aller au menu aller au contenu

 

Distribution de fonds

Une manière économique de profiter d'opportunités commerciales.

CACEIS vous permet de réaliser vos objectifs commerciaux grâce à notre offre de distribution de fonds, qui comprend solutions de distribution transfrontalière, services d'intermédiaire opérationnel Prime TA®, vue de distribution globale et services à valeur ajoutée.

Depuis plus de 10 ans et dans plus de 35 pays, nous fournissons des solutions sur mesure pour la distribution domestique et transfrontalière.

Aujourd'hui, CACEIS est devenu un partenaire commercial incontournable pour les gestionnaires et distributeurs qui cherchent un moyen économique de profiter d'opportunités commerciales sur leur marché national comme à l'étranger.

«Nos services contribuent à soutenir le marketing de vos fonds dans le monde entier»

Antonio Barros - Group Product Manager

Détail des produits:

  • Solutions de distribution domestique

    Des solutions dédiées aux marchés domestiques pour optimiser la distribution locale

    SERVICES D’AGENT DE TRANSFERT ET DE TENUE DE REGISTRE
    - Gestion des données statiques (relatives aux fonds, distributeurs et investisseurs).
    - Administration de comptes en conformité avec la législation locale, les directives européennes (AEOI), les autres réglementations nationales (FATCA) ainsi qu’avec les procédures de gestion de risque et de conformité de CACEIS.
    - Traitement des ordres (souscriptions, rachats, échanges et transferts).
    - Calcul des frais d’entrée et de sortie.
    - Calcul des commissions de performance.
    - Gestion et rapprochement des espèces et des titres.
    - Reporting réglementaire aux autorités financières.

    SERVICES D’AGENT CENTRALISATEUR DANS LES MARCHÉS CSD
    - Enregistrement des fonds auprès du CSD.
    - Centralisation des ordres de souscription/rachat à des fins d’émission et de règlement/livraison avec les CSD (comme en France et en Allemagne).
    - Rapprochement des positions des clients avec les CSD.
    - Reporting réglementaire aux autorités financières.
    - Certification des positions de fonds en parts/actions tenues en conservation.
    - Marquage précis des ordres sur fonds de droit français afin d’identifier les distributeurs concernés (ordres au porteur).
    - Administration des comptes d’investisseurs au nominatif et tenue du registre du fonds (hors modèle CSD).

  • Solutions de distribution transfrontalière

    PRIME TA®
    Un point de contact unique pour la transmission des ordres à destination des distributeurs désireux d’acheter des parts de fonds de la société de gestion, quelle que soit leur domiciliation, et pour lesquels CACEIS est intermédiaire opérationnel permettant ainsi :
    - La transmission et le traitement des ordres simplifiés.
    - L’absence de frais de transaction et de tenue de compte pour les distributeurs.
    Services disponibles
    - Enregistrement auprès de l’agent de transfert cible?: onshore/offshore.
    - Collecte des ordres provenant des différents pays de distribution via un point d’accès unique suivi du routage de ces ordres vers les agents de transfert/centralisateurs cibles pour traitement et dénouement.
    - Paiement espèces au correspondant du fonds.

    REGISTRE NOMINATIF INTERNATIONAL (RNI)
    Nouvelle offre de service facilitant la commercialisation des fonds français à l’international par la tenue d’un registre comprenant les positions nominatives des investisseurs.
    - Traitement des ordres de souscriptions / rachat assuré par CACEIS.
    - Services d’agent de transfert et tenue de Registre adaptées aux fonds de droit français à destination des distributeurs non-résidents.

  • Solutions de reporting adaptées

    Reporting pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de distribution

    OLIS, NOTRE PORTAIL INTERACTIF ET PLATEFORME DE REPORTING POUR LES SOCIÉTÉS DE GESTION ET LES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS
    - Reporting en temps réel et sécurisé.
    - Reporting dynamique sur le statut des transactions, les encours, les commissions, etc.
    - Différents formats (PDF, CSV, XLS) et modes de transmission (web, e-mail, FTP, CFT).
    - Possibilité de personnaliser les rapports en choisissant les données ciblées.
    - Solution de reporting en Whitelabel.

    REPORTING PERSONNALISÉ À L’ATTENTION DES INVESTISSEURS FINAUX
    - Confirmation de réception des ordres, avis d’opérés, relevés de portefeuille, etc.
    - Reporting entièrement personnalisable en termes de présentation et langues disponibles incluant le chinois traditionnel.
    - Maquettes personnalisables et facilités de saisie.
    - Délai d’envoi réduit via différents médias?: fax, email, internet.

  • Suivi exhaustif de l'activité commerciale

    Une vue consolidée des positions et de l’activité commerciale de l’ensemble des fonds d’une société de gestion.

    SERVICES DE MIRRORING
    - Reflet des ordres et positions qui ne transitent pas par le Prime TA®.
    - Eclatement des positions globales des agrégateurs en positions détaillées par distributeur.
    - Réconciliation de la position globale du CSD.
    - Vue consolidée des encours et de l’activité commerciale pour l’ensemble de la gamme de produits d’une société de gestion.

    GESTION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
    - Création en ligne et gestion des réseaux de distribution (niveaux hiérarchiques illimités).
    - Positions des distributeurs en temps réel alimentées par le registre du fonds, le Prime TA® et les services de Mirroring.

    GESTION DES RÉTROCESSIONS
    - Calcul et paiement des rétrocessions aux distributeurs.
    - Automatisation des processus de facturation et des flux de paiements.
    - Ajustement des frais avant et après la facturation.
    - Contrôle dynamique du processus global des rétrocessions.

  • Services à valeur ajoutée

    Des services efficaces d’externalisation des tâches administratives et opérationnelles.

    ENREGISTREMENT ET POST-ENREGISTREMENT DES FONDS
    - Enregistrement des fonds dans les pays cibles de distribution.
    - Désignation des agents payeurs et d’information locaux.
    - Fonctions de représentant du fonds.
    - Services de post-enregistrement permettant de s’assurer que les fonds enregistrés restent en conformité avec toutes les réglementations, notamment en fournissant le reporting financier, statistique et fiscal exigé par les autorités locales.
    - Veille marché grâce à notre expertise des canaux de distribution locaux, des pratiques de marché et de nos relations avec les autorités de tutelle fiscales et réglementaires.

    CONNECTIVITÉ
    - Flux STP en place avec les principales plates-formes de compensation et de règlement/livraison?: FundSettle/Euroclear, Vestima/Clearstream, etc.
    - Connexion aux plates-formes de distribution de fonds?: Allfunds, Axeltis, MFEX, EMX, NSCC, etc.
    - Connexion aux plates-formes techniques et de traduction de fichiers telle que Calastone.
    - Connexion au réseau SWIFT (messages FIN et XLM) pour les ordres et positions.
    - Capacité technique à convertir les formats propriétaires des messages.
    - Application OCR pour augmenter le niveau de STP et réduire les risques relatifs aux ordres reçus par fax.

    EXÉCUTION D’ORDRES SUR FONDS TIERS
    - Centralisation des ordres pour les sociétés de gestion investissant dans plusieurs fonds tiers.
    - Maintien d’un compte unique par société de gestion où sont reflétées toutes ses positions dans les fonds cibles.
    - Vaste base de données de fonds onshore et offshore et des agents de transferts cibles.
    - Traitement des OST (péréquations, roll-ups, etc.).
    - Proxy voting.
    - Rapprochement avec les agents de transfert cibles, collecte et contrôles des prix pour calcul de la VL.
    - Allocation des investissements?: allocations des flux de souscriptions/rachats entrants pour procéder à de nouveaux investissements dans différents fonds cibles.

  • E-services

    Du pilotage en ligne des ordres aux services de DATA ANALYTICS.

    OLIS DISTRIBUTION – OUTIL DE SUIVI DE L’ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION
    - Les gérants de fonds suivent tous les flux d’ordres entrants et sortants en ligne avant et après le cutoff du fonds.
    - Tous les intervenants autorisés peuvent suivre les transactions pour une date de négociation donnée ou une plage de dates.

    OLIS TRADE
    - Les sociétés de gestion et les distributeurs saisissent les transactions en ligne. Celles-ci sont ensuite automatiquement transmises au système TA de CACEIS.

    WEB INVESTISSEUR
    - Outil dédié aux investisseurs permettant la visualisation en temps réel des opérations et des positions détenues dans les fonds.

    SERVICES DE DATA ANALYTICS POUR LES SOCIÉTÉS DE GESTION
    - Exploiter le comportement d’achat des investisseurs en utilisant les données internes et externes (ex?: données issues des réseaux sociaux).
    - Identifier les investisseurs et les marchés de distribution clés.
    - Adapter sa gamme de produits au profil de l’investisseur et aux schémas de distribution.