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Services de dépositaire et de tenue de registre

Une équipe dédiée d’experts pour vous apporter un service personnalisé

Le Groupe CACEIS met à votre disposition plus de 250 spécialistes dans sa division Private Equity, immobilier et titrisation.

Formés pour la plupart aux fonctions de front-office et middle-office au sein de grandes compagnies de gestion de patrimoine, nos experts disposent d'une expertise opérationnelle, réglementaire et fiscale dans tous les secteurs et types de produit des segments du Private Equity, de l'immobilier et de la titrisation.

Comme beaucoup d'autres acteurs, nos équipes utilisent le logiciel Efront pour leurs opérations et les gestionnaires de Private Equity, immobilier et titrisation bénéficient d'un accès dédié personnalisé à OLIS.

«Notre expertise et nos services dédiés à vos besoins»

Bruno Bourbonnaud - Group Head of PERES Global Services

Détail des produits:

  • Tenue de registre

    Bénéficiez de notre équipe Private Equity et immobilier qui vous est dédiée pour tous les produits de Private Equity.

    - Tenue du registre des actionnaires.

    - Gestion des engagements.

    - Appels de fonds et augmentations de capital.

    - Production de rapports de positions aux distributeurs.

    - Production de balances des opérations en capitaux.

    - Contrôles LAB & KYC.

    - Tenue des fichiers associés.

  • Service dépositaire et conservateur

    Utilisez nos services de banque dépositaire et de conservation pour les fonds de Private Equity et d'immobilier.

    Prenant en compte les spécificités de ces classes d'actifs, utilisez ce service pour :

    - Le traitement des transactions de placement.

    - La gestion de la documentation et du suivi des actifs.

    - Le reporting sur le portefeuille.

    - La gestion des factures et des paiements.

    - Le traitement des opérations de change et des paiements (par le biais de la salle des marchés de CACEIS ou d'une contrepartie externe).

    - La gestion des calculs d'intérêts d'emprunt (fixe, rémunération variable en nature -PiK-, ou sur bénéfice).

    - La prestation de bridge financing.