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Tailored Services

Sociétés de Gestion & Fonds

CACEIS vous accompagne à chaque étape selon vos besoins

En tant qu’expert de l’Asset Servicing, CACEIS se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur des fonds. Notre offre complète et modulable vous permet de dessiner les contours de l’offre qui vous convient le mieux.

De l’hébergement des fonds via nos sociétés de gestion au support à la distribution, nous pouvons vous accompagner sur l’ensemble de vos besoins.

Sociétés de Gestion & Fonds CACEIS manager

«Notre offre accompagne les Sociétés de Gestion sur l’ensemble du cycle de vie des fonds, de leur création à leur distribution»

Arnaud Misset - Group Products Director

OLIS MOBILE FUNDS

OLIS Mobile Funds enables CACEIS clients to follow their funds and perform essential tasks on the go. Access is automatically granted to all CACEIS clients. Credentials are identical to OLIS Portal.

Sociétés de Gestion & Fonds : nos services

Nos sociétés de gestion couvrent tous les aspects de l'administration et du support au service de vos fonds.

Bénéficiez de nos services « Société de gestion » et concentrez-vous uniquement sur la gestion de vos portefeuilles.

Confiez à CACEIS l’ensemble des tâches administratives et réglementaires pour vos fonds. Notre expérience et notre positionnement sur les marchés vous permettront de bénéficier d'une qualité optimale.

«Nos services d’hébergement éprouvés permettent aux Asset Managers de lancer de nouveaux véhicules à moindre coût en restant focalisés sur la gestion ou la relation avec les investisseurs»

Arnaud Misset - Group Products Director

Détail des produits

  • Luxcellence Management Company SA

    Luxcellence Management Company S.A. est une Management Company d'OPCVM et un GFIA soumis à la supervision de la CSSF, qui offre une gamme complète et modulaire de services de société de gestion tierce et de gestion du risque.

    Avantages pour vous :
    - Une solution interlocuteur unique.
    - Une rapidité d'accès au marché.
    - Des économies de coûts à la création et pendant le fonctionnement de vos fonds.

  • CACEIS Switzerland SA

    Pour vos fonds de droit helvétique, nos équipes de CACEIS Suisse pourront vous apporter le support local nécessaire pour réussir votre développement sur ce marché stratégique.

Bénéficiez de nos prestations de contrôle sur mesure

CACEIS, dépositaire d’une large gamme de placements collectifs de toute nature juridique, dispose d’équipes spécialisées qui, en partenariat avec ses clients, et à l’aide d’outils informatiques dédiés, assurent une veille réglementaire et une surveillance de la conformité des activités de gestion.

Fort de cette expérience, CACEIS est aussi à même de vous offrir des services de prestations de contrôle spécifiques, dans un contexte où la réglementation est un domaine crucial pour l’activité d’Asset Manager, en perpétuelle évolution.

«Nos équipes expérimentées et nos interlocuteurs dédiés renforcent votre dispositif de contrôle interne et de conformité»

Corinne Socha - Custodian Audit Manager

Détail des produits

  • Services de banque dépositaire / Trustee

    Une équipe dédiée et spécialisée pour vous accompagner selon vos besoins

  • Suivi de conformité/ratios et reporting pour les portefeuilles administrés par caceis

    Un suivi quotidien des ratios réglementaires en lien direct avec vos équipes permettent d’établir une relation de confiance sur le long terme.

  • suivi des dépositaires externes

    Pour vous simplifier la gestion de plusieurs contreparties, nous pouvons centraliser le suivi en lien avec vos dépositaires externes.

  • Suivi des ratios de liquidités

    Un suivi spécifique de vos ratios de liquidités pourra être mis en place pour répondre à vos besoins spécifiques dans ce domaine sensible.

Externalisez la gestion juridique de vos fonds

En déléguant la gestion administrative de vos OPC à CACEIS, vous bénéficiez de l’expertise de juristes spécialisés ayant une parfaite connaissance des attentes des régulateurs locaux, grâce à des échanges permanents avec ces derniers, capables de vous assister à chaque étape de la vie juridique de vos OPC (créations, transformations, liquidations, fusions, etc.).

Le service structuration de fonds vous accompagne également dans votre développement à l’international en vous assistant pour la distribution transfrontalière de vos OPC (enregistrements et maintenance) ou dans le cadre d’opérations de fusions transfrontalières, au sein de l’offre globale de distribution proposée par CACEIS (voir notre offre Fund Distribution). De même, CACEIS propose des services d’agent de représentation et d’agent payeur dans les juridictions où CACEIS est implanté.

Spécialisés en droit des sociétés, les juristes du service structuration de fonds vous assistent également dans la préparation et la tenue des conseils d’administration et/ou assemblées générales de SICAV, vous permettant ainsi de remplir vos obligations réglementaires en toute sérénité.

«Nous mettons à votre service notre expertise de l’environnement réglementaire afin de simplifier votre développement à l’international»

Tania Deltchev - Head of Fund Structuring Service

Détail des produits

  • Gestion administrative des opcvm et fia

    Une assistance juridique et réglementaire aussi bien à la création du fonds que tout au long de son cycle de vie (restructuration de produit, fusion domestique ou transfrontalière, cession...) : préparation de tous les documents juridiques (KIID, prospectus, notifications aux actionnaires ou détenteurs), interface avec le dépositaire et/ou l'autorité locale.

  • Gestion des assemblées générales pour SICAV/SPICAV

    Assistance dans la préparation et l’organisation de vos conseils d'administration et assemblées générales.

  • Support aux asset managers

    - Assistance pour l'obtention du passeport de la société de gestion.
    - Assistance pour l'élaboration à la soumission aux autorités locales.

  • Services d'enregistrement et de post-enregistrement du fonds

    - Enregistrement du fonds dans les pays de distribution ciblés.

    - Assistance dans la nomination d'agent de paiement et d'information local.

    - Fonctions de représentation du fonds.

    - Services post-enregistrement pour s'assurer que les fonds enregistrés restent conformes aux réglementations.

  • Activités de support et activités transversales

    - Veille juridique.

    - Publications CACEIS : Décryptage (actualité réglementaire), Scanning.

    - Participation aux groupes de travail réglementaire.

  • Services de représentation et agent de paiement

    En cas de fonds enregistrés dans de multiples juridictions, nous pouvons faire l'intermédiaire avec les autorités locales et/ou les investisseurs.

Une manière économique de profiter d'opportunités commerciales.

CACEIS vous permet de réaliser vos objectifs commerciaux grâce à notre offre de distribution de fonds, qui comprend solutions de distribution transfrontalière, services d'intermédiaire opérationnel Prime TA®, vue de distribution globale et services à valeur ajoutée.

Depuis plus de 10 ans et dans plus de 35 pays, nous fournissons des solutions sur mesure pour la distribution domestique et transfrontalière.

Aujourd'hui, CACEIS est devenu un partenaire commercial incontournable pour les gestionnaires et distributeurs qui cherchent un moyen économique de profiter d'opportunités commerciales sur leur marché national comme à l'étranger.

«Nos services contribuent à soutenir le marketing de vos fonds dans le monde entier»

Etienne Carmon - Group Product Manager

Détail des produits

  • Agents de transfert (TA) et de registre

    - Gestion de données statiques.

    - Administration de compte et conformité (législation locale, directives UE, FATCA, etc.).

    - Traitement des transactions et reporting.

    - Calcul de frais antérieurs et postérieurs, paiement et reporting.

    - Calcul de commissions de performance et allocation d'actions.

    - Gestion et réconciliation de trésorerie et de titres.

    - Reporting réglementaire obligatoire auprès des autorités financières.

    OLIS : Notre portail client permet aux gestionnaires & distributeurs d'entrer les transactions qui sont ensuite transmises automatiquement dans le système TA central de CACEIS.

  • Centralisation / Paiement / Agent de représentation

    - Enregistrement du fonds auprès des CSD.

    - Centralisation des ordres de transaction pour émission et règlement ultérieurs dans les CSD.

    - Réconciliation des avoirs des participants CSD.

    - Certification du solde d'unités/actions du fonds détenues en conservation.

    - Reporting réglementaire obligatoire fidèle auprès des autorités financières en matière de marquage des ordres.

    - Administration de compte d'investisseur et maintenance du registre du fonds, pour les fonds hors CSD.

  • Distribution transfrontalière Prime TA

    Conçue pour les distributeurs qui achètent des unités de la gamme du gestionnaire, quelle que soit leur domiciliation, CACEIS jouant le rôle d'intermédiaire opérationnel de manière à permettre :

    - Une transmission et un traitement simplifiés des ordres.

    - La suppression de frais de transaction et de détention.

    SERVICES DISPONIBLES

    - Enregistrement auprès du TA cible : onshore/offshore

    - Point d'accès unique pour la saisie des ordres de distributeurs internationaux.

    - Traitement et suivi des ordres, de l'exécution au règlement.

    - Paiements en cash sur le correspondant du fonds.

  • Mirroring services

    Une vue consolidée des positions et de l'activité commerciale pour toute votre gamme de fonds.

    - Reflet des ordres et positions qui ne transitent pas par Prime TA®

    - Répartition de vos TA et de vos positions globales par distributeur et investisseur.

    - Réconciliation de la position globale du CSD.

  • Gestion de réseau de distribution complexe

    - Création et maintenance centralisée de réseaux de distribution au moyen de technologie de « mind mapping ».

    - Positions distributeur renseignées en temps réel par le registre du fonds et les services Prime TA® et Mirroring.

    - Vue consolidée des positions détenues et activités pour toute la gamme de produits du gestionnaire.

  • Gestion des frais de distribution

    - Calcul et paiement des frais administratifs aux distributeurs.

    - Automatisation du processus de notification et des flux de paiement.

    - Ajustement des frais, avant ou après le processus de notification.

    - Contrôle dynamique de tout le processus de frais administratifs.

  • Connectivité avec les principales plateformes

    - Flux STP mis en place avec les principales plateformes de compensation : FundSettle/Euroclear, Vestima+/Clearstream, etc.

    - Connexion aux plateformes de distribution de fonds : Allfunds, Axeltis, MFEX, Calastone, NSCC, etc.

    - Connexion au réseau SWIFT, messages Fin et XML, concernant les ordres et positions.

    - Application Middleware permettant la traduction entre formats de messages propriétaires.

    - Application OCR permettant d'améliorer le taux de STP et de réduire le risque de ressaisie des ordres envoyés par fax.

  • Reporting

    RAPPORTS PERSONNALISÉS POUR L'INVESTISSEUR FINAL
    - Confirmations de transactions, avis d'opérés, relevés de portefeuille, confirmations de dividendes, etc. Reporting personnalisable dans de nombreuses langues, dont le chinois traditionnel.

    OUTIL DE SUIVI DE DISTRIBUTION OLIS POUR LES GESTIONNAIRES
    - Suivi en ligne de tous les flux d'ordres entrants ou sortants avant et après l'heure limite du fonds.