services post-trade en offrant plus de simplicité, plus d’optimisation, plus d’efficacité, et une plus grande maîtrise de vos coûts.

Notre service de compensation s’adresse à une clientèle variée en conservation ou non, qu’il s’agisse de sociétés de gestion, d'investisseurs institutionnels, de broker-dealers, de banques d’investissement, de banques privées, ou encore de négociateurs pour compte propre. Pour une meilleure maîtrise de la chaîne opérationnelle et une plus grande qualité de service, CACEIS a fait le choix de ne pas externaliser ni délocaliser ses équipes back-office.

Enfin, CACEIS se distingue par son profil de risque unique, étant un des seuls acteurs de l’industrie à ne pas être banque d’investissement.

Optimisez vos coûts post-trade

Florence Besnier - Group Product Manager

Détail des produits

  • compensation d'instruments dérivés listés

    - Bénéficiez d’un service de compensation sur plus de 60 marchés dérivés à travers le monde, grâce à notre capacité à compenser futures et options sur tous types de sous-jacents (actions, indices, dividendes, taux, FX, matières premières…) et ce, sur les principaux marchés européens, américains et asiatiques.

    - Bénéficiez de nos memberships : nous sommes General Clearing Member sur de nombreuses chambres de compensation (Eurex, LCH, ICE….) et nos memberships couvrent actuellement plus de 97% de nos volumes.

    - Nous proposons un modèle intégré, qui se distingue par son efficacité et sa simplicité en matière de gestion des flux. En effet, vous êtes, en conservation et en compensation chez CACEIS, face à une seule et même contrepartie permettant des travaux de réconciliation simplifiés, voire supprimés. Notre modèle vous évite la gestion de flux externes et, notamment, tout besoin d‘instruction de transfert de collatéral.

    - Notre offre vous permet également une optimisation de votre collatéral, en acceptant un large éventail de titres, non seulement des obligations d’Etat et d’entreprises mais aussi des actions. Afin de garantir une sécurité optimale, CACEIS ségrègue systématiquement dans ses livres le collatéral des clients et s’engage à ne pas le réutiliser.

  • instruments dérivés otc (irs) selon la réglementation emir

    - Notre offre sur la compensation des dérivés OTC s’inscrit dans la continuité de notre service de compensation sur les dérivés listés. En choisissant de compenser vos dérivés listés et OTC chez CACEIS, vous bénéficiez d’un processus d’onboarding unique, d’un seul interlocuteur et de fichiers de reporting intégrant les deux activités.

    - Notre offre s’inscrit dans le cadre de la réglementation EMIR et CACEIS a fait le choix d’adhérer à (Swapclear) LCH Clearnet, la chambre de compensation leader en Europe sur la compensation des IRS.

    - CACEIS n’est pas Swapdealer et propose uniquement un service compensation , vous laissant ainsi la liberté d’exécuter avec les contreparties de votre choix.

    - Les clients en conservation chez CACEIS bénéficient pour la compensation de leurs transactions dérivés OTC des avantages du modèle intégré permettant une gestion STP des flux et minimisant le travail de réconciliation.

Simplifiez vous la gestion de vos opérations de change

La salle des marchés du groupe CACEIS offre des avantages compétitifs

1/ Pour les gestionnaires

- Compétitivité des prix.

- Cut-offs étendus sur l’ensemble des devises (comptes ouverts dans nos livres).

- Traitement de toutes les devises convertibles.

- Hedging via NDF et NDS sur les devises non convertibles.

2/ Pour le Middle Office et le Back Office

- Simplicité de traitement : nous gérons l’ensemble du flux, de la négociation à la comptabilisation, via un système full STP (vous n’avez pas besoin d’envoyer d’instruction de paiement) et notre piste d’audit garantit la traçabilité.

- Coûts fixes réduits : pas de frais additionnels ni de frais de règlement-livraison pour les opérations transitant par notre salle des marchés.

Une offre simple et compétitive pour tous nos clients

David Ranc - Group Product Manager

Détail des produits

  • spot / forward / swap / ndf / option

    - Toutes les devises sont négociées par des opérations Spot, Forward, SWAP, Non-Deliverable Forwards ou Options.

  • optimisation quotidienne des soldes en devises

    - Ce service couvre la tenue de comptes de trésorerie et la production de prévisions de trésorerie pour vous permettre de gérer liquidités et trésorerie.

    - Ce service peut être étendu pour comprendre la gestion en cash pooling de tous les soldes de sous-comptes dans différentes devises, sur le compte principal dans la devise de référence, et ce de manière quotidienne.

    - Il peut aussi être combiné avec une facilité de dépôt à vue par le biais de la salle des marchés de CACEIS (sous réserve de votre mandat permanent).

  • gestion de devises

    Réinvestissement des collatéraux reçus en contrepartie d'opérations Repo et prêt-emprunt, FOREX, et dérivés OTC.

Améliorez la performance de votre portefeuille

Dans un contexte de baisse des taux et de durcissement des réglementations, les transactions sécurisées de prêt de titres constituent un réel potentiel de croissance grâce à vos actifs détenus en portefeuille, qui resteraient sinon inexploités.

CACEIS vous aide à générer ces revenus complémentaires grâce à des solutions clés en main, simples et entièrement personnalisables :

- Vous avez le choix entre deux programmes différents selon vos besoins, Agent ou Principal. Dans les deux cas, les solutions de prêt de titres de CACEIS sont assorties d’un ensemble de services complet du Front au Back-Office.

- Au-delà du prêt de titres, CACEIS analyse en permanence les opportunités de marché afin de vous offrir un meilleur rendement à travers des solutions ciblées.

CACEIS offre son expertise sur les principaux sous-jacents (actions et obligations) avec un niveau de risque minimal grâce au collatéral reçu en garantie. Le tout dans le respect de vos critères spécifiques et des limites réglementaires applicables selon les différentes catégories de clients (institutionnel, fonds, grandes entreprises).

Vos actifs ne sont pas en conservation auprès de CACEIS ?

Notre option "Remote" vous permet de bénéficier de l’expertise de l’activité prêt de titres de CACEIS afin de dégager des rendements supplémentaires sur vos avoirs, y compris sur ceux détenus chez un dépositaire tiers.

N’hésitez pas à prendre contact avec un représentant CACEIS pour effectuer une simulation personnalisée à partir de vos portefeuilles.

Dans un contexte de marché difficile, les transactions sécurisées de prêt-emprunt constituent un réel moteur de performance

Donia Rouigueb - Group Product Manager

Détail des produits

  • principal

    - CACEIS agit en tant que Principal : une approche intégrée du prêt-emprunt.

    - Dans cette configuration, CACEIS est votre contrepartie unique et directe : le risque de marché est supporté par notre salle des marchés. CACEIS suit fidèlement les paramètres que vous avez définis, vous conservez un contrôle permanent sur l'activité grâce à nos outils Web et nos multiples rapports dédiés.

  • agent

    - CACEIS agit en tant qu' Agent : un modèle de négociation flexible.

    - Dans cette configuration, CACEIS joue un rôle d'intermédiaire dans la négociation du prêt de titres, vous apportant une flexibilité maximale dans le choix de vos contreparties, et une prestation de services complète du Front au Back Office.

  • Remote

    - Tirez parti de l'expertise du prêt-emprunt de CACEIS, même lorsque vos actifs sont détenus auprès d'un autre dépositaire.

    - Où que soient conservés vos actifs, CACEIS peut devenir votre point de contact unique pour simplifier toutes vos activités de prêt-emprunt en mobilisant des actifs détenus auprès de plusieurs dépositaires. CACEIS suit fidèlement les paramètres que vous avez défini, vous conservez un contrôle permanent sur l'activité grâce à nos outils Web et nos multiples rapports dédiés.

  • transactions sur mesure

    - CACEIS recherche en permanence des solutions innovantes afin de générer des revenus supplémentaires sur vos actifs. Notre équipe de professionnels dédiés est spécialisée dans la conception de transactions sur mesure, de manière à tirer profit des différentes opportunités de marché.

    - Nous appuyant sur notre expérience reconnue ainsi que sur notre connaissance réglementaire, nous sommes capables de concevoir des programmes sur mesure répondant parfaitement à vos exigences de risque/rendement.