aller au menu aller au contenu

 

Gestion des prix

Une Gestion des prix adaptée à votre profil.

Les équipes Pricing de CACEIS valorisent les portefeuilles en se basant sur de multiples sources de prix, ce qui permet à nos clients de sélectionner leurs points de récupération et leurs sources privilégiées : les cours de clôtures, les types de cotations…Nous pouvons créer autant de snapshots que nécessaires car nous avons développé en interne notre propre outil qui nous permet de récupérer tous les prix des instruments listés dont nous avons besoin et de les contrôler avant leur injection dans les portefeuilles des fonds.

«Un très haut niveau d'expertise qui nous permet le sur-mesure»

Aude Donneve - Group Product Manager

Détail des produits:

  • Best Selection

    CACEIS dispose de sa propre Pricing Policy ; grâce à son expertise CACEIS a défini des critères internes associant systématiquement le meilleur contributeur / provider à chaque instrument coté. La sélection du contributeur est au cœur de notre activité Pricing : plus de 100 contributeurs référencés dans nos bases, nous les sélectionnons et les utilisons en nous appuyant sur les demandes de nos clients, nous appliquons un Cross Checking quotidien pour garantir les meilleurs prix à tout moment.
    Nos méthodes de valorisation sont claires, bien définies et ce quel que soit l’instrument financier, coté ou non coté, quelle que soit la devise, nous vous indiquons de manière transparente la source de valorisation retenue.

  • Pricing policy sur mesure

    Nous construisons avec vous une pricing policy sur mesure,
    En fonction de l’orientation de vos fonds, des classes d’actifs dans lesquelles vous investissez, des zones géographiques, etc. Votre Pricing Policy est revue régulièrement et adaptable à tout moment afin qu’elle garde sa pertinence.
    Si nous sommes valorisateur de vos fonds, votre Pricing policy est également vérifiée par les Commissaires aux Comptes.

  • Price Chasing

    Si vous investissez dans ou gérez des Hedge funds, CACEIS devient votre fournisseur de prix. CACEIS accompagne le client dans la globalité de son activité de price Chasing. CACEIS se charge de piloter la collecte de données, met à disposition des NAV officielles ou estimées, assure une piste d’audit complète pour chaque cours. Une vigilance accrue est portée sur la fiabilité et de nombreux Cross Checking sont mis en place.