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Gestion des Transactions

Simplifiez-vous le suivi de croissance, nous prenons en charge l'augmentation de votre volume de transactions.

La solution Trade Management Prime MO de CACEIS couvre des services allant des opérations post-exécution (sauf S/R) au règlement ou à l'appariement des ordres.

CACEIS vous offre un point d'accès unique pour la saisie de vos transactions après ou avant exécution (pour S/R) suivant différents canaux et formats possibles.

Ces solutions sont pleinement intégrées avec les autres services de CACEIS et parfaitement interfacées avec les autres parties (courtiers de compensation, dépositaires, administrateurs de fonds, etc.).

Notre système nous permet de contrôler en temps réel tous les flux entrants et sortants. Nous proposons également des options de calcul de frais de marchés ainsi que l’enrichissement des Instructions de Règlement Standard (SSI). Vous pouvez également choisir de nous déléguer l'affirmation et la confirmation des ordres.

«Traitez avec des contreparties multiples aussi simplement que s'il n'y en avait qu'une»

Renée Simoes - Group Product Manager

Détail des produits:

  • Saisie des transactions

    Ce service couvre l'intégration de vos données depuis toutes les sources et dans tous les formats.
    Il couvre les opérations post-exécution (actions, obligations, instruments monétaires, Forex, contrats Repo, prêts-emprunts, dérivés listés et OTC). ainsi que l'exécution de transactions (c.-à-d. transmission des ordres du fonds au dépositaire, à l' agent centralisateur ou à l' agent de tenue de registre et de transfert).

  • Suivi et enrichissement

    - La solution Prime MO « Trade Management » couvre les contrôles techniques (informations obligatoires, etc.), ainsi que la gestion et le suivi des transactions en attente et rejetées et des réclamations.

    - Elle peut également comprendre l’enrichissement des transactions (frais de client et/ou de marché) et les SSI.

  • Matching

    La solution Prime MO « Full Trade Management » couvre l'affirmation et la confirmation des ordres auprès des courtiers et contreparties, ainsi que les services compris dans la solution « Light Trade Management ».

  • Transmission des instructions et reporting

    - La solution Prime MO « Trade Management » comprend la livraison des ordres vers les différentes contreparties du marché et le suivi de leur exécution correcte.

    - Ce service couvre également le suivi en temps réel de tous les flux via OLIS, le portail Web de CACEIS, le reporting des ordres et de leur statut ainsi que le suivi de réconciliation des transactions.