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Core Services

Middle-Office

Concentrez-vous sur la stratégie, nous nous occupons du reste.

Rejoignez les nombreux clients qui ont fait appel à CACEIS pour externaliser les aspects administratifs de leur activité tels que middle-office et back-office. Ils ont pu ainsi réduire leurs frais généraux et leurs besoins d'investissements en informatique. Ils ont aussi bénéficié d'une meilleure qualité de service et d'une moindre pression sur les marges.

CACEIS a développé une solution flexible pour l'externalisation du middle-office vous permettant d'externaliser la totalité ou une partie des activités de post-exécution.

CACEIS vous offre en tant que gestionnaires et investisseurs institutionnels l'accès à des solutions de haute qualité, adaptées à votre secteur d'activité mais aussi flexibles selon vos besoins spécifiques, vous apportant un degré appréciable de confort, de sécurité et d'optimisation des coûts.

Nos services sont assurés en parfaite conformité avec les réglementations grâce à des équipes d'experts dédiées, sur la base d'infrastructures techniques solides.

«L'externalisation du middle-office vous permet de vous recentrer sur votre coeur de métier»

Nathalie Poux Guillaume - Group Product Manager

Middle-Office : nos services

Simplifiez-vous le suivi de croissance, nous prenons en charge l'augmentation de votre volume de transactions.

La solution Trade Management Prime MO de CACEIS couvre des services allant des opérations post-exécution (sauf S/R) au règlement ou à l'appariement des ordres.

CACEIS vous offre un point d'accès unique pour la saisie de vos transactions après ou avant exécution (pour S/R) suivant différents canaux et formats possibles.

Ces solutions sont pleinement intégrées avec les autres services de CACEIS et parfaitement interfacées avec les autres parties (courtiers de compensation, dépositaires, administrateurs de fonds, etc.).

Notre système nous permet de contrôler en temps réel tous les flux entrants et sortants. Nous proposons également des options de calcul de frais de marchés ainsi que l’enrichissement des Instructions de Règlement Standard (SSI). Vous pouvez également choisir de nous déléguer l'affirmation et la confirmation des ordres.

«Traitez avec des contreparties multiples aussi simplement que s'il n'y en avait qu'une»

Nathalie Poux Guillaume - Group Product Manager

Détail des produits

  • saisie des transactions

    Ce service couvre l'intégration de vos données depuis toutes les sources et dans tous les formats.
    Il couvre les opérations post-exécution (actions, obligations, instruments monétaires, Forex, contrats Repo, prêts-emprunts, dérivés listés et OTC). ainsi que l'exécution de transactions (c.-à-d. transmission des ordres du fonds au dépositaire, à l' agent centralisateur ou à l' agent de tenue de registre et de transfert).

  • suivi et enrichissement

    - La solution Prime MO « Trade Management » couvre les contrôles techniques (informations obligatoires, etc.), ainsi que la gestion et le suivi des transactions en attente et rejetées et des réclamations.

    - Elle peut également comprendre l’enrichissement des transactions (frais de client et/ou de marché) et les SSI.

  • Appariement

    La solution Prime MO « Full Trade Management » couvre l'affirmation et la confirmation des ordres auprès des courtiers et contreparties, ainsi que les services compris dans la solution « Light Trade Management ».

  • Livraison et reporting

    - La solution Prime MO « Trade Management » comprend la livraison des ordres vers les différentes contreparties du marché et le suivi de leur exécution correcte.

    - Ce service couvre également le suivi en temps réel de tous les flux via OLIS, le portail Web de CACEIS, le reporting des ordres et de leur statut ainsi que le suivi de réconciliation des transactions.

Nous gérons de manière centralisée toutes vos positions

En complément de la solution « Full Trade Management », CACEIS vous propose une solution complète de tenue de positions, indépendante de celle du dépositaire et de l'agent d'évaluation.

Gérez vos positions front-office et middle-office à partir d'un seul outil.

«Connaître la situation globale de vos positions facilite les décisions d'investissement»

Nathalie Poux Guillaume - Group Product Manager

Détail des produits

  • Tenue de positions fo et mo pour tous les instruments listés

    - Des solutions de tenue de position complètes FO et MO, pour toutes les classes d'actifs, titres et liquidités.

    -La solution est mise à jour à la réception des transactions par la gestion de transaction en utilisant l'évaluation au prix de clôture.

    - Nous proposons une application automatique des opérations sur titres et mise à jour selon les préférences du gestionnaire de fonds en matière d'opérations sur titres conditionnelles.

  • Gestion prévisionnelle de trésorerie

    Gérez plusieurs comptes et plusieurs soldes de trésorerie dans des devises multiples, avec des prévisions de trésorerie, l'intégration des chiffres de souscription et de rachat estimés et constatés, les flux de trésorerie liés aux opérations sur titres, frais et honoraires, etc.

  • Réconciliations

    - Réconciliation régulière avec les différentes parties internes et externes : dépositaires, courtiers principaux, courtiers de compensation.

    - Explication des éventuels écarts (investigation initiale avant correction).

    - Réconciliation de la position middle-office et de l'inventaire comptable pour chaque VAN, soulignant les écarts de positions ou de cours de marché.

  • Outils de suivi

    - Le portail Web de CACEIS, OLIS, vous permet de consulter vos positions (par portefeuille ou groupe de portefeuilles, avec des présentations personnalisées disponibles, etc.).

    - Nous proposons un rapport multi-formats et multicanal sur demande (plus de 30 fichiers disponibles).

Lancez-vous dans la transaction de dérivés OTC en toute confiance

CACEIS propose une solution globale et complète de services de middle-office pour les OTC.

Nos services couvrent tous les aspects de la gestion post-trade de produits dérivés OTC en conformité avec la réglementation EMIR.

Notre solution prend en charge toute la multiplicité des produits dérivés : nous pouvons ainsi assurer la confirmation des ordres (format électronique ou papier), l'évaluation indépendante (des produits les plus simples aux plus complexes, grâce à notre équipe interne d'experts d'évaluation des produits structurés), la gestion des collatéraux, le reporting de référentiel central, et la réconciliation avec la réglementation EMIR.

Notre solution assure une conformité totale avec les réglementations existantes et les nouvelles législations ou mises à jour, y compris concernant les réglementations EMIR et IOSCO (ratio VM/IM des collatéraux).

«« Une solution industrielle « clés en main » pour contrôler tous les facteurs de complexité opérationnelle des dérivés OTC à un coût limité »»

Nathalie Poux Guillaume - Group Product Manager

Détail des produits

  • Gestion des collatéraux de bout-en-bout

    - Nous assurons la gestion de tous vos collatéraux selon vos instructions grâce à une solution complète conforme aux réglementations les plus récentes.

    - La gestion des collatéraux n'a jamais été aussi simple. Vous pouvez vous concentrer sur votre stratégie en sachant que la gestion de vos collatéraux est sous contrôle.

  • Saisie des ordres et tenue de positions, évaluation

    - Nous intégrons automatiquement vos ordres.

    - Nous assurons une tenue à jour de toutes vos positions.

    - Nous évaluons indépendamment vos produits, des plus simples aux structures les plus complexes.

  • Exécution / Appariement / Confirmation / Réconciliation

    - Nous gérons tout votre processus opérationnel.

    - Lancez-vous dans la négociation de produits OTC en toute simplicité, notre solution industrielle se charge de toutes les tâches fastidieuses de back-office et de middle-office.

  • Gestion des flux cash

    - La négociation de produits OTC nécessite une gestion de flux cash qui peut rapidement devenir difficile à suivre.

    - Nous assurons ainsi non seulement la gestion de vos flux cash mais aussi un reporting complet.