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Core Services

Administration d'actifs & comptabilité

Un service complet d'administration d'actifs pour toute votre gamme de produits.

CACEIS est votre partenaire privilégié, avec une implantation dans les principaux marchés européens ainsi qu'en Amérique du Nord et en Asie. Nos services d'administration d'actifs reposent sur une plateforme mondiale unique, couvrant tous les types juridiques et techniques de portefeuilles, pour garantir un reporting cohérent à toute votre gamme de produits même dans des domiciliations différentes.

CACEIS dispose d’une expertise forte en matière de comptabilité et de valorisation permettant de vous offrir des solutions flexibles et fiables. CACEIS répond aux besoins allant des produits les plus simples aux stratégies les plus complexes tant des sociétés de gestion que des clients institutionnels.

Notre plateforme d'administration est parfaitement interfacée avec les autres services CACEIS et peut se connecter facilement à des contreparties externes, assurant la fluidité du traitement des opérations. Elle dispose d’un large éventail de modules assurant un reporting complet en termes de marketing, de réglementation, de fiscalité, de risques et de performances.

Administration d'actifs & comptabilité CACEIS manager

«CACEIS se différencie par sa capacité à personnaliser ses services selon vos besoins spécifiques, dans un environnement hautement sécurisé»

Pierre Oger - Group Product Manager

Administration d'actifs & comptabilité : nos services

Une solution complète pour les investisseurs institutionnels

CACEIS offre des solutions de comptabilité et de calcul de la VAN pour les investisseurs institutionnels tels que compagnies d'assurance (vie & non-vie, comptes généraux des actifs détenus directement ou par mandat, fonds dédiés, fonds cantonnés) et banques (opérations pour compte propre).

Plus de 500 portefeuilles représentant plus de 600 Mrd€ d'encours bénéficient de ce service sur notre système.

CACEIS gère également un plan comptable dédié et alimente les comptes généraux de vos systèmes.

Au Luxembourg, CACEIS offre des services d'administration et de comptabilité pour les comptes et les portefeuilles.

Pour les assureurs français, CACEIS propose des solutions de valorisation adaptées aux principes des contrats Euro-Croissance.

«CACEIS est capable de répondre à vos besoins les plus exigeants»

Pierre Oger - Group Product Manager

Détail des produits

  • Comptabilité & Valorisation de portefeuille

    - Un service historique de CACEIS pour les investisseurs institutionnels.

    - La comptabilité de vos portefeuilles est gérée par les systèmes les plus avancés, et traitée pour assurer le niveau de fiabilité le plus élevé possible.

    - Vous pouvez vous reposer en toute confiance sur cette valorisation de votre portefeuille pour prendre vos décisions stratégiques.

  • PCGA Français & IFRS

    Ce service couvre la production des états financiers obligatoires pour vous qui avez externalisé votre comptabilité à CACEIS, en conformité avec les principes comptables locaux (GAAP français, allemands et suisses, Bâle III pour les banques...).

Une solution industrielle & personnalisable

Personnalisation et industrialisation vont rarement de pair. Pourtant, notre métier administration de fonds a identifié les points forts de chacune de ces deux approches et a réussi à développer un modèle combinant leurs avantages respectifs, en associant maîtrise des coûts et capacité d'adaptation.

Ainsi, notre plateforme d'administration de fonds est commune à toutes les entités CACEIS, assurant efficience et cohérence du reporting, mais elle vous offre aussi un degré de flexibilité élevé et couvre un large éventail de fonctionnalités, d'instruments de placement et de domiciliations.

«Avec une large gamme de services, CACEIS peut vous accompagner de la création de vos fonds à leur administration»

Pierre Oger - Group Product Manager

Détail des produits

  • Comptabilité & Valorisation des fonds

    Notre plateforme d'administration a été personnalisée par des modules propriétaires et des modules additionnels conçus pour répondre à vos besoins dans plus de 30 pays.

    Ses principales fonctions sont :

    - Fonctionnalités de structuration (multi-devises, multi-comptes - par CTA -, multi-gestionnaires, multi-classes - distinction selon politique de distribution, devises, frais, etc. -, classes d'actions couvertes, pooling d'entités - Master/Feeders -, domiciliation unique et transfrontalière, pooling virtuel, 4 méthodes possibles).

    - Eléments de VL (calcul d'égalisation des revenus - peut être personnalisé selon le pays de distribution et les besoins spécifiques), VL stable avec distribution quotidienne, frais et commissions couvrant un large éventail de pourcentages, échelonnements, frais fixes, multi-classe et multi-gestionnaire).

    - Évaluation (sources de fixation de prix et points d'évaluation multiples selon une politique d'évaluation prédéfinie, solutions anti-dilution).

    - Comptabilité (PCGA locales pour plus de 20 pays de domiciliations, IFRS).

    - Paramètres de publication de la VL (VL estimée - plusieurs fois par jour).

    - VL non officielle pour information, approbation ou autres fins, VL anticipée.

    - Modèle « Follow-the-sun ».

    - Consolidation de portefeuille, transparence, comptabilité active, évaluation technique de portefeuille).

  • Protection des investisseurs

    Pour préserver la performance du portefeuille et protéger les investisseurs à long terme en cas de crise de marché, nous avons développé au fil du temps un certain nombre de processus sécurisés pour gérer les mesures de restriction de la liquidité (paiements de rachats différés, périodes verrouillées, seuils de rachat, suspension de la VL, contribution/remboursement en nature, side pockets).

    Afin de protéger en permanence la performance du portefeuille, nous vous proposons un ensemble complet de mécanismes anti-dilution de manière à ce que les souscripteurs ou racheteurs supportent le coût de reconstruction du portefeuille (frais d'entrée/de sortie, swing pricing).

  • Reporting Financier, Fiscal & GFIA

    CACEIS fournit une gamme complète de services répondant aux obligations déclaratives et réglementaires spécifiques des fonds et des investisseurs selon leurs pays de domiciliation ou de distribution :

    - Production de rapports annuels et semestriels pour les fonds de placement, comprenant toutes les informations requises par les autorités des pays de distribution, par ex. taux de rotation du portefeuille (PTR) et ratio de frais totaux (TER).

    - Reporting fiscal personnalisable selon les pays de distribution et les éventuelles obligations spécifiques (calcul de bénéfice provisoire, statut de distributeur au R.-U. - auquel cas nous fournissons les données pour répondre aux conditions spécifiques -, calculs TIS et TID de l'UE – Luxembourg et Suisse, Belgique en cours -, reporting OeKB, fiscalité allemande).

    - Distributions de bénéfices et de plus-values, pour lesquelles nous fournissons à tout moment une estimation du montant disponible en vue de la distribution de dividendes, avec confirmation après arrêté des comptes annuels.

  • Portefeuilles techniques

    CACEIS est en position de pointe avec son approche dynamique et proactive de la définition de produits sur mesure répondant à vos besoins spécifiques : couverture géographique et style de gestion.

    Nous avons accumulé une expertise reconnue dans la conception et l'administration de structures d'actifs et de pooling de produits, avec un historique de performances sur plus de 20 années :

    - Classes d'actions ou groupes d'actions, définis par droits de souscription/rachat, frais, devises, politique de distribution, hedging, etc.

    - Fonctions multi-portefeuilles visant à structurer un portefeuille donné en sous-portefeuilles plus spécialisés (macro-allocation, sélection de gestionnaires externes, cartographie de l'organisation interne de la gestion d'actifs).

    - Fonctions de pooling permettant de préserver l'efficacité de la gestion d'actifs lorsqu'il est nécessaire de maintenir un certain degré de pluralité ou de diversité dans les instruments utilisés.

Nous sommes en mesure de fournir tous les rapports demandés

par les régulateurs

CACEIS propose un large éventail de rapports obligatoires pour tous les actifs, marchés, réglementations, qui seront envoyés aux autorités en conformité et dans les délais. Il vous suffit de faire appel à nous pour externaliser votre reporting et garantir votre conformité réglementaire.

Enfin, CACEIS peut générer des rapports spécifiques sur mesure, basés sur les modèles standards, selon vos besoins spécifiques, vos couleurs et vos logos.

«La production de rapports réglementaires peut rapidement devenir un défi. CACEIS simplifie cet enjeu pour vous»

Arnaud Misset - Group Products Director

Détail des produits

  • Relevé Dépositaire/Rapports Annuels & Semestriels

    Ce service couvre:

    - La production des rapports annuels et semestriels du fonds conformément aux réglementations locales selon la domiciliation du fonds, ainsi que les obligations particulières selon les pays de distribution, par exemple obligations de conversion ou de calcul d'informations financières supplémentaires.

    - Les rapports financiers peuvent être générés au format standard ou selon votre format spécifique.

  • Reporting BÂLE/SOLVENCY/FATCA/AEOI

    BÂLE III : CACEIS peut calculer pour vous vos ratios de capital, en ligne avec la directive Bâle III, et suivre leur évolution pour que vous puissiez vous concentrer sur les actions correctives éventuellement nécessaires.

    SOLVENCY : CACEIS assure le calcul du SCR de marché, stress-test, reporting prudentiel. Plusieurs niveaux de service sont disponibles, de la production de données après processus de transparence au reporting Solvency 2 complet des actifs selon le modèle standard. Dans certains cas (compagnies d'assurance-maladie et de retraite et compagnies d'assurances sinistres), les passifs provenant de vos systèmes peuvent être intégrés au reporting Solvency 2 (service non disponible pour l'assurance-vie).

    FATCA/AEOI : CACEIS vous guide tout au long du processus de conformité.

    - Analyse des arriérés.

    - Procédure d'entrée en relation de nouvel investisseur.

    - Suivi de changement de situation.

    - Reporting fiscal (reporting CRS).

    En complément, CACEIS peut vous assister pour toutes vos obligations de reporting réglementaires.

Analysez la performance de vos fonds tout en surveillant les risques

Via votre portail Web OLIS, vous disposez de toute une panoplie d’outils d’analyse : mesure de votre performance, analyse de la répartition de vos actifs, analyse de contribution, décomposition de votre performance par actif, analyse de tous les types de revenus fixes.

De plus, CACEIS a mis en place une équipe dédiée à l’analyse du risque pour vous permettre un suivi spécifique selon vos stratégies d’investissement. Nous pouvons aussi simuler de manière régulière différents stress-tests sur vos fonds.

Enfin, nous pouvons mettre en place des rapports spécifiques sur l’analyse de votre performance et du risque selon vos besoins spécifiques, vos couleurs et vos logos. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

«Nous pouvons vous offrir l’analyse de votre performance et simuler différents scénarios de stress-tests»

Arnaud Misset - Group Products Director

Détail des produits

  • Executive report

    Ce service couvre la production d' un “Executive Report” mensuel, qui fournit une analyse détaillée des activités du fonds par typologie de risque. Ce rapport permet d’avoir une vision claire des actions à entreprendre par les directeurs/conducting officers du fonds.

  • Fiche Fonds

    Assistance à la production de fiches commerciales pour les sociétés de gestion.

  • Rapport de liquidité & calcul de VaR

    RAPPORT DE LIQUIDITÉ

    Le rapport de "Liquidity Scores" permet d’avoir une vision globale sur l’ensemble des risques de liquidité du fonds.

    CALCUL DE VAR ET SERVICES ASSOCIÉS

    Pour les portefeuilles complexes, nous fournissons un calcul de Value-at-Risk (VaR), de stress-testing et de back-testing, qui permet de monitorer les risques de marchés. Toutes les méthodes d’estimation sont disponibles : approche paramétrique, simulation Historique ou simulation Monte-Carlo.

  • Mesure des Performances & Attribution

    Calculs de rendement de portefeuilles en comparant la performance d'un fonds à son indice de référence sur différentes périodes. Pour montrer la manière dont la prise de risque est récompensée en termes de performances, nous calculons des indicateurs de risque ex-post tels que volatilité, corrélation, ratio de Sharpe, ratio d'information, tracking error, alpha et bêta.

    La contribution à la performance comprend la mesure et le reporting de la performance d'un portefeuille ainsi que l'analyse de la contribution de chaque position détenue par un portefeuille dans la performance globale de celui-ci.

    Les services d'attribution de performance couvrent :

    - La mesure et le reporting de la performance d'un portefeuille.

    - L'analyse de la performance par contribution de chaque position et en comparaison avec l'indice de référence, révélant la qualité de la gestion en termes de sélection de titres et d'allocation sectorielle.