Mit hochmoderner Technologie und kompetenten Mitarbeitern bietet CACEIS seinen Kunden zuverlässige, flexible Serviceleistungen in der Fondsadministration für Collective Investment Vehicles und institutionelle Mandate. Mit einem verwalteten Vermögensvolumen von EUR 950 Mrd. gehört CACEIS in Frankreich zu den führenden Anbietern von Investmentdienstleistungen sowie zu den internationalen Marktführern.

• Kompetente Rechtsberatung
• Umfassende Fondsbuchhaltung
• Komplettes Rechts- und Finanzreporting
• Termingerechte Bearbeitung von Portfolio- und Cash-Transaktionen
• Fondsplattform für Trade-Orders mit über 350 Registrars
• Schnittstellen zu zahlreichen Branchenführern
• Unabhängige und präzise Portfoliobewertung
• Verwaltung und Bewertung von Anlageinstrumenten aller Art
• Kompetente Verwaltung komplexer Strukturen
• Überwachung von gesetzlichen und satzungsgemäßigen Anlagerichtlinien
• Flexibles, webbasiertes Reporting

CACEIS genießt in den Bewertungen von Fondsadministratoren des Global Custodian Magazine erstklassige Beurteilungen

• Mutual Fund
• Hedge Fund
• Private Equity