Grâce à une technologie de pointe et des équipes hautement qualifiées, CACEIS propose  des prestations de valorisation, de gestion administrative et comptable pour les OPC et les mandats institutionnels. Avec 950 milliards d’euros sous administration, le Groupe est le premier sur le marché français et un acteur majeur en Europe.

• Expertise juridique
• Vie sociale des fonds
• Reporting juridique et financier complet
• Traitement des opérations titres et espèces au fil de l’eau
• Centralisation des opérations de souscription/rachat en relation avec plus de 350 teneurs de registre
• Interfaces avec les principaux intervenants sur le marché
• Valorisation indépendante des portefeuilles
• Comptabilité et valorisation de tous les instruments financiers
• Expertise dans l’administration d’instruments financiers complexes
• Suivi des contraintes d’investissement réglementaires et statutaires
• Reporting web flexible

CACEIS est classé Top Rated dans les enquêtes Fund Administration du magazine Global Custodian

• Mutual Fund
• Hedge Fund
• Private Equity