CACEIS übernimmt die im Zusammenhang mit Fondsverwahrung und Fondsverwaltung anfallenden Middle-Office-Aufgaben.

• Termingerechte Bearbeitung von Portfolio- und Cash- Transaktionen in direktem Kontakt mit Fondsmanagern und Maklern
• Fondsplattform für Trade Orders, die bei über 350 Registrars nachweisbar sind
• Kontrollen zur Sicherstellung der Bearbeitung genehmigter/bestätigter Aufträge
• Übernahme der genauen Informationen für Zahlung und Belieferung der Geschäfte
• Schnittstelle zu zahlreichen Depotbanken
• Verbindungen zu Marktteilnehmern wie Maklergesellschaften, Clearing Brokern und Prime Brokern
• Zugang zu Clearingsystemen über mehrere Kommunikationswege