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Administration de fonds

Une approche unique avec des services adaptés

CACEIS fournit des services d'administration de fonds selon une approche unique :

- Comptabilité du fonds.

- Comptabilité SPV & PROPCO.

- GAAP Lux, French, US et IFRS.

L' administration de fonds comprend non seulement des services comptables mais aussi des Services aux investisseurs, à mi-chemin vers l'externalisation du Contrôle financier du fonds (back-office et middle-office).

«Notre spécificité est de vous accompagner dans une externalisation sur mesure»

Bruno Bourbonnaud - Group Head of PERES Global Services

Détail des produits:

  • Comptabilité du fonds

    Bénéficiez d’une prestation comptable complète aux fonds Soparfis, GP, Feeder Funds et instruments de Carry Trade prenant en charge les méthodes de classes d'actions, de séries, de cascades et d'intéressement différé ainsi que la consolidation, avec une périodicité mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle selon vos besoins.

    En termes de normes comptables, nous prenons en charge les référentiels LuxGAAP, IFRS, GAAP français, et GAAP des États-Unis.

    Les services de comptabilité de société et de fonds de l'équipe Private Equity et immobilier vous sont entièrement dédiés.

  • Comptabilité SPV & PROPCO en partenariat

    Bénéficiez d’un service intégré qui couvre la comptabilité des structures et actifs détenus par les fonds de Private Equity et immobilier, avec tous les détails (loyers payés pour les fonds immobiliers, etc.).

    Bénéficiez également d’un service complémentaire proposé en plus du service standard de comptabilité de fonds de Private Equity et immobilier.