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Core Services

Services de conservation & cash

Conjuguez, selon vos besoins, nos services conservation & cash

CACEIS vous propose ses services de conservation locale et globale, assortis d’une offre complète de moyens de paiements, de change et de gestion de liquidités dans un environnement hautement sécurisé et contrôlé pour assurer la protection de vos actifs.

En parallèle, nous délivrons une prestation de conservation miroir de vos avoirs déposés hors CACEIS pour une vision consolidée de vos encours.

Nos collaborateurs expérimentés vous assistent et opèrent vos activités selon des processus harmonisés sur une plateforme globale, point d’accès unique à nos services quel que soit votre lieu d’implantation.

Nos services intègrent volontairement un niveau élevé de flexibilité , garantissant l’adéquation parfaite de nos solutions à vos attentes spécifiques et évolutives.

Enfin, nous mettons à votre disposition des solutions de communication sécurisées, ainsi qu'un large éventail d’informations marché et de reporting multicanal, notamment au travers de notre portail OLIS (voir nos services digitaux).

Services de conservation & cash CACEIS manager

«A la fois industrielles et flexibles, nos solutions se déclinent selon vos besoins spécifiques»

Arnaud Misset - Group Products Director

Services de conservation & cash : nos services

Bénéficiez des prestations d’un partenaire expérimenté à votre écoute

Grâce à son réseau mondial de sous-conservateurs et à des liens directs avec les principaux dépositaires centraux européens, CACEIS vous accompagne dans vos investissements sur de nombreux marchés financiers dans plus de 80 pays.

De plus, CACEIS s'emploie à anticiper les évolutions réglementaires et leurs impacts ou opportunités pour vous, afin de satisfaire de manière proactive ces nouvelles exigences.

Nos services de conservation incluent notamment :

- La conservation d'actifs.

- Le traitement des transactions et règlements/livraisons.

- La gestion des souscriptions /rachats de parts de fonds.

- Le traitement des opérations sur titres et des coupons.

- La fiscalité.

- Le vote aux assemblées générales.

«Nos équipes sont à votre écoute pour des services de haute qualité en mode Follow-the-sun»

Renée Simoes - Group Product Manager

Détail des produits

  • Gestion du reseau & information marche

    - Nous gérons un réseau couvrant plus de 80 pays en associant des accès directs aux marchés ou via des sous-conservateurs.

    - Afin de garantir la sécurité de vos actifs, nos sous-conservateurs sont sélectionnés selon un processus strict , obéissant à des principes de prudence et d’indépendance, et nous procédons à un suivi étroit et à un examen régulier de notre réseau , au travers d’un processus de due diligence et d’évaluations annuelles sur site.

    - Nous mettons à votre disposition des informations marchés par e-mail et sur OLIS.

  • Conservation

    - La protection des actifs constitue un pilier de notre métier et passe par une claire ségrégation de vos actifs au sein des livres de CACEIS, ainsi que dans ceux de nos sous-conservateurs, conformément aux exigences réglementaires.

    - Vos comptes dans nos livres sont mis à jour en temps réel et consultables sur OLIS.

    - Des relevés de portefeuilles et d’opérations sont disponibles selon la fréquence de votre choix, sous plusieurs formats et via différents canaux.

  • Traitement des transactions et règlements/livraisons

    - Nous traitons l’intégralité du cycle de vie de vos transactions, de leur prise en charge jusqu’au dénouement réel, selon des processus en temps réel et un fort taux de STP , nous permettant de vous faire bénéficier des meilleurs délais.

    - Nous vous proposons des services de règlement/livraison en mode réel ou contractuel.

    - Le reporting associé (confirmation, suivi des suspens,…) est disponible en ligne sur OLIS et sur abonnement selon la fréquence, le format et le canal de votre choix.

  • Souscriptions / rachats de parts de fonds

    - Nous prenons en charge vos ordres de souscription/rachat et en assurons le suivi en mode STP, de leur prise en charge jusqu’à leur règlement final.

    - Nous disposons d’un référentiel étendu de Fonds et sommes en relation avec de nombreux agents de transfert avec lesquels nous communiquons principalement par SWIFT.

    - Le reporting associé (exécution, suivi des ordres en attente…) est disponible en ligne sur OLIS et sur abonnement, selon la fréquence, le format et le canal de votre choix.

  • Opération sur titres & coupons

    - Nous vous transmettons les informations relatives aux évènements sur les titres détenus dans vos portefeuilles et reçues d’un large éventail de sources soigneusement sélectionnées.

    - Vous pouvez suivre vos opérations sur OLIS et saisir vos décisions sur OST conditionnelles.

    - Le reporting (annonce, relance, confirmation…) est disponible en ligne sur OLIS et sur abonnement, selon le format et le canal de votre choix.

  • La fiscalité

    - Nous vous assistons tout au long des procédures administratives nécessaires à l'obtention d'une exonération, d'une réduction du taux de retenue à la source ou d'une récupération fiscale.

    - Nos équipes assurent une veille fiscale et vous communiquent toutes évolutions susceptibles de vous intéresser. Notamment, elles produisent et mettent à jour des matrices fiscales très détaillées.

    - L’ensemble des informations et reporting relatif aux taxes est disponible en ligne sur OLIS.

  • Vote aux assemblées générales

    - Nous mettons à votre disposition une solution intégrée de vote aux assemblées générales.

    - Nous vous assistons dans la préparation du POA package demandé dans certaines juridictions.

Bénéficiez d’une vue consolidée de vos actifs multi-déposés

CACEIS vous propose de refléter dans ses livres vos positions détenues dans d’autres établissements financiers.

Ce service vous offre une vision consolidée de l’ensemble de vos actifs déposés dans le monde pour une exploitation plus rapide.

«Cette prestation facilite le suivi quotidien de vos portefeuilles et rend plus aisée l’élaboration de votre reporting global»

Renée Simoes - Group Product Manager

Détail des produits

  • Positions titres miroir

    - Les positions sur instruments financiers détenues hors CACEIS sont reflétées dans nos systèmes.

    - Tout comme pour les positions détenues chez CACEIS, vous pouvez les consulter sur OLIS et/ou recevoir des rapports par fichier sous le format qui vous convient.

    - A titre d’information, les opérations sur titres liées à ces positions sont mises à disposition.

  • Soldes espèces miroir

    - Les soldes multidevises sur les comptes espèces auprès de différentes banques sont reflétés dans nos systèmes.

    - Tout comme pour les comptes espèces ouverts chez CACEIS, vous pouvez les consulter sur OLIS et/ou recevoir des rapports par fichier sous le format qui vous convient.

Gérez aisément vos paiements domestiques et internationaux

Nous mettons à votre disposition une solution vous permettant de gérer l’intégralité de vos paiements domestiques ou internationaux de manière unitaire ou en masse, dans le respect des derniers standards techniques de marché.

Saisie et/ou suivi se font de manière intuitive via notre portail client et vous offre une vision complète et consolidée. Votre vision exhaustive titres/cash est assurée !

«Notre solution vous offre un point d’entrée unique pour la saisie et le suivi de l’ensemble de vos paiements»

Arnaud Misset - Group Products Director

Détail des produits

  • Paiements domestiques

    - L’ensemble des saisies et du suivi de vos paiements ainsi que les rapports dédiés vous sont disponibles sur notre portail client.

    - Nous vous offrons une gestion des saisies sur un mode unitaire ou en masse via des fonctionnalités d’import dans le respect d’un formalisme simple prédéfini.

  • paiements internationaux

    Vos paiements sont gérés dans toutes les devises autorisées avec lesquelles CACEIS a un correspondant (liste sur demande).

    La gestion du format SEPA est assurée (SDD – SEPA Direct Debit, SCT – SEPA Credit Transfer).
    Tout comme pour les paiements domestiques, saisie et suivi unitaire ou de masse sont mis à votre disposition via notre portail client OLIS.

N’être limité ni par les devises ni par la gestion de vos comptes cash

Nos services de change à la volée couplés à l’optimisation de vos soldes comptes cash vous permettent de manière automatique une gestion simple et efficace de votre cash.

La définition des règles de gestion conjointement avec nos équipes vous assure une prise en compte personnalisée de vos besoins ainsi qu’un suivi optimisé.

«Une offre cash complète et en ligne avec votre stratégie titres»

Arnaud Misset - Group Products Director

Détail des produits

  • Rebalancement de portefeuille cash

    - Ce service couvre la tenue de comptes de trésorerie et la production de prévisions de trésorerie pour vous permettre de gérer liquidités et trésorerie.

    - Ce service peut être étendu pour comprendre la gestion en cash pooling de tous les soldes de sous-comptes dans différentes devises, sur le compte principal dans la devise de référence, et ce de manière quotidienne.

  • Reporting cash

    - Mise à disposition de l’ensemble des reportings cash via différents canaux (SWIFT, mail, Web…)

    - Mise à disposition d’une fonctionnalité de trésorerie prévisionnelle pour vous permettre d’anticiper vos décisions de gestion.

  • Service de change automatique

    Ne vous limitez plus quant à vos décisions d’investissements en devises : nous vous offrons un service de change à la volée sur vos transactions titres que vous disposiez ou non d’un compte dans la devise concernée.