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Publications

CACEIS News

N°48 — Janvier 2017

CACEIS News - The Asset Servicing Journal

  • La croissance en confiance
  • Succès de la gamme produits de CACEIS en Allemagne
  • CACEIS devient l'Asset Servicer du Fonds de dotation du musée du Louvre
  • CACEIS, leader français sur les marchés à terme de matières premières agricoles
  • Impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance : un enjeu majeur pour les acteurs financiers
  • CACEIS et la filière Private Equity du Crédit Agricole partenaires du développement des fonds d'investissement
  • Une nouvelle structure juridique simplifiée pour mieux servir les clients
  • Alternative Investment Seminar à Stockholm
  • Focus marché Italie

CACEIS Emetteurs

N°12 — Juin 2016

L’actualité des services aux émetteurs

 

 

  • Les augmentations de capital et l'offre de collecte de souscriptions en ligne de CACEIS
  • Interview de Virginie Marnette, Responsable du service Organisation
  • Gilles Labossière Directeur Financier de Parrot
  • Le KYC Investisseurs : un enjeu majeur dans les missions de CACEIS

Guides de référence

Fonds de Capital Investissement

Guide pratique - 2016

Ce guide a pour objet d’apporter des précisions quant à la connaissance des spécificités du fonctionnement des FCPR. Pour une meilleure compréhension, il est illustré de cas pratiques et de schémas comptables.

Cette version intègre les évolutions induites par la transposition de la Directive AIFM 2011/61/UE ainsi que des différents textes français ou européens ayant un impact direct ou indirect sur les placements de capital risque.

Corporate

Brochure Corporate 2016

Partenaire Global d'Asset Servicing

CACEIS est un groupe bancaire international qui propose l’ensemble des prestations post-marché sur toutes les classes d’actifs. Doté d’une solide infrastructure informatique, il développe des solutions d’exécution, de clearing, de conservation, de banque dépositaire et d’administration de fonds à l’attention d’une clientèle d’investisseurs institutionnels, de sociétés de gestion, de banques, de brokers et d’entreprises.

Scanning

No.29 - December 2016

European Regulatory Watch


EUROPE
AIFMD - ESMA Q&A update
CMU initiatives - EU Commission follows up on the call for evidence on the EU regulatory framework for financial services
Directive on access to beneficial owners information – Publication in the OJEU
EMIR - EU Commission issues its regulation proposal on a framework for the recovery and resolution of CCPs
EMIR - Extension of the transitional periods for CCPs in relation with own funds requirements
EMIR - Delegated Regulation on risk-mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP published in the OJEU
EMIR - ESMA consults on extended aggregated trade repository data
MiFID II/MiFIR - Level 2 implementation state of play
MiFID II/MiFIR - ESMA updates its Q&A on investor protection topics
MiFID II/MiFIR - ESMA updates its Q&A on market structures topics
MiFID II/MiFIR - ESMA publishes its first Q&A on commodity derivatives topics
MiFID II/MiFIR - ESMA issues Q&A on MiFIR data reporting
MMF - Council of the EU confirms agreement with the EU Parliament
PRIIPs - EU Parliament and Council of the EU vote for level 1 delay
Prospectus directive - EU Commission, EU Parliament and Council of the EU agree on new prospectus rules
Prospectus Directive – ESMA Q&A update
SRD II - Council of the EU agrees with EU Parliament
MAR - ESMA Q&A update
SFTR- ESMA consults on fees for trade repositories
UCITS - ESMA Q&A on investments limits
LUXEMBOURG
MiFID II/MiFIR - CSSF communicates additional information on transactions reporting
TAX UPDATES
EU - EU Commission announces start of work to create first common EU list of "non-cooperative tax jurisdictions"
Luxembourg - Australia’s institutional investors get easier access to Luxembourg UCITS
OECD/G20 BEPS project - The "Multilateral Instrument" is published

EDHEC-Risk Institute

Multi-Dimensional Risk and Performance Analysis for Equity Portfolios

An EDHEC-Risk Institute Publication

 

 

In this study, EDHEC-Risk Institute explores a novel approach to address the challenge raised by the standard investment practice of treating attributes as factors, with respect to how to perform a consistent risk and performance analysis for equity portfolios across multiple dimensions that incorporate micro attributes.