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Gestion des caractéristiques

Une administration de données centralisée

CACEIS a développé un référentiel intégrant toutes les catégories de données dont vous avez besoin pour piloter votre activité et constituer vos reporting.
Une équipe d’experts répartie sur plusieurs zones géographiques permet de couvrir tous les fuseaux horaires. Ces experts métier administrent et contrôlent la Data en permanence. Notre infrastructure informatique robuste et puissante permet de traiter d'importants volumes de données (plusieurs dizaines de millions quotidiennement) avec de nombreuses règles de sélection programmées et 99% de STP.

«Une offre souple et exhaustive, adaptée à vos besoins grâce à un process éprouvé»

Aude Donneve - Group Product Manager

Détail des produits:

  • Caractéristiques valeurs et OST

    Notre Référentiel a été créé et paramétré avec des règles de sélection de données précises, que nous récupérons des différents providers. Des dizaines de familles d’informations sont renseignées et activées en fonction du type d’Instrument. Nous effectuons une sélection rigoureuse des providers pour chaque type d’instrument. Nous les sélectionnons en fonction de la qualité des informations diffusées, leur fiabilité, leur disponibilité ainsi que le rapport qualité/coût…
    Certaines données sont complétées par nos experts.

  • Caractéristiques Tiers

    Notre référentiel tiers comporte notamment des données comme :
    - La nature du tiers, ses rôles (émetteurs, contreparties)
    - Des identifiants multiples (LEI, Bloomberg, Six Financial; BIC, client…)
    - Des secteurs économiques multiples (MSCI, GICS, NACE, Barclays…)
    - Les ratings des 3 agences de notation
    - Les relations entre les tiers (groupe émetteur)
    - Des classifications multiples
    Les contrôles faisant partie intégrante de notre process interne sont assortis de veilles règlementaires actives et pro actives.

  • Caracteristiques fonds

    CACEIS met à disposition de ses clients son référentiel Fonds:
    - Analyse et décryptage des prospectus,
    - Enregistrement de la structure complète d’un fonds
    - Enregistrement de toutes les données présentes sur le prospectus et sur le KIID:
    Société de Gestion, Gérant Financier, Dépositaire, Administrateur, etc…
    - Libellé court et long, benchmark, droit d’entrée, orientation de gestion…
    - Règles de calcul des frais indirects (partie B du prospectus)
    - Enregistrement des évènements sur l’OPCVM (Annonces de détachement de coupon, division, fusion, etc…)
    - Circularisation des informations auprès des Sociétés de Gestion
    - Contrôle du stockage