aller au menu aller au contenu

 

Tailored Services

Sociétés de Gestion & Fonds

CACEIS vous accompagne à chaque étape selon vos besoins

En tant qu’expert de l’Asset Servicing, CACEIS se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur des fonds. Notre offre complète et modulable vous permet de dessiner les contours de l’offre qui vous convient le mieux.

De l’hébergement des fonds via nos sociétés de gestion au support à la distribution, nous pouvons vous accompagner sur l’ensemble de vos besoins.

Sociétés de Gestion & Fonds CACEIS manager

«Notre offre accompagne les Sociétés de Gestion sur l’ensemble du cycle de vie des fonds, de leur création à leur distribution»

Arnaud Misset - Group Products Director

OLIS MOBILE FUNDS

OLIS Mobile Funds enables CACEIS clients to follow their funds and perform essential tasks on the go. Access is automatically granted to all CACEIS clients. Credentials are identical to OLIS Portal.

Sociétés de Gestion & Fonds : nos services

Nos sociétés de gestion couvrent tous les aspects de l'administration et du support au service de vos fonds.

Bénéficiez de nos services « Société de gestion » et concentrez-vous uniquement sur la gestion de vos portefeuilles.

Confiez à CACEIS l’ensemble des tâches administratives et réglementaires pour vos fonds. Notre expérience et notre positionnement sur les marchés vous permettront de bénéficier d'une qualité optimale.

«Nos services d’hébergement éprouvés permettent aux Asset Managers de lancer de nouveaux véhicules à moindre coût en restant focalisés sur la gestion ou la relation avec les investisseurs»

Arnaud Misset - Group Products Director

Détail des produits

  • Luxcellence Management Company SA

    Luxcellence Management Company S.A. est une Management Company d'OPCVM et un GFIA soumis à la supervision de la CSSF, qui offre une gamme complète et modulaire de services de société de gestion tierce et de gestion du risque.

    Avantages pour vous :
    - Une solution interlocuteur unique.
    - Une rapidité d'accès au marché.
    - Des économies de coûts à la création et pendant le fonctionnement de vos fonds.

  • CACEIS Switzerland SA

    Pour vos fonds de droit helvétique, nos équipes de CACEIS Suisse pourront vous apporter le support local nécessaire pour réussir votre développement sur ce marché stratégique.

Bénéficiez de nos prestations de contrôle sur mesure

CACEIS, dépositaire d’une large gamme de placements collectifs de toute nature juridique, dispose d’équipes spécialisées qui, en partenariat avec ses clients, et à l’aide d’outils informatiques dédiés, assurent une veille réglementaire et une surveillance de la conformité des activités de gestion.

Fort de cette expérience, CACEIS est aussi à même de vous offrir des services de prestations de contrôle spécifiques, dans un contexte où la réglementation est un domaine crucial pour l’activité d’Asset Manager, en perpétuelle évolution.

«Nos équipes expérimentées et nos interlocuteurs dédiés renforcent votre dispositif de contrôle interne et de conformité»

Corinne Socha - Custodian Audit Manager

Détail des produits

  • Services de banque dépositaire / Trustee

    Une équipe dédiée et spécialisée pour vous accompagner selon vos besoins

  • Suivi de conformité/ratios et reporting pour les portefeuilles administrés par caceis

    Un suivi quotidien des ratios réglementaires en lien direct avec vos équipes permettent d’établir une relation de confiance sur le long terme.

  • suivi des dépositaires externes

    Pour vous simplifier la gestion de plusieurs contreparties, nous pouvons centraliser le suivi en lien avec vos dépositaires externes.

  • Suivi des ratios de liquidités

    Un suivi spécifique de vos ratios de liquidités pourra être mis en place pour répondre à vos besoins spécifiques dans ce domaine sensible.

Externalisez la gestion juridique de vos fonds

En déléguant la gestion administrative de vos OPC à CACEIS, vous bénéficiez de l’expertise de juristes spécialisés ayant une parfaite connaissance des attentes des régulateurs locaux, grâce à des échanges permanents avec ces derniers, capables de vous assister à chaque étape de la vie juridique de vos OPC (créations, transformations, liquidations, fusions, etc.).

Le service structuration de fonds vous accompagne également dans votre développement à l’international en vous assistant pour la distribution transfrontalière de vos OPC (enregistrements et maintenance) ou dans le cadre d’opérations de fusions transfrontalières, au sein de l’offre globale de distribution proposée par CACEIS (voir notre offre Fund Distribution). De même, CACEIS propose des services d’agent de représentation et d’agent payeur dans les juridictions où CACEIS est implanté.

Spécialisés en droit des sociétés, les juristes du service structuration de fonds vous assistent également dans la préparation et la tenue des conseils d’administration et/ou assemblées générales de SICAV, vous permettant ainsi de remplir vos obligations réglementaires en toute sérénité.

«Nous mettons à votre service notre expertise de l’environnement réglementaire afin de simplifier votre développement à l’international»

Tania Deltchev - Head of Fund Structuring Service

Détail des produits

  • Gestion administrative des opcvm et fia

    Une assistance juridique et réglementaire aussi bien à la création du fonds que tout au long de son cycle de vie (restructuration de produit, fusion domestique ou transfrontalière, cession...) : préparation de tous les documents juridiques (KIID, prospectus, notifications aux actionnaires ou détenteurs), interface avec le dépositaire et/ou l'autorité locale.

  • Gestion des assemblées générales pour SICAV/SPICAV

    Assistance dans la préparation et l’organisation de vos conseils d'administration et assemblées générales.

  • Support aux asset managers

    - Assistance pour l’obtention ou la mise à jour du programme d’activité de la société de gestion, de la rédaction à la soumission au Régulateur local.

  • Services d'enregistrement et de post-enregistrement du fonds

    - Enregistrement du fonds dans les pays de distribution ciblés.

    - Assistance dans la nomination d'agent de paiement et d'information local.

    - Fonctions de représentation du fonds.

    - Services post-enregistrement pour s'assurer que les fonds enregistrés restent conformes aux réglementations.

  • Activités de support et activités transversales

    - Veille juridique.

    - Publications CACEIS : Décryptage (actualité réglementaire), Scanning.

    - Participation aux groupes de travail réglementaire.

  • Services de représentation et agent de paiement

    En cas de fonds enregistrés dans de multiples juridictions, nous pouvons faire l'intermédiaire avec les autorités locales et/ou les investisseurs.

Une manière économique de profiter d'opportunités commerciales.

CACEIS vous permet de réaliser vos objectifs commerciaux grâce à notre offre de distribution de fonds, qui comprend solutions de distribution transfrontalière, services d'intermédiaire opérationnel Prime TA®, vue de distribution globale et services à valeur ajoutée.

Depuis plus de 10 ans et dans plus de 35 pays, nous fournissons des solutions sur mesure pour la distribution domestique et transfrontalière.

Aujourd'hui, CACEIS est devenu un partenaire commercial incontournable pour les gestionnaires et distributeurs qui cherchent un moyen économique de profiter d'opportunités commerciales sur leur marché national comme à l'étranger.

«Nos services contribuent à soutenir le marketing de vos fonds dans le monde entier»

Laurent Majchrzak - Group Product Manager

Détail des produits

  • Solutions de distribution domestique

    Des solutions dédiées aux marchés domestiques pour optimiser la distribution locale

    SERVICES D’AGENT DE TRANSFERT ET DE TENUE DE REGISTRE
    - Gestion des données statiques (relatives aux fonds, distributeurs et investisseurs).
    - Administration de comptes en conformité avec la législation locale, les directives européennes (AEOI), les autres réglementations nationales (FATCA) ainsi qu’avec les procédures de gestion de risque et de conformité de CACEIS.
    - Traitement des ordres (souscriptions, rachats, échanges et transferts).
    - Calcul des frais d’entrée et de sortie.
    - Calcul des commissions de performance.
    - Gestion et rapprochement des espèces et des titres.
    - Reporting réglementaire aux autorités financières.

    SERVICES D’AGENT CENTRALISATEUR DANS LES MARCHÉS CSD
    - Enregistrement des fonds auprès du CSD.
    - Centralisation des ordres de souscription/rachat à des fins d’émission et de règlement/livraison avec les CSD (comme en France et en Allemagne).
    - Rapprochement des positions des clients avec les CSD.
    - Reporting réglementaire aux autorités financières.
    - Certification des positions de fonds en parts/actions tenues en conservation.
    - Marquage précis des ordres sur fonds de droit français afin d’identifier les distributeurs concernés (ordres au porteur).
    - Administration des comptes d’investisseurs au nominatif et tenue du registre du fonds (hors modèle CSD).

  • Solutions de distribution transfrontalière

    PRIME TA®
    Un point de contact unique pour la transmission des ordres à destination des distributeurs désireux d’acheter des parts de fonds de la société de gestion, quelle que soit leur domiciliation, et pour lesquels CACEIS est intermédiaire opérationnel permettant ainsi :
    - La transmission et le traitement des ordres simplifiés.
    - L’absence de frais de transaction et de tenue de compte pour les distributeurs.
    Services disponibles
    - Enregistrement auprès de l’agent de transfert cible?: onshore/offshore.
    - Collecte des ordres provenant des différents pays de distribution via un point d’accès unique suivi du routage de ces ordres vers les agents de transfert/centralisateurs cibles pour traitement et dénouement.
    - Paiement espèces au correspondant du fonds.

    REGISTRE NOMINATIF INTERNATIONAL (RNI)
    Nouvelle offre de service facilitant la commercialisation des fonds français à l’international par la tenue d’un registre comprenant les positions nominatives des investisseurs.
    - Traitement des ordres de souscriptions / rachat assuré par CACEIS.
    - Services d’agent de transfert et tenue de Registre adaptées aux fonds de droit français à destination des distributeurs non-résidents.

  • Solutions de reporting adaptées

    Reporting pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de distribution

    OLIS, NOTRE PORTAIL INTERACTIF ET PLATEFORME DE REPORTING POUR LES SOCIÉTÉS DE GESTION ET LES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS
    - Reporting en temps réel et sécurisé.
    - Reporting dynamique sur le statut des transactions, les encours, les commissions, etc.
    - Différents formats (PDF, CSV, XLS) et modes de transmission (web, e-mail, FTP, CFT).
    - Possibilité de personnaliser les rapports en choisissant les données ciblées.
    - Solution de reporting en Whitelabel.

    REPORTING PERSONNALISÉ À L’ATTENTION DES INVESTISSEURS FINAUX
    - Confirmation de réception des ordres, avis d’opérés, relevés de portefeuille, etc.
    - Reporting entièrement personnalisable en termes de présentation et langues disponibles incluant le chinois traditionnel.
    - Maquettes personnalisables et facilités de saisie.
    - Délai d’envoi réduit via différents médias?: fax, email, internet.

  • Suivi exhaustif de l'activité commerciale

    Une vue consolidée des positions et de l’activité commerciale de l’ensemble des fonds d’une société de gestion.

    SERVICES DE MIRRORING
    - Reflet des ordres et positions qui ne transitent pas par le Prime TA®.
    - Eclatement des positions globales des agrégateurs en positions détaillées par distributeur.
    - Réconciliation de la position globale du CSD.
    - Vue consolidée des encours et de l’activité commerciale pour l’ensemble de la gamme de produits d’une société de gestion.

    GESTION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
    - Création en ligne et gestion des réseaux de distribution (niveaux hiérarchiques illimités).
    - Positions des distributeurs en temps réel alimentées par le registre du fonds, le Prime TA® et les services de Mirroring.

    GESTION DES RÉTROCESSIONS
    - Calcul et paiement des rétrocessions aux distributeurs.
    - Automatisation des processus de facturation et des flux de paiements.
    - Ajustement des frais avant et après la facturation.
    - Contrôle dynamique du processus global des rétrocessions.

  • Services à valeur ajoutée

    Des services efficaces d’externalisation des tâches administratives et opérationnelles.

    ENREGISTREMENT ET POST-ENREGISTREMENT DES FONDS
    - Enregistrement des fonds dans les pays cibles de distribution.
    - Désignation des agents payeurs et d’information locaux.
    - Fonctions de représentant du fonds.
    - Services de post-enregistrement permettant de s’assurer que les fonds enregistrés restent en conformité avec toutes les réglementations, notamment en fournissant le reporting financier, statistique et fiscal exigé par les autorités locales.
    - Veille marché grâce à notre expertise des canaux de distribution locaux, des pratiques de marché et de nos relations avec les autorités de tutelle fiscales et réglementaires.

    CONNECTIVITÉ
    - Flux STP en place avec les principales plates-formes de compensation et de règlement/livraison?: FundSettle/Euroclear, Vestima/Clearstream, etc.
    - Connexion aux plates-formes de distribution de fonds?: Allfunds, Axeltis, MFEX, EMX, NSCC, etc.
    - Connexion aux plates-formes techniques et de traduction de fichiers telle que Calastone.
    - Connexion au réseau SWIFT (messages FIN et XLM) pour les ordres et positions.
    - Capacité technique à convertir les formats propriétaires des messages.
    - Application OCR pour augmenter le niveau de STP et réduire les risques relatifs aux ordres reçus par fax.

    EXÉCUTION D’ORDRES SUR FONDS TIERS
    - Centralisation des ordres pour les sociétés de gestion investissant dans plusieurs fonds tiers.
    - Maintien d’un compte unique par société de gestion où sont reflétées toutes ses positions dans les fonds cibles.
    - Vaste base de données de fonds onshore et offshore et des agents de transferts cibles.
    - Traitement des OST (péréquations, roll-ups, etc.).
    - Proxy voting.
    - Rapprochement avec les agents de transfert cibles, collecte et contrôles des prix pour calcul de la VL.
    - Allocation des investissements?: allocations des flux de souscriptions/rachats entrants pour procéder à de nouveaux investissements dans différents fonds cibles.

  • E-services

    Du pilotage en ligne des ordres aux services de DATA ANALYTICS.

    OLIS DISTRIBUTION – OUTIL DE SUIVI DE L’ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION
    - Les gérants de fonds suivent tous les flux d’ordres entrants et sortants en ligne avant et après le cutoff du fonds.
    - Tous les intervenants autorisés peuvent suivre les transactions pour une date de négociation donnée ou une plage de dates.

    OLIS TRADE
    - Les sociétés de gestion et les distributeurs saisissent les transactions en ligne. Celles-ci sont ensuite automatiquement transmises au système TA de CACEIS.

    WEB INVESTISSEUR
    - Outil dédié aux investisseurs permettant la visualisation en temps réel des opérations et des positions détenues dans les fonds.

    SERVICES DE DATA ANALYTICS POUR LES SOCIÉTÉS DE GESTION
    - Exploiter le comportement d’achat des investisseurs en utilisant les données internes et externes (ex?: données issues des réseaux sociaux).
    - Identifier les investisseurs et les marchés de distribution clés.
    - Adapter sa gamme de produits au profil de l’investisseur et aux schémas de distribution.