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Externalisation du middle et back-office

Une solution flexible et économique de middle et back-office

CACEIS propose un ensemble de solutions middle-office et back-office éprouvées aux banques d'investissement et aux courtiers, pour vous permettre d'augmenter votre efficacité et de réduire vos coûts. Avec les solutions proposées, vous pouvez vous consacrer à votre coeur de métier. CACEIS prend en main les activités liées au post-trade.

Ces solutions sont flexibles et personnalisables afin de répondre à vos besoins, quels que soient votre taille, les volumes de transactions et la nature des activités.

L'externalisation des activités de middle-office et de back-office vous offre de la flexibilité en vous permettant d’être moins dépendant de l'évolution des volumes de transactions.

«Restez concentrés sur votre activité, nous assurons le post trade pour vous»

Sven Beroll - Group Product Manager

Détail des produits:

  • Enrichissement des instructions de règlement-livraison

    Gestion de l'enrichissement de vos instructions standard de règlement-livraison (SSI) pour assurer un processus efficace.

  • Confirmation des transactions

    CACEIS valorise les informations de règlement livraison pour générer une confirmation de transaction à votre nom, en utilisant les informations d'execution et de transactions transmises.
    CACEIS envoit la confirmation de transaction à votre contrepartie par message électronique, fax, courrier postal, ou transmission à OMGEO.

  • Appariement de confirmation

    Appariement préalable au règlement des transactions exécutées entre you et votre courtier.

    Vos instructions et les confirmations de transaction reçues de votre courtier sont appariées chaque jour pour valider votre position et assurer un processus de règlement-livraison efficace.

  • Réconciliation des transactions

    CACEIS réconcilie vos transactions avec vos positions back-office.

    Les différences éventuelles sont clarifiées par CACEIS en interne, ou avec vous si nécessaire.

  • Gestion des Buy-In

    - CACEIS vous fournit un reporting de prévisions de Buy-In pour les transactions CCP menacées par un Buy-In.

    - CACEIS fournit également un suivi et une gestion actifs des transactions exposées à un risque de Buy-In. Des mesures appropriées sont proposées et convenues avec vous (ex. : couverture par prêt, couverture par transaction supplémentaire, cession d'actions, etc.).

  • Gestion du règlement-livraison

    - CACEIS assure la communication avec vos contreparties pour assurer le bon déroulement du règlement-livraison.

    - CACEIS prend en charge le suivi et la clarification des transactions non appariées.

    - Mise en place de seuils sur les compensations partielles et Nettings pour accroître l'efficacité du règlement-livraison.

  • Mise à disposition de titres

    CACEIS assure le règlement-livraison sur différents marchés :

    - Nous assurons le calcul de vos besoins de détention par marché (CSD ou sous-dépositaire) en fonction de vos positions et des transactions en cours.

    - Les positions seront automatiquement transférées au CSD/Sous-dépositaire en cas de besoin pour assurer un règlement-livraison à venir.

  • Maintenance des SSI

    - CACEIS assure la maintenance des instructions standards de règlement-livraison (SSI) et les données de vos contreparties.

    - Mise à disposition de ces données vers vos systèmes.

    - La maintenance des SSI contreparties est réalisée dans OMGEO.

  • Gestion du prêt-emprunt, du repo et du collatéral

    CACEIS dispose d'une équipe dédiée pour :

    - La mise en place des opérations de prêt-emprunt et de repo, bilatérales ou tripartites selon les règles spécifiques du marché et du pays.

    - La gestion du collatéral et des appels de marge.

  • Services de marchés des capitaux

    CACEIS vous accompagne sur les marchés de capitaux :

    - Emission/livraison au CSD des certificats en votre nom.

    - De plus, en faisant appel aux services d'agent de paiement vous bénéficiez de la réception des paiements de l'émetteur et de la distribution des liquidités aux détenteurs de parts ou d'actions par le biais des CSD concernés.

  • Services de reporting réglementaire

    - CACEIS vous aide à répondre à vos obligations de reporting réglementaire sur chaque marché.

    - CACEIS met les données pertinentes à disposition des autorités à votre place.

    - CACEIS met à votre disposition des données, pour rediffusion par vos soins.