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Core Services

Master Data Services

Nos référentiels à votre disposition.

L’émergence de nombreuses règlementations, toujours plus exigeantes en volumes et en qualité de données, complexifie la gestion des référentiels. Aujourd’hui, les master data nécessitent une véritable gouvernance et des processus fiables.
CACEIS en sa qualité d’Asset Servicer de premier plan, a constitué un référentiel extrêmement riche. Il y intègre en continu des données financières en provenance des providers de référence et des transactions. CACEIS participe par ailleurs, de manière très active et régulière aux travaux de place.
Si vous souhaitez des données financières en provenance de sources sûres, homogènes entre vos différentes activités et qui soient accessibles à tout moment, CACEIS met à votre disposition un référentiel exhaustif sur les valeurs, les tiers, les fonds et les opérations sur Titres.
De plus, afin d’optimiser votre pilotage, CACEIS vous propose une offre de gestion des prix qui se décline en 3 modules :
Best Selection, Pricing Policy et Price Chasing.

Master Data Services CACEIS manager

«Une très grande richesse d’informations, une offre souple et exhaustive adaptée à vos besoins»

Aude Donneve - Group Product Manager

Master Data Services : nos services

Une administration de données centralisée

CACEIS a développé un référentiel intégrant toutes les catégories de données dont vous avez besoin pour piloter votre activité et constituer vos reporting.
Une équipe d’experts répartie sur plusieurs zones géographiques permet de couvrir tous les fuseaux horaires. Ces experts métier administrent et contrôlent la Data en permanence. Notre infrastructure informatique robuste et puissante permet de traiter d'importants volumes de données (plusieurs dizaines de millions quotidiennement) avec de nombreuses règles de sélection programmées et 99% de STP.

«Une offre souple et exhaustive, adaptée à vos besoins grâce à un process éprouvé»

Aude Donneve - Group Product Manager

Détail des produits

  • Caractéristiques valeurs et OST

    Notre Référentiel a été créé et paramétré avec des règles de sélection de données précises, que nous récupérons des différents providers. Des dizaines de familles d’informations sont renseignées et activées en fonction du type d’Instrument. Nous effectuons une sélection rigoureuse des providers pour chaque type d’instrument. Nous les sélectionnons en fonction de la qualité des informations diffusées, leur fiabilité, leur disponibilité ainsi que le rapport qualité/coût…
    Certaines données sont complétées par nos experts.

  • Caractéristiques Tiers

    Notre référentiel tiers comporte notamment des données comme :
    - La nature du tiers, ses rôles (émetteurs, contreparties)
    - Des identifiants multiples (LEI, Bloomberg, Six Financial; BIC, client…)
    - Des secteurs économiques multiples (MSCI, GICS, NACE, Barclays…)
    - Les ratings des 3 agences de notation
    - Les relations entre les tiers (groupe émetteur)
    - Des classifications multiples
    Les contrôles faisant partie intégrante de notre process interne sont assortis de veilles règlementaires actives et pro actives.

  • Caracteristiques fonds

    CACEIS met à disposition de ses clients son référentiel Fonds:
    - Analyse et décryptage des prospectus,
    - Enregistrement de la structure complète d’un fonds
    - Enregistrement de toutes les données présentes sur le prospectus et sur le KIID:
    Société de Gestion, Gérant Financier, Dépositaire, Administrateur, etc…
    - Libellé court et long, benchmark, droit d’entrée, orientation de gestion…
    - Règles de calcul des frais indirects (partie B du prospectus)
    - Enregistrement des évènements sur l’OPCVM (Annonces de détachement de coupon, division, fusion, etc…)
    - Circularisation des informations auprès des Sociétés de Gestion
    - Contrôle du stockage

Une Gestion des prix adaptée à votre profil.

Les équipes Pricing de CACEIS valorisent les portefeuilles en se basant sur de multiples sources de prix, ce qui permet à nos clients de sélectionner leurs points de récupération et leurs sources privilégiées : les cours de clôtures, les types de cotations…Nous pouvons créer autant de snapshots que nécessaires car nous avons développé en interne notre propre outil qui nous permet de récupérer tous les prix des instruments listés dont nous avons besoin et de les contrôler avant leur injection dans les portefeuilles des fonds.

«Un très haut niveau d'expertise qui nous permet le sur-mesure»

Aude Donneve - Group Product Manager

Détail des produits

  • Best Selection

    CACEIS dispose de sa propre Pricing Policy ; grâce à son expertise CACEIS a défini des critères internes associant systématiquement le meilleur contributeur / provider à chaque instrument coté. La sélection du contributeur est au cœur de notre activité Pricing : plus de 100 contributeurs référencés dans nos bases, nous les sélectionnons et les utilisons en nous appuyant sur les demandes de nos clients, nous appliquons un Cross Checking quotidien pour garantir les meilleurs prix à tout moment.
    Nos méthodes de valorisation sont claires, bien définies et ce quel que soit l’instrument financier, coté ou non coté, quelle que soit la devise, nous vous indiquons de manière transparente la source de valorisation retenue.

  • Pricing policy sur mesure

    Nous construisons avec vous une pricing policy sur mesure,
    En fonction de l’orientation de vos fonds, des classes d’actifs dans lesquelles vous investissez, des zones géographiques, etc. Votre Pricing Policy est revue régulièrement et adaptable à tout moment afin qu’elle garde sa pertinence.
    Si nous sommes valorisateur de vos fonds, votre Pricing policy est également vérifiée par les Commissaires aux Comptes.

  • Price Chasing

    Si vous investissez dans ou gérez des Hedge funds, CACEIS devient votre fournisseur de prix. CACEIS accompagne le client dans la globalité de son activité de price Chasing. CACEIS se charge de piloter la collecte de données, met à disposition des NAV officielles ou estimées, assure une piste d’audit complète pour chaque cours. Une vigilance accrue est portée sur la fiabilité et de nombreux Cross Checking sont mis en place.