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Administration de portefeuille

Une solution complète pour les investisseurs institutionnels

CACEIS offre des solutions de comptabilité et de calcul de la VAN pour les investisseurs institutionnels tels que compagnies d'assurance (vie & non-vie, comptes généraux des actifs détenus directement ou par mandat, fonds dédiés, fonds cantonnés) et banques (opérations pour compte propre).

Plus de 500 portefeuilles représentant plus de 600 Mrd€ d'encours bénéficient de ce service sur notre système.

CACEIS gère également un plan comptable dédié et alimente les comptes généraux de vos systèmes.

Au Luxembourg, CACEIS offre des services d'administration et de comptabilité pour les comptes et les portefeuilles.

Pour les assureurs français, CACEIS propose des solutions de valorisation adaptées aux principes des contrats Euro-Croissance.

«CACEIS est capable de répondre à vos besoins les plus exigeants»

Pierre Oger - Group Product Manager

Détail des produits:

  • Comptabilité et Valorisation de portefeuille

    - Un service historique de CACEIS pour les investisseurs institutionnels.

    - La comptabilité de vos portefeuilles est gérée par les systèmes les plus avancés, et traitée pour assurer le niveau de fiabilité le plus élevé possible.

    - Vous pouvez vous reposer en toute confiance sur cette valorisation de votre portefeuille pour prendre vos décisions stratégiques.

  • PCGA Français et IFRS

    Ce service couvre la production des états financiers obligatoires pour vous qui avez externalisé votre comptabilité à CACEIS, en conformité avec les principes comptables locaux (GAAP français, allemands et suisses, Bâle III pour les banques...).