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Tailored Services

Private Equity, Immobilier & Titrisation

Des services intégrés et modulaires adaptés à vos besoins

CACEIS propose une suite de services entièrement intégrés pour répondre aux besoins des gestionnaires de fonds, banques donneuses d'ordres et investisseurs dans les segments du Private Equity, de l'immobilier ou de la titrisation.

En développant une compréhension complète de votre activité et de vos objectifs, nous vous accompagnons en tant que partenaire privilégié dans vos projets de développement.

Nos services vous permettent de garder un contrôle total de vos coûts de traitement dans un cadre opérationnel sécurisé répondant parfaitement aux exigences réglementaires tant locales qu'internationales.

L'offre modulable de CACEIS simplifie la gestion des actifs et passifs de vos fonds, en vous permettant de choisir uniquement les modules qui vous intéressent, des services bancaires à l'externalisation complète du back-office et middle-office.

Vous pouvez également bénéficier de l'expertise de la structuration et du financement des fusions, acquisitions et LBO de CACIB, ainsi que du soutien d'Indosuez Wealth Management pour assurer le financement des partenaires des fonds. Nos spécialistes implantés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie peuvent assister vos stratégies d'investissement afin d'assurer une couverture optimale à vos activités.

«Notre offre intégrée entre dans une véritable logique de partenariat avec nos clients afin d’offrir des services sur mesure»

Edouard Eloy - Group Product Manager

Private Equity, Immobilier & Titrisation : nos services

Une équipe dédiée d’experts pour vous apporter un service personnalisé

Le Groupe CACEIS met à votre disposition plus de 250 spécialistes dans sa division Private Equity, immobilier et titrisation.

Formés pour la plupart aux fonctions de front-office et middle-office au sein de grandes compagnies de gestion de patrimoine, nos experts disposent d'une expertise opérationnelle, réglementaire et fiscale dans tous les secteurs et types de produit des segments du Private Equity, de l'immobilier et de la titrisation.

Comme beaucoup d'autres acteurs, nos équipes utilisent le logiciel Efront pour leurs opérations et les gestionnaires de Private Equity, immobilier et titrisation bénéficient d'un accès dédié personnalisé à OLIS.

«Notre expertise et nos services dédiés à vos besoins»

Edouard Eloy - Group Product Manager

Détail des produits

  • Tenue de positions

    Bénéficiez de notre équipe Private Equity et immobilier qui vous est dédiée pour tous les produits de Private Equity.

    - Tenue du registre des actionnaires.

    - Gestion des engagements.

    - Appels de fonds et augmentations de capital.

    - Production de rapports de positions aux distributeurs.

    - Production de balances des opérations en capitaux.

    - Contrôles LAB & KYC.

    - Tenue des fichiers associés.

  • Service dépositaire

    Utilisez nos services de banque dépositaire et de conservation pour les fonds de Private Equity et d'immobilier.

    Prenant en compte les spécificités de ces classes d'actifs, utilisez ce service pour :

    - Le traitement des transactions de placement.

    - La gestion de la documentation et du suivi des actifs.

    - Le reporting sur le portefeuille.

    - La gestion des factures et des paiements.

    - Le traitement des opérations de change et des paiements (par le biais de la salle des marchés de CACEIS ou d'une contrepartie externe).

    - La gestion des calculs d'intérêts d'emprunt (fixe, rémunération variable en nature -PiK-, ou sur bénéfice).

    - La prestation de bridge financing.

Une approche unique avec des services adaptés

CACEIS fournit des services d'administration de fonds selon une approche unique :

- Comptabilité du fonds.

- Comptabilité SPV & PROPCO.

- GAAP Lux, French, US et IFRS.

L' administration de fonds comprend non seulement des services comptables mais aussi des Services aux investisseurs, à mi-chemin vers l'externalisation du Contrôle financier du fonds (back-office et middle-office).

«Notre spécificité est de vous accompagner dans une externalisation sur mesure»

Edouard Eloy - Group Product Manager

Détail des produits

  • Comptabilité du fonds

    Bénéficiez d’une prestation comptable complète aux fonds Soparfis, GP, Feeder Funds et instruments de Carry Trade prenant en charge les méthodes de classes d'actions, de séries, de cascades et d'intéressement différé ainsi que la consolidation, avec une périodicité mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle selon vos besoins.

    En termes de normes comptables, nous prenons en charge les référentiels LuxGAAP, IFRS, GAAP français, et GAAP des États-Unis.

    Les services de comptabilité de société et de fonds de l'équipe Private Equity et immobilier vous sont entièrement dédiés.

  • Comptabilité SPV & PROPCO en partenariat

    Bénéficiez d’un service intégré qui couvre la comptabilité des structures et actifs détenus par les fonds de Private Equity et immobilier, avec tous les détails (loyers payés pour les fonds immobiliers, etc.).

    Bénéficiez également d’un service complémentaire proposé en plus du service standard de comptabilité de fonds de Private Equity et immobilier.

Facilitez votre activité grâce à une externalisation de vos tâches

Nous pouvons faciliter votre activité en gérant les tâches complexes et coûteuses en temps, soit de manière permanente soit de manière ponctuelle, par exemple en période de pic d'activité.

Nous assurons pour vous les fonctions suivantes :

- Contrôle des cycles de vie des fonds.

- Production de rapports aux investisseurs.

- Gestion de trésorerie.

- Supervision des appels de capitaux et distribution.

- Transparisation (Solvency II).

L'externalisation de ces activités à CACEIS vous permet de convertir des frais d'exploitation fixes en coûts modulables tout en améliorant la qualité du service pour vos investisseurs, que ce soit pour le reporting opérationnel, réglementaire ou fiscal, ou pour la transparisation. Vous libérez ainsi des ressources internes pour mieux vous concentrer sur la prise de décision d'investissement et la levée de fonds.

«Consacrez vos ressources à vos activités principales, nous gérons pour vous les tâches complexes et coûteuses»

Edouard Eloy - Group Product Manager

Détail des produits

  • Supervision de fonds

    Certaines fonctions de contrôle et de reporting financier sont reprises en charge par notre équipe Private Equity et immobilier dédiée, par délégation de la société de gestion.

    L'étendue de l'externalisation du middle-office varie selon vos besoins.

    Actuellement, les fonctions de contrôle et de reporting financier externalisées par la société de gestion sont un service complémentaires à la valorisation et à l'administration, comme la comptabilité des coûts, le processus d'approbation de factures, la supervision des investissements, les appels de capitaux, les distributions, les liquidations, etc.

  • Reporting du portefeuille

    Nos équipes de Private Equity, immobilier et titrisation sont capables de produire des informations détaillées sur les placements réalisés par le fonds et de générer un reporting sur mesure sur ces investissements.

  • Reporting pour les investisseurs

    Utilisez notre service qui couvre la préparation et la production des états financiers obligatoires (avec des notes annexes aux états financiers complètes), selon un choix de référentiels comprenant LuxGAAP, IFRS, GAAP français et GAAP des États-Unis.

    Notre service est fourni pour les comptes annuels audités ainsi que pour les comptes intermédiaires, qu'ils soient audités (sur demande du client) ou non.

    Nous assurons également la préparation et la production des rapports statistiques obligatoires, mensuels et annuels, pour l'autorité des marchés luxembourgeoise (CSSF) et la Banque centrale du Luxembourg. CACEIS est également en mesure de traiter les requêtes de la CSSF.

  • Transparisation

    Vous pouvez bénéficier d'une fonction de reporting intégrée permettant de générer un état de transparisation du portefeuille de vos placements.

    Vous, investisseurs, pouvez ainsi obtenir un aperçu de vos participations indirectes dans chaque placement.

  • Supervision de fonds de crédits et dettes

    Nos services sont identiques à ceux pour les fonds de capital d'investissement.

    Notre module de supervision des prêts permet un reporting spécialement adapté.

  • Services aux fonds de titrisation

    OLIS Loan Servicing est une plateforme technique conçue pour gérer le reporting de vos fonds de titrisation comprenant des milliers de prêts.

    D'une utilisation simple, ce portail vous permet de gérer clauses restrictives, recouvrements, flux de trésorerie, prévisions, stress-tests, et ratios Solvency II (SCR).

Une offre Groupe Crédit Agricole « all inclusive »

Grâce au développement d'une offre « Tout compris » combinant les services de CACIB, de CACEIS et d'Indosuez Wealth Management au sein du Groupe Crédit Agricole, nous nous démarquons de la concurrence avec une offre de financement complète soutenue par une équipe dédiée pour répondre à vos besoins de financements-relais et de trésorerie des plus grands fonds de capital d'investissement, d'immobilier et d'infrastructures.

En association avec CACIB, CACEIS vous propose des financements-relais aux fonds Private Equity et immobilier. De son coté, CACIB finance les investissements des fonds tandis qu'Indosuez Wealth Management se consacre au financement des partenaires du fonds (intérêts différés, etc.).

«La combinaison de l’expertise de CACEIS avec la force d’impact du Groupe Crédit Agricole est un véritable atout pour vous»

Edouard Eloy - Group Product Manager

Détail des produits

  • Mécanisme-relais pour les appels de capitaux

    En assurant un financement-relais pour les appels de capitaux, ce mécanisme vous permet :

    - De financer le cycle de vie du fonds, en termes d'investissements, d'honoraires, etc.

    - D'optimiser les TRI.

    - De rendre les flux de trésorerie prévisibles.

    - de financer les premiers investissements après la première clôture ou avant la clôture finale.

    Il s'agit d'un mécanisme impliquant un engagement de 2 à 5 ans. Chaque utilisation (prêt ou lettre de crédit) a une maturité maximale de 364 jours en application de la directive AIFMD.

    Ce mécanisme multi-devises est appliqué en France, au Royaume-Uni et au Luxembourg, et accessible dans d'autres pays comme l'Allemagne.

    - CACEIS est la seule banque dépositaire à proposer un tel mécanisme.

    - CACEIS a mis en place le financement-relais de capital d'investissement le plus important de l'histoire en Europe (800 M€) tandis que CACIB a émis l'une des lettres de crédit les plus importantes (200 M€).

    - Ensemble CACEIS et CACIB proposent ce mécanisme aux plus grands des fonds.

  • Facilités de découvert

    Il s'agit d'une ligne de crédit avec un contrat distinct du contrat de dépositaire.

    Le découvert est une ligne de crédit engagée avec une maturité inférieure à un an.