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Tenue de positions

Nous gérons de manière centralisée toutes vos positions

En complément de la solution « Full Trade Management », CACEIS vous propose une solution complète de tenue de positions, indépendante de celle du dépositaire et de l'agent d'évaluation.

Gérez vos positions front-office et middle-office à partir d'un seul outil.

«Connaître la situation globale de vos positions facilite les décisions d'investissement»

Renée Simoes - Group Product Manager

Détail des produits:

  • Tenue de positions FO et MO pour tous types d'actifs

    - Des solutions de tenue de position complètes FO et MO, pour toutes les classes d'actifs, titres et liquidités.

    -La solution est mise à jour à la réception des transactions par la gestion de transaction en utilisant l'évaluation au prix de clôture.

    - Nous proposons une application automatique des opérations sur titres et mise à jour selon les préférences du gestionnaire de fonds en matière d'opérations sur titres conditionnelles.

  • Gestion prévisionnelle de trésorerie

    Gérez plusieurs comptes et plusieurs soldes de trésorerie dans des devises multiples, avec des prévisions de trésorerie, l'intégration des chiffres de souscription et de rachat estimés et constatés, les flux de trésorerie liés aux opérations sur titres, frais et honoraires, etc.

  • Rapprochements avec les brokers et les contreparties

    - Rapprochement régulier avec les différentes parties internes et externes : dépositaires, courtiers principaux, courtiers de compensation.

    - Explication des éventuels écarts (investigation initiale avant correction).

    - Rapprochement de la position middle-office et de l'inventaire comptable pour chaque VAN, soulignant les écarts de positions ou de cours de marché.

  • Outils de suivi

    - Le portail Web de CACEIS, OLIS, vous permet de consulter vos positions (par portefeuille ou groupe de portefeuilles, avec des présentations personnalisées disponibles, etc.).

    - Nous proposons un rapport multi-formats et multicanal sur demande (plus de 30 fichiers disponibles).