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Compensation actions

Bénéficiez de notre expertise technologique dans la compensation actions.

Notre expertise approfondie et notre technologie avancée nous permettent d'offrir un niveau élevé d'automatisation, ainsi qu'un accès à un grand nombre de marchés réglementés, MTF et OTC.

Vous bénéficiez de notre soutien en tant qu'adhérent compensateur général pour vos transactions CCP. Vos transactions non-CCP et OTC sont gérées en temps réel sur plus de 80 marchés.

Vous pouvez vous reposer sur notre équipe opérationnelle expérimentée, ayant accès aux systèmes nécessaires pour traiter toutes vos demandes.

«Vous pouvez vous reposer sur notre savoir-faire CACEIS dans la compensation actions»

Sven Beroll - Group Product Manager

Détail des produits:

  • Gestion des transactions

    Acquisition directe de transactions sur marché réglementé sans besoin d'instruction de règlement de votre part dans ce cadre.

    Acquisition d'instruction de règlement OTC pour tous les marchés de règlement proposés, selon différents formats :

    - Fichiers propriétaires ou format de type SWIFT, via OLIS ou SFTP.

    - Format SWIFT, via SWIFT.

    Validation et valorisation de vos transactions pour assurer un traitement efficace.

  • Adhérent Compensateur général pour la compensation actions

    CACEIS est adhérent compensateur général auprès des principales institutions de compensation actions : Eurex CCP, LCH Clearnet SA, LCH Clearnet Ltd. (via partenaire), SIX x-clear, CC&G, EuroCCP et CCP.A.

    Si vous n'êtes pas membre, nous pouvons faciliter votre activité sur les marchés et Systèmes de négociation Multilatéraux (MTF) en assurant pour vous la compensation et le règlement-livraison pour toutes vos transactions, CPP et non-CCP.

  • Réseau CSD/sous-dépositaire

    CACEIS fournit :

    - Le règlement-livraison des transactions sur marchés réglementés et OTC (DVP/RVP, FOP) sur plus de 80 marchés.

    - La connexion directe aux CSD et I-CSD pour un processus de règlement-livraison plus efficace.

    - La possibilité de déterminer votre mode de règlement-livraison préféré selon vos différentes activités et classes d'actifs.

    - Le Traitement en temps réel des transactions et du règlement-livraison.

    - Un règlement-livraison le même jour.

  • Internalisation du règlement-livraison

    Grâce à sa large base de clientèle, CACEIS vous permet de bénéficier d'économies d'échelles sur les coûts du règlement-livraison lorsque vous réalisez des transactions avec une contrepartie cliente de CACEIS.

  • Livraison du sous-jacent

    Livraison du sous-jacent d'une Option ou d’un Future résultant de l'exercice, d'une assignation, d'une allocation ou d'une notification.

  • Gestion des risques

    CACEIS assure :

    - Le suivi de vos positions ouvertes

    - La mise à disposition d'un reporting de suivi des risques personnalisé.

    - La gestion du collatéral et des appels de marge.

  • Financement des appels de marge

    CACEIS fournit le collatéral aux CCP en fonction de vos transactions.

    Vos appels de marge peuvent être financés, selon le profil de vos activités et le niveau de risque.

  • Services de refinancement

    Vos transactions peuvent être financées sur base du règlement-livraison contractuel et dans les limites approuvées par le service de gestion des risques de CACEIS.