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TEEPI: la solution innovante et collaborative d'échanges de fichiers Tripartite

Depuis l’entrée en vigueur de Solvabilité II le 1er janvier 2016, l’échange des informations nécessaires aux assureurs pour pouvoir calculer leur SCR (Solvency Capital Requirement) et réaliser leur reporting réglementaire s’est avéré complexe en raison du nombre de sociétés de gestion et de fonds concernés. Cette complexité freine la circulation des fichiers Tripartite (TPT), dont le format standard de marché européen a été défini par le Club Ampère et adopté par les associations de place pour l’échange de données liées à Solvabilité II. Ce frein est renforcé par l'exigence des asset managers de signer des accords de confidentialité avec les assureurs.

Face à ces contraintes, et pour faciliter la diffusion et la collecte des fichiers TPT dans un cadre organisé, CACEIS a conçu et développé une plateforme Web collaborative, ouverte à tous les asset managers et investisseurs institutionnels, quels qu’ils soient, en France et à l’étranger, clients ou non de CACEIS.

TEEPI (Tailored Electronic Exchange Platform for Investors) permet aux participants de bénéficier d’un tiers de confiance en la personne de CACEIS. Elle simplifie la gestion des échanges entre les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels investis dans leurs fonds, et centralise les fichiers TPT v3.0 via un système entièrement sécurisé.

Concrètement, une fois abonné à TEEPI, les sociétés de gestion pourront paramétrer leur propre page d’accueil visible par tous les utilisateurs de la plateforme, et déposer « en un clic » et gratuitement les fichiers TPT périodiques.

De leur côté, les assureurs pourront paramétrer leur page d’accueil, charger dans un espace privé la liste des codes ISIN des fonds dans lesquels ils sont investis puis la mettre à jour, et visualiser la disponibilité des fonds de leur périmètre d’investissement sur la plateforme. Ils pourront facilement télécharger un historique de fichiers ou le dernier mis à disposition. Ils auront également la possibilité d’augmenter la couverture des fonds disponibles sur la plateforme en envoyant des invitations à d’autres asset managers à rejoindre TEEPI.

Chaque participant pourra initier des demandes de mise en relation avec d’autres acteurs et accepter/refuser les demandes de mise en relation reçues, cette procédure étant obligatoire pour autoriser le téléchargement des fichiers TPT. Chaque société de gestion garde ainsi le contrôle de la diffusion de ses fichiers TPT et s’affranchit de la signature des accords de confidentialité avec les assureurs (via l’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation de la plateforme).

Les sociétés de gestion qui gèrent des fonds de fonds pourront également se mettre en relation avec d’autres sociétés de gestion. Elles bénéficieront dans ce cas des mêmes fonctionnalités que les investisseurs institutionnels.

Ainsi, la diffusion des informations entre sociétés de gestion et investisseurs institutionnels sera facilitée, et se fera dans un environnement sécurisé et en toute confidentialité. Chaque participant créera son propre réseau, et pourra, dans un proche avenir, utiliser TEEPI pour échanger des fichiers pour l’établissement des KIDs PRIIPs (une fois que les associations professionnelles auront défini les standards, à l’instar du fichier Tripartite pour Solvabilité II).

La plateforme TEEPI sera opérationnelle dans le courant du mois d’octobre 2016. Les équipes produits et commerciales de CACEIS sont à votre disposition pour réaliser une démonstration des fonctionnalités de la plateforme et ouvrir les accès aux acteurs qui le souhaitent.