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OLIS

OLIS, votre portail Web pour accéder à tous vos services !

OLIS “OnLine Investors Services” est notre portail Web client regroupant tous les services CACEIS auxquels vous avez souscrit. OLIS offre également un accès à l'actualité économique ainsi qu'aux informations sur les entreprises et les marchés, grâce au service de données intégré Thomas Murray Data Services.

Sa nouvelle présentation ergonomique le rend encore plus clair et plus lisible pour retrouver immédiatement les données pertinentes qui vous intéressent.

OLIS est votre point de contact primaire avec CACEIS. OLIS est amélioré continuellement grâce aux retours des clients. L'accès à vos données est essentiel, c'est pourquoi nous voulons vous offrir une solution numérique parfaite répondant à vos besoins quotidiens.

Avec plus de 10 000 utilisateurs, OLIS n'est pas simplement un outil, c'est aussi une équipe « Gestion de relation client OLIS » qui vous offre son assistance chaque jour pour exploiter au mieux les fonctionnalités de votre portail.

«Nous améliorons sans cesse OLIS grâce à vous pour développer la solution numérique la plus proche de vos besoins»

Mathieu Alia - Group Product Manager

Détail des produits:

  • Conservation

    - Visualisez vos positions titres conservées par CACEIS ou répliquées à partir d’autres acteurs dépositaires.

    - Accédez à toutes vos transactions, quel que soit le canal que vous choisissez, incluant OLIS.

    - Supervisez vos opérations sur titre, vos coupons et rachats.

    - Configurez des rapports personnalisables et recevez-les directement par e-mail.

  • Administration de fonds

    - Via OLIS, accédez à votre portefeuille à tout moment, aux VL, aux journaux de transactions et aux inventaires et soldes comptables.

    - Validez votre VL à votre convenance : sur OLIS ou OLIS Mobile, par e-mail ou via Webservice/MQSeries.

    - Personnalisez les rapports nécessaires à votre activité opérationnelle, vos publications de dirigeants ou vos déclarations obligatoires (en format pdf, csv, ou xls).

    - Suivez les échanges entre les auditeurs et CACEIS.

  • Distribution de fonds

    - Suivez la distribution de vos fonds et affichez en temps réel les souscriptions/rachats dès réception dans notre système. Effectuez les vérifications par fonds, par ordres, ou par investisseurs.

    - Surveillez via un ensemble complet de rapports le statut des comptes de vos investisseurs au regard des réglementations AML/KYC et FATC.

    - Contrôlez à tout moment votre réseau de distribution, y compris la gestion des frais de services.

  • Cash

    Simplifiez-vous la gestion de cash. OLIS vous offre un accès rapide et sécurisé à de multiples fonctions :

    - Affichage en temps réel de tous vos comptes cash, de leurs soldes et des mouvements associés.

    - Affichage du détail de vos comptes cash.

    - Saisie directe de vos instructions dans OLIS, et sécurisation de son fonctionnement avec « un contrôle à 4 yeux ».

    - Configuration des rapports de cash, que vous recevez directement par e-mail.

  • Middle-Office

    Supervisez les opérations déléguées à CACEIS.

    - Suivi des transactions.

    - Positions de front-office et middle-office.

    - Prévisions de trésorerie.

    - Point d'accès unique pour toutes vos transactions par le biais de CACEIS ou d'un dépositaire externe.

    - Configuration de vos rapports.

  • Analyse de la performance

    CACEIS vous offre tous les indicateurs pertinents pour vous permettre d'analyser la gestion de vos fonds et de comprendre la performance de votre portefeuille à la lumière des tendances du marché.

    - Affectation d’actifs.

    - Performances.

    - Contributions.

    - Répartition des actions.

    - Répartition des obligations.

  • Reporting

    Accédez à vos rapports à tout moment.

    - OLIS centralise tous les rapports nécessaires au suivi des services que nous vous fournissons.

    - Accédez rapidement à tous les rapports standards et réglementaires que CACEIS a configurés pour vous.

    - Personnalisez et générez vos rapports d'exploitation en définissant les paramètres de compte et de données pour chaque document, sa méthode de distribution, son format ou sa langue.

  • Private Equity, Immobilier & Titrisation

    Les gestionnaires de Private Equity et d'immobilier bénéficient de nouvelles fonctionnalités sur OLIS, dans le cadre de nos services d'externalisation du contrôle financier pour les fonds de capital d'investissement.

    - Supervision d'actifs : accédez aux données concernant vos fonds, à l'évaluation des actifs non cotés, au contrôle de trésorerie, aux rapports de transparence...

    - Suivi des investisseurs : obtenez des informations complètes sur le registre et les engagements pour chaque investisseur.

  • dérivés listés

    Suivez vos produits dérivés listés, options et futures, processus de compensation.

  • Flux d'informations

    - CACEIS vous tient informés des actualités économiques et réglementaires par des flashs d'informations, sa publication CACEIS News, et son analyse Legal & Regulatory…

    - Soyez informés des dernières nouvelles sur les entreprises.

    - Maîtrisez les spécificités des marchés du monde entier grâce au service de données intégré de Thomas Murray Data Services..