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Tailored Services

Banques & Courtiers

Concentrez-vous sur vos activités de trading en utilisant nos solutions sur mesure

CACEIS offre des services efficaces de compensation & règlement-livraison, de conservation et d’externalisation pour les entreprises, les banques d'investissement et les courtiers.

Nous offrons :

- La couverture des marchés actions pan-européens, l'accès aux Systèmes de négociation Multilatéraux (MTFs) et aux Contreparties centrales (CCP) correspondantes.

- Un réseau mondial de CSD/I-CSD/sous-dépositaire pour vos transactions sur l'ensemble des marchés (couverture de plus de 80 marchés).

CACEIS vous permet de rester concentrés sur vos activités de gestion. Nous assurons pour vous les processus post-trade en tenant compte de l'évolution rapide des marchés et de l’environnement réglementaire.

Vous pouvez choisir votre niveau de service :

- Compensation & règlement-livraison uniquement.

- Notre service de conservation globale.

- L'externalisation complète des processus middle et back-office.

Pour optimiser vos frais de fonctionnement, vous pouvez utiliser nos services de compensation actions et dérivés listés, de gestion du prêt-emprunt, de change…

Nos solutions sur mesure vous permettent de vous concentrer sur votre activité tout en optimisant vos coûts

Sven Beroll - Group Product Manager

Banques & Courtiers : nos services

Bénéficiez de notre expertise technologique dans la compensation actions.

Notre expertise approfondie et notre technologie avancée nous permettent d'offrir un niveau élevé d'automatisation, ainsi qu'un accès à un grand nombre de marchés réglementés, MTF et OTC.

Vous bénéficiez de notre soutien en tant qu'adhérent compensateur général pour vos transactions CCP. Vos transactions non-CCP et OTC sont gérées en temps réel sur plus de 80 marchés.

Vous pouvez vous reposer sur notre équipe opérationnelle expérimentée, ayant accès aux systèmes nécessaires pour traiter toutes vos demandes.

Vous pouvez vous reposer sur notre savoir-faire CACEIS dans la compensation actions

Sven Beroll - Group Product Manager

Détail des produits

  • Gestion des transactions

    Acquisition directe de transactions sur marché réglementé sans besoin d'instruction de règlement de votre part dans ce cadre.

    Acquisition d'instruction de règlement OTC pour tous les marchés de règlement proposés, selon différents formats :

    - Fichiers propriétaires ou format de type SWIFT, via OLIS ou SFTP.

    - Format SWIFT, via SWIFT.

    Validation et valorisation de vos transactions pour assurer un traitement efficace.

  • Adhérent Compensateur général pour la compensation actions

    CACEIS est adhérent compensateur général auprès des principales institutions de compensation actions : Eurex CCP, LCH Clearnet SA, LCH Clearnet Ltd. (via partenaire), SIX x-clear, CC&G, EuroCCP et CCP.A.

    Si vous n'êtes pas membre, nous pouvons faciliter votre activité sur les marchés et Systèmes de négociation Multilatéraux (MTF) en assurant pour vous la compensation et le règlement-livraison pour toutes vos transactions, CPP et non-CCP.

  • Réseau CSD/sous-dépositaire

    CACEIS fournit :

    - Le règlement-livraison des transactions sur marchés réglementés et OTC (DVP/RVP, FOP) sur plus de 80 marchés.

    - La connexion directe aux CSD et I-CSD pour un processus de règlement-livraison plus efficace.

    - La possibilité de déterminer votre mode de règlement-livraison préféré selon vos différentes activités et classes d'actifs.

    - Le Traitement en temps réel des transactions et du règlement-livraison.

    - Un règlement-livraison le même jour.

  • Internalisation du règlement-livraison

    Grâce à sa large base de clientèle, CACEIS vous permet de bénéficier d'économies d'échelles sur les coûts du règlement-livraison lorsque vous réalisez des transactions avec une contrepartie cliente de CACEIS.

  • Livraison du sous-jacent

    Livraison du sous-jacent d'une Option ou d’un Future résultant de l'exercice, d'une assignation, d'une allocation ou d'une notification.

  • Gestion des risques

    CACEIS assure :

    - Le suivi de vos positions ouvertes

    - La mise à disposition d'un reporting de suivi des risques personnalisé.

    - La gestion du collatéral et des appels de marge.

  • Financement des appels de marge

    CACEIS fournit le collatéral aux CCP en fonction de vos transactions.

    Vos appels de marge peuvent être financés, selon le profil de vos activités et le niveau de risque.

  • Services de refinancement

    Vos transactions peuvent être financées sur base du règlement-livraison contractuel et dans les limites approuvées par le service de gestion des risques de CACEIS.

Une solution flexible et économique de middle et back-office

CACEIS propose un ensemble de solutions middle-office et back-office éprouvées aux banques d'investissement et aux courtiers, pour vous permettre d'augmenter votre efficacité et de réduire vos coûts. Avec les solutions proposées, vous pouvez vous consacrer à votre coeur de métier. CACEIS prend en main les activités liées au post-trade.

Ces solutions sont flexibles et personnalisables afin de répondre à vos besoins, quels que soient votre taille, les volumes de transactions et la nature des activités.

L'externalisation des activités de middle-office et de back-office vous offre de la flexibilité en vous permettant d’être moins dépendant de l'évolution des volumes de transactions.

Restez concentrés sur votre activité, nous assurons le post trade pour vous

Sven Beroll - Group Product Manager

Détail des produits

  • Enrichissement des instructions de règlement-livraison

    Gestion de l'enrichissement de vos instructions standard de règlement-livraison (SSI) pour assurer un processus efficace.

  • Confirmation des transactions

    CACEIS valorise les informations de règlement livraison pour générer une confirmation de transaction à votre nom, en utilisant les informations d'execution et de transactions transmises.
    CACEIS envoit la confirmation de transaction à votre contrepartie par message électronique, fax, courrier postal, ou transmission à OMGEO.

  • Appariement de confirmation

    Appariement préalable au règlement des transactions exécutées entre you et votre courtier.

    Vos instructions et les confirmations de transaction reçues de votre courtier sont appariées chaque jour pour valider votre position et assurer un processus de règlement-livraison efficace.

  • Réconciliation des transactions

    CACEIS réconcilie vos transactions avec vos positions back-office.

    Les différences éventuelles sont clarifiées par CACEIS en interne, ou avec vous si nécessaire.

  • Gestion des Buy-In

    - CACEIS vous fournit un reporting de prévisions de Buy-In pour les transactions CCP menacées par un Buy-In.

    - CACEIS fournit également un suivi et une gestion actifs des transactions exposées à un risque de Buy-In. Des mesures appropriées sont proposées et convenues avec vous (ex. : couverture par prêt, couverture par transaction supplémentaire, cession d'actions, etc.).

  • Gestion du règlement-livraison

    - CACEIS assure la communication avec vos contreparties pour assurer le bon déroulement du règlement-livraison.

    - CACEIS prend en charge le suivi et la clarification des transactions non appariées.

    - Mise en place de seuils sur les compensations partielles et Nettings pour accroître l'efficacité du règlement-livraison.

  • Mise à disposition de titres

    CACEIS assure le règlement-livraison sur différents marchés :

    - Nous assurons le calcul de vos besoins de détention par marché (CSD ou sous-dépositaire) en fonction de vos positions et des transactions en cours.

    - Les positions seront automatiquement transférées au CSD/Sous-dépositaire en cas de besoin pour assurer un règlement-livraison à venir.

  • Mise a disposition des cours et des données de référence

    CACEIS enregistre les cours et les données de référence des titres.

    CACEIS met ces données à disposition par des interfaces convenues vers vos systèmes.

  • Maintenance des SSI

    - CACEIS assure la maintenance des instructions standards de règlement-livraison (SSI) et les données de vos contreparties.

    - Mise à disposition de ces données vers vos systèmes.

    - La maintenance des SSI contreparties est réalisée dans OMGEO.

  • Gestion du prêt-emprunt, du repo et du collatéral

    CACEIS dispose d'une équipe dédiée pour :

    - La mise en place des opérations de prêt-emprunt et de repo, bilatérales ou tripartites selon les règles spécifiques du marché et du pays.

    - La gestion du collatéral et des appels de marge.

  • Services de marchés des capitaux

    CACEIS vous accompagne sur les marchés de capitaux :

    - Emission/livraison au CSD des certificats en votre nom.

    - De plus, en faisant appel aux services d'agent de paiement vous bénéficiez de la réception des paiements de l'émetteur et de la distribution des liquidités aux détenteurs de parts ou d'actions par le biais des CSD concernés.

  • Services de reporting réglementaire

    - CACEIS vous aide à répondre à vos obligations de reporting réglementaire sur chaque marché.

    - CACEIS met les données pertinentes à disposition des autorités à votre place.

    - CACEIS met à votre disposition des données, pour rediffusion par vos soins.