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Conservation globale et locale

Bénéficiez des prestations d’un partenaire expérimenté à votre écoute

Grâce à son réseau mondial de sous-conservateurs et à des liens directs avec les principaux dépositaires centraux européens, CACEIS vous accompagne dans vos investissements sur de nombreux marchés financiers dans plus de 80 pays.

De plus, CACEIS s'emploie à anticiper les évolutions réglementaires et leurs impacts ou opportunités pour vous, afin de satisfaire de manière proactive ces nouvelles exigences.

Nos services de conservation incluent notamment :

- La conservation d'actifs.

- Le traitement des transactions et règlements/livraisons.

- La gestion des souscriptions /rachats de parts de fonds.

- Le traitement des opérations sur titres et des coupons.

- La fiscalité.

- Le vote aux assemblées générales.

- Securities Class Actions

- Conservation miroir

«Nos équipes sont à votre écoute pour des services de haute qualité en mode Follow-the-sun»

Renée Simoes - Group Product Manager

Détail des produits:

  • Gestion du reseau & information marche

    - Nous gérons un réseau couvrant plus de 80 pays en associant des accès directs aux marchés ou via des sous-conservateurs.

    - Afin de garantir la sécurité de vos actifs, nos sous-conservateurs sont sélectionnés selon un processus strict , obéissant à des principes de prudence et d’indépendance, et nous procédons à un suivi étroit et à un examen régulier de notre réseau , au travers d’un processus de due diligence et d’évaluations annuelles sur site.

    - Nous mettons à votre disposition des informations marchés par e-mail et sur OLIS.

  • Conservation

    - La protection des actifs constitue un pilier de notre métier et passe par une claire ségrégation de vos actifs au sein des livres de CACEIS, ainsi que dans ceux de nos sous-conservateurs, conformément aux exigences réglementaires.

    - Vos comptes dans nos livres sont mis à jour en temps réel et consultables sur OLIS.

    - Des relevés de portefeuilles et d’opérations sont disponibles selon la fréquence de votre choix, sous plusieurs formats et via différents canaux.

  • Traitement des transactions et règlements/livraisons

    - Nous traitons l’intégralité du cycle de vie de vos transactions, de leur prise en charge jusqu’au dénouement réel, selon des processus en temps réel et un fort taux de STP , nous permettant de vous faire bénéficier des meilleurs délais.

    - Nous vous proposons des services de règlement/livraison en mode réel ou contractuel.

    - Le reporting associé (confirmation, suivi des suspens,…) est disponible en ligne sur OLIS et sur abonnement selon la fréquence, le format et le canal de votre choix.

  • Souscriptions / rachats de parts de fonds

    - Nous prenons en charge vos ordres de souscription/rachat et en assurons le suivi en mode STP, de leur prise en charge jusqu’à leur règlement final.

    - Nous disposons d’un référentiel étendu de Fonds et sommes en relation avec de nombreux agents de transfert avec lesquels nous communiquons principalement par SWIFT.

    - Le reporting associé (exécution, suivi des ordres en attente…) est disponible en ligne sur OLIS et sur abonnement, selon la fréquence, le format et le canal de votre choix.

  • Opération sur titres & coupons

    - Nous vous transmettons les informations relatives aux évènements sur les titres détenus dans vos portefeuilles et reçues d’un large éventail de sources soigneusement sélectionnées.

    - Vous pouvez suivre vos opérations sur OLIS et saisir vos décisions sur OST conditionnelles.

    - Le reporting (annonce, relance, confirmation…) est disponible en ligne sur OLIS et sur abonnement, selon le format et le canal de votre choix.

  • Fiscalité

    - Nous vous assistons tout au long des procédures administratives nécessaires à l'obtention d'une exonération, d'une réduction du taux de retenue à la source ou d'une récupération fiscale.

    - Nos équipes assurent une veille fiscale et vous communiquent toutes évolutions susceptibles de vous intéresser. Notamment, elles produisent et mettent à jour des matrices fiscales très détaillées.

    - L’ensemble des informations et reporting relatif aux taxes est disponible en ligne sur OLIS.

  • Vote aux assemblées générales

    - Nous mettons à votre disposition une solution intégrée de vote aux assemblées générales.

    - Nous vous assistons dans la préparation du POA package demandé dans certaines juridictions.

  • Securities Class Actions

    En partenariat avec un cabinet international spécialisé, nous mettons à votre disposition une solution complète comprenant :

    - L’information sur les Securities Class Actions en cours,

    - La couverture des « Settlements », de la notification, puis le dépôt et de suivi de la demande de recouvrement (Claims Filing), jusqu’au crédit des indemnités sur vos comptes,

    - La couverture des actions de groupe avec une estimation de l’intérêt financier d’y participer activement ou non et, après décision, d’être représenté par notre partenaire ou par le cabinet de votre choix.

    L’ensemble des informations est disponible sur OLIS, notre portail WEB client.

  • Conservation miroir

    Bénéficiez d’une vue centralisée de vos actifs multi-déposés

    CACEIS vous propose de refléter dans ses livres vos positions détenues dans d’autres établissements financiers pour une exploitation facilitée des informations en provenance de sources diverses.

    - Les positions sur instruments financiers détenues hors CACEIS sont intégrées dans nos systèmes.

    - Tout comme les positions détenues chez CACEIS, vous pouvez les consulter sur OLIS et/ou recevoir par fichier, sous le format qui vous convient, des rapports homogènes.

    Ce service vous offre une vision consolidée de l’ensemble de vos actifs déposés dans le monde pour une exploitation plus rapide.