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La solution intégrée Front-to-Back : un gage de confiance pour les sociétés de capital-investissement

La classe des actifs non cotés connaît depuis plusieurs années un fort succès grâce à ses performances et à un niveau de volatilité réduit. Dans ce contexte, CACEIS a constitué en 2014 une ligne métier entièrement dédiée aux fonds de private equity et d’infrastructure intégrant les fonctions commerciales, support et opérationnelles. Grâce à cette organisation intégrée « front to back », CACEIS est le partenaire privilégié de sa clientèle de gestionnaires de fonds spécialisés dans ces domaines. 

Bruno BourbonnaudCACEIS intervient à plusieurs niveaux, notamment comme dépositaire et gestionnaire du registre des investisseurs à la création du fonds, puis en tant qu’administrateur tout au long de la durée de vie du fonds. Il assure également l’interface et la gestion des flux entre les sociétés de gestion et les investisseurs. Enfin, il dispose d’une offre dédiée de mise en place de facilité de trésorerie de type equity bridge ou subscription line.

C’est ainsi que CACEIS est devenu leader en France de la fonction dépositaire de fonds de private equity, dette privée et infrastructure. Il détient en conservation plus de 170 milliards d’euros d’actifs dans des fonds de private equity pour des clients français et internationaux. Le groupe est l’un des premiers en Europe continentale, avec plus de 2 000 fonds.

L’ambition de CACEIS sur ces activités est clairement internationale. À ce titre, CACEIS est présent au Luxembourg et en Irlande, deux juridictions en fort développement car privilégiées par les gestionnaires britanniques et nord-américains dans le contexte du Brexit.

CACEIS bénéficie également de la dynamique de la filière Private Equity Services du Pôle Grandes Clientèles de Crédit Agricole. Ce dispositif couvre les besoins du cycle complet de la vie des fonds en proposant une offre globale combinant les expertises de CACEIS, d’Indosuez Wealth Management – la banque privée du groupe Crédit Agricole – et de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d’investissement du groupe. La pertinence de cette approche a d’ailleurs immédiatement convaincu le marché, qui a reconnu sa capacité à fournir ce service, comme en témoigne le développement très soutenu de ces activités.

L’INNOVATION DIGITALE AU SERVICE DES SOCIÉTÉS DE GESTION ET DES INVESTISSEURS DU SECTEUR

CACEIS a développé une plateforme digitale qui couvre l’ensemble des reportings des sociétés de gestion et leur permet d’accéder aux données en quasi-temps réel pour faciliter leur suivi des fonds. Grâce au portail Web OLIS de CACEIS, les sociétés de gestion peuvent se connecter à un espace entièrement dédié aux fonds de capital investissement. Les habilitations sont sélectives et permettent d’assurer la confidentialité d’accès aux données.

Accessible depuis un PC, une tablette ou un smartphone, OLIS autorise la consultation à tout moment de l’historique des données des investisseurs (engagements, appels de fonds, distributions, etc.), des caractéristiques du portefeuille d’investissement ainsi que de l’ensemble des indicateurs de performance. Des tableaux de bord de performance complètent la palette de reportings dynamiques et l’export des données sous Excel facilite les retraitements et la production d’analyses sur mesure. CACEIS a également développé sur cette plateforme des fonctionnalités aidant à réaliser le suivi des financements mis à disposition des fonds comme les facilités d’equity bridge financing (engagements, tirages, commissions, intérêts, etc.) et à visualiser les structures d’investissement sousjacentes des différents fonds ou compartiments, par transparence et sous forme graphique (ou « mind-mapping »). Le portail OLIS offre une solution à destination des investisseurs reprenant l’entièreté des portefeuilles ainsi que leurs expositions par investissement, zone géographique ou secteur d’investissement, ainsi que la documentation générée pour les investisseurs (notices d’appel, confirmation de positions…). Ce portail, également disponible en marque blanche avec la possibilité pour les sociétés de gestion d’y apposer leur logo et de respecter leur charte graphique, permet ainsi d’offrir aux investisseurs une plateforme complète sans la nécessité de déployer des solutions techniques, de nouvelles architectures IT, ainsi que les équipes informatiques associées.